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三木集团

(000632)

  

流通市值:16.43亿  总市值:16.43亿
流通股本:4.65亿   总股本:4.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,505,640,080.38,805,755,765.795,528,898,341.2217,942,436,414.6
收到的税费返还261,041,923.34168,208,444.7387,726,148.08277,554,866.12
收到其他与经营活动有关的现金122,100,912.46101,025,739.8187,589,817.26150,950,134.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,888,782,916.19,074,989,950.335,704,214,306.5618,370,941,415.18
购买商品、接受劳务支付的现金11,207,278,240.788,340,983,653.285,187,428,848.0417,560,047,396.36
支付给职工以及为职工支付的现金93,632,387.5367,604,032.9440,590,115.01124,457,826.91
支付的各项税费128,684,442.06101,189,437.9235,049,095.37137,715,152.38
支付其他与经营活动有关的现金183,687,203.67129,193,774.0167,146,116.71323,451,452.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,613,282,274.048,638,970,898.155,330,214,175.1318,145,671,828.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额275,500,642.06436,019,052.18374,000,131.43225,269,586.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,327,270.8546,325,724.252,875,255.4872,126,448.61
取得投资收益收到的现金113,234.37-1,204,649.8511,465,023.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,385.7431,794.3818,125151,971.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----277.25
收到的其他与投资活动有关的现金1,002,6131,002,6131,002,61320,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计47,478,503.9647,360,131.635,100,643.3383,763,166.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,169,990.523,497,504.32463,244.495,207,498.03
投资支付的现金56,633,930.3431,472,281.6119,999,980.4515,954,000
支付其他与投资活动有关的现金---1,210,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计61,803,920.8634,969,785.9320,463,224.89522,371,498.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,325,416.912,390,345.7-15,362,581.56-438,608,331.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--19,500,000-
取得借款收到的现金3,895,889,968.442,642,751,472.411,050,939,552.784,211,393,708.13
收到其他与筹资活动有关的现金---125,676,769.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,895,889,968.442,642,751,472.411,070,439,552.784,337,070,477.94
偿还债务支付的现金3,727,500,414.22,613,797,269.931,034,240,016.283,946,949,503.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,832,005.71125,584,265.9357,370,134.05337,914,554.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---26,515,000
支付其他与筹资活动有关的现金240,585,941.01304,424,346.51168,767,920.0911,107,154.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,152,918,360.923,043,805,882.371,260,378,070.424,295,971,212.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-257,028,392.48-401,054,409.96-189,938,517.6441,099,265.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,877,255.7610,507,139.65915,658.47-13,656,091.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,024,088.4457,862,127.57169,614,690.7-185,895,571.67
加:期初现金及现金等价物余额370,064,409.07370,064,409.07370,064,409.07555,959,980.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额386,088,497.51427,926,536.64539,679,099.77370,064,409.07
补充资料:
净利润-21,093,478.95-31,357,337.34
资产减值准备-1,301,662.98-38,498,361.84
固定资产和投资性房地产折旧-10,949,149.37-21,767,950.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,949,149.37-21,767,950.29
无形资产摊销-273,705.81-507,741.07
长期待摊费用摊销-2,093,821.3-4,993,251.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-251,337.79-73,507.59
固定资产报废损失-4,911.08-169,249.65
公允价值变动损失--10,244,179.6--2,697,477.32
财务费用-109,761,990.44-288,342,101.42
投资损失--6,475,322.17--42,755,356.97
递延所得税-16,404.87-9,564,296.42
其中:递延所得税资产减少-17,441.44-1,009,405
递延所得税负债增加--1,036.57-8,554,891.42
存货的减少-322,975,408.54-487,661,362.09
经营性应收项目的减少--75,122,628.9--203,627,607.76
经营性应付项目的增加-58,358,995.25--407,953,836.7
现金的期末余额-427,926,536.64-370,064,409.07
减:现金的期初余额-370,064,409.07-555,959,980.74
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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