流通市值:16.43亿 | 总市值:16.43亿 | ||
流通股本:4.65亿 | 总股本:4.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,505,640,080.3 | 8,805,755,765.79 | 5,528,898,341.22 | 17,942,436,414.6 |
收到的税费返还 | 261,041,923.34 | 168,208,444.73 | 87,726,148.08 | 277,554,866.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,100,912.46 | 101,025,739.81 | 87,589,817.26 | 150,950,134.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,888,782,916.1 | 9,074,989,950.33 | 5,704,214,306.56 | 18,370,941,415.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,207,278,240.78 | 8,340,983,653.28 | 5,187,428,848.04 | 17,560,047,396.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,632,387.53 | 67,604,032.94 | 40,590,115.01 | 124,457,826.91 |
支付的各项税费 | 128,684,442.06 | 101,189,437.92 | 35,049,095.37 | 137,715,152.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,687,203.67 | 129,193,774.01 | 67,146,116.71 | 323,451,452.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,613,282,274.04 | 8,638,970,898.15 | 5,330,214,175.13 | 18,145,671,828.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,500,642.06 | 436,019,052.18 | 374,000,131.43 | 225,269,586.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 46,327,270.85 | 46,325,724.25 | 2,875,255.48 | 72,126,448.61 |
取得投资收益收到的现金 | 113,234.37 | - | 1,204,649.85 | 11,465,023.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,385.74 | 31,794.38 | 18,125 | 151,971.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | -277.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002,613 | 1,002,613 | 1,002,613 | 20,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,478,503.96 | 47,360,131.63 | 5,100,643.33 | 83,763,166.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,169,990.52 | 3,497,504.32 | 463,244.49 | 5,207,498.03 |
投资支付的现金 | 56,633,930.34 | 31,472,281.61 | 19,999,980.4 | 515,954,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,210,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,803,920.86 | 34,969,785.93 | 20,463,224.89 | 522,371,498.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,325,416.9 | 12,390,345.7 | -15,362,581.56 | -438,608,331.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 19,500,000 | - |
取得借款收到的现金 | 3,895,889,968.44 | 2,642,751,472.41 | 1,050,939,552.78 | 4,211,393,708.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 125,676,769.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,895,889,968.44 | 2,642,751,472.41 | 1,070,439,552.78 | 4,337,070,477.94 |
偿还债务支付的现金 | 3,727,500,414.2 | 2,613,797,269.93 | 1,034,240,016.28 | 3,946,949,503.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,832,005.71 | 125,584,265.93 | 57,370,134.05 | 337,914,554.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 26,515,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,585,941.01 | 304,424,346.51 | 168,767,920.09 | 11,107,154.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,152,918,360.92 | 3,043,805,882.37 | 1,260,378,070.42 | 4,295,971,212.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257,028,392.48 | -401,054,409.96 | -189,938,517.64 | 41,099,265.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,877,255.76 | 10,507,139.65 | 915,658.47 | -13,656,091.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,024,088.44 | 57,862,127.57 | 169,614,690.7 | -185,895,571.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,064,409.07 | 370,064,409.07 | 370,064,409.07 | 555,959,980.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,088,497.51 | 427,926,536.64 | 539,679,099.77 | 370,064,409.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,093,478.95 | - | 31,357,337.34 |
资产减值准备 | - | 1,301,662.98 | - | 38,498,361.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,949,149.37 | - | 21,767,950.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,949,149.37 | - | 21,767,950.29 |
无形资产摊销 | - | 273,705.81 | - | 507,741.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,093,821.3 | - | 4,993,251.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 251,337.79 | - | 73,507.59 |
固定资产报废损失 | - | 4,911.08 | - | 169,249.65 |
公允价值变动损失 | - | -10,244,179.6 | - | -2,697,477.32 |
财务费用 | - | 109,761,990.44 | - | 288,342,101.42 |
投资损失 | - | -6,475,322.17 | - | -42,755,356.97 |
递延所得税 | - | 16,404.87 | - | 9,564,296.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,441.44 | - | 1,009,405 |
递延所得税负债增加 | - | -1,036.57 | - | 8,554,891.42 |
存货的减少 | - | 322,975,408.54 | - | 487,661,362.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,122,628.9 | - | -203,627,607.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,358,995.25 | - | -407,953,836.7 |
现金的期末余额 | - | 427,926,536.64 | - | 370,064,409.07 |
减:现金的期初余额 | - | 370,064,409.07 | - | 555,959,980.74 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |