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西王食品

(000639)

4.68

0.03  (0.65%)

今开:4.61最高:4.69成交:8.52万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:4.65 最低:4.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,764,596,932.114,628,222,656.292,908,512,122.611,579,083,783.83
收到的税费返还7,912,796.1221,517,086.7621,406,429.682,526,773.38
收到其他与经营活动有关的现金29,128,263.7918,170,789.8210,187,186.691,699,425.5
经营活动现金流入小计2,801,637,992.024,667,910,532.872,940,105,738.981,583,309,982.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,935,225,048.052,858,699,280.541,575,288,066.14740,055,992.07
支付给职工以及为职工支付的现金186,786,205.6289,752,062.68192,773,107.68102,279,688.24
支付的各项税费183,664,334.42205,336,151.46156,641,158.5588,679,165.5
支付其他与经营活动有关的现金294,098,102.49447,394,234.45312,479,336.56140,105,896.99
经营活动现金流出小计2,599,773,690.563,801,181,729.132,237,181,668.931,071,120,742.8
经营活动产生的现金流量净额201,864,301.46866,728,803.74702,924,070.05512,189,239.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,418,381.9518,905,965.5610,497,691.484,757,123.23
投资支付的现金242,194,421.24------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--9,532,974.128,630,021.26--
投资活动现金流出小计250,612,803.1928,438,939.6819,127,712.744,757,123.23
投资活动产生的现金流量净额-250,612,803.19-28,438,939.68-19,127,712.74-4,757,123.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金444,529,864.84399,860,000200,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计504,529,864.842,053,959,918.721,854,099,918.721,754,099,918.72
偿还债务支付的现金247,026,448.241,429,688,421.091,261,403,686.211,066,433,136.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,083,403.16154,446,907.5254,205,341.3832,626,022.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--346,198.15346,198.15346,198.15
筹资活动现金流出小计339,109,851.41,584,481,526.761,315,955,225.741,099,405,356.84
筹资活动产生的现金流量净额165,420,013.44469,478,391.96538,144,692.98654,694,561.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-743,103.522,047,292.7585,615-12,896,912.44
现金及现金等价物净增加额115,928,408.191,309,815,548.721,222,526,665.291,149,229,766.12
期初现金及现金等价物余额973,421,347.36199,928,901.48199,928,901.48199,928,901.48
期末现金及现金等价物余额1,089,349,755.551,509,744,450.21,422,455,566.771,349,158,667.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润263,869,330.84--233,338,887.23--
加:资产减值准备-12,010,708.97--1,882,681.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,450,926.63--25,792,978.52--
无形资产摊销9,197,418.97--8,403,789.34--
长期待摊费用摊销2,303,001.96--176,455.97--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-45,255,962.06--52,929,728.3--
投资损失-32.69--29,702.56--
递延所得税资产减少2,045,014.29---83,763.95--
递延所得税负债增加-743,041.3--17,152,509.54--
存货的减少-91,744,961.15--233,315,157.06--
经营性应收项目的减少67,327,666.15--19,976.36--
经营性应付项目的增加-19,574,351.21--129,965,967.56--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额201,864,301.46--702,924,070.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,089,349,755.55--1,422,455,566.77--
减:现金的期初余额973,421,347.36--199,928,901.48--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额115,928,408.19--1,222,526,665.29--
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