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西王食品

(000639)

8.50

-0.51  (-5.66%)

今开:9.03最高:9.06成交:12.77万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:9.01 最低:8.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,628,222,656.292,908,512,122.611,579,083,783.836,130,695,862.5
收到的税费返还21,517,086.7621,406,429.682,526,773.38--
收到其他与经营活动有关的现金18,170,789.8210,187,186.691,699,425.58,221,639.9
经营活动现金流入小计4,667,910,532.872,940,105,738.981,583,309,982.716,138,917,502.4
购买商品、接受劳务支付的现金2,858,699,280.541,575,288,066.14740,055,992.075,043,462,865.07
支付给职工以及为职工支付的现金289,752,062.68192,773,107.68102,279,688.24296,358,867.56
支付的各项税费205,336,151.46156,641,158.5588,679,165.5262,478,113.18
支付其他与经营活动有关的现金447,394,234.45312,479,336.56140,105,896.99146,966,363.04
经营活动现金流出小计3,801,181,729.132,237,181,668.931,071,120,742.85,749,266,208.85
经营活动产生的现金流量净额866,728,803.74702,924,070.05512,189,239.91389,651,293.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------61,772,304.44
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------340,854.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------9,784,516.78
投资活动现金流入小计------71,897,675.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,905,965.5610,497,691.484,757,123.2342,427,200.71
投资支付的现金------68,517,362.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------106,621,270.6
支付其他与投资活动有关的现金9,532,974.128,630,021.26--2,500,294.18
投资活动现金流出小计28,438,939.6819,127,712.744,757,123.23220,066,127.55
投资活动产生的现金流量净额-28,438,939.68-19,127,712.74-4,757,123.23-148,168,451.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金399,860,000200,000,000100,000,000250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,053,959,918.721,854,099,918.721,754,099,918.72270,000,000
偿还债务支付的现金1,429,688,421.091,261,403,686.211,066,433,136.1718,971,547.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,446,907.5254,205,341.3832,626,022.59227,609,059.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金346,198.15346,198.15346,198.1541,000,000
筹资活动现金流出小计1,584,481,526.761,315,955,225.741,099,405,356.84987,580,607.28
筹资活动产生的现金流量净额469,478,391.96538,144,692.98654,694,561.88-717,580,607.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,047,292.7585,615-12,896,912.44-13,131,778.93
现金及现金等价物净增加额1,309,815,548.721,222,526,665.291,149,229,766.12-489,229,544.29
期初现金及现金等价物余额199,928,901.48199,928,901.48199,928,901.48689,158,445.77
期末现金及现金等价物余额1,509,744,450.21,422,455,566.771,349,158,667.6199,928,901.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--233,338,887.23--395,971,288.75
加:资产减值准备--1,882,681.56--16,931,907.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,792,978.52--50,176,713.14
无形资产摊销--8,403,789.34--17,381,886.77
长期待摊费用摊销--176,455.97--8,105,828.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,649,009.21
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--52,929,728.3--205,256,557.49
投资损失--29,702.56---157,366.41
递延所得税资产减少---83,763.95---37,737,781.64
递延所得税负债增加--17,152,509.54---27,384,377.47
存货的减少--233,315,157.06---262,450,815.53
经营性应收项目的减少--19,976.36---1,280,854,874.74
经营性应付项目的增加--129,965,967.56--1,302,763,318.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--702,924,070.05--389,651,293.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,422,455,566.77--199,928,901.48
减:现金的期初余额--199,928,901.48--689,158,445.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,222,526,665.29---489,229,544.29
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