当前位置:首页 - 行情中心 - 金岭矿业(000655) - 财务分析 - 现金流量表

金岭矿业

(000655)

  

流通市值:42.33亿  总市值:42.33亿
流通股本:5.95亿   总股本:5.95亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金404,258,486.671,707,343,001.861,264,730,084.43603,861,273.45
收到的税费返还-6,174,235.13--
收到其他与经营活动有关的现金15,246,334.8244,039,608.3228,740,118.5722,174,307.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计419,504,821.491,757,556,845.311,293,470,203626,035,581.14
购买商品、接受劳务支付的现金259,884,032.281,164,622,981.55786,302,791.52531,136,450.67
支付给职工以及为职工支付的现金115,561,086.43390,232,022.9284,512,617.63175,370,772.47
支付的各项税费27,632,985104,259,801.4575,892,634.6355,419,270.48
支付其他与经营活动有关的现金12,437,486.4935,666,377.0656,484,721.339,998,051.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计415,515,590.21,694,781,182.961,203,192,765.08801,924,544.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,989,231.2962,775,662.3590,277,437.92-175,888,963.61
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-136,393,029.0454,543,446.23-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,458,729.93,385,805.12346,008.39
收到的其他与投资活动有关的现金9,3892,288,087.52,258,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,389145,139,846.4460,187,251.35346,008.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,133,639.01114,348,595.3936,165,040.1120,336,674.51
支付其他与投资活动有关的现金--30,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,133,639.01114,348,595.3966,165,040.1120,336,674.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,124,250.0130,791,251.05-5,977,788.76-19,990,666.12
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-116,533,288.2983,347,632.271,440,827.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,100,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,324,489.911,656,645.47734,160
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-118,857,778.285,004,277.6772,174,987.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--118,857,778.2-85,004,277.67-72,174,987.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-135,018.72-25,290,864.8-704,628.51-268,054,617.33
加:期初现金及现金等价物余额2,077,557,791.632,098,791,239.092,098,791,239.092,098,791,239.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,077,422,772.912,073,500,374.292,098,086,610.581,830,736,621.76
补充资料:
净利润-209,407,032.68-82,925,225.51
资产减值准备-5,264,609.89-878,589.1
固定资产和投资性房地产折旧-35,384,756.6-17,039,433.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,384,756.6-17,039,433.06
无形资产摊销-8,528,897.92-4,222,582.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,830,084.62-21,313.63
固定资产报废损失----157,773.02
财务费用-330,978.79--
投资损失--101,898,321.29--44,039,489.45
递延所得税-2,036,423.38-2,174,412.91
其中:递延所得税资产减少-519,107.15-2,174,412.91
递延所得税负债增加-1,517,316.23--
存货的减少--27,058,908.81--28,414,069.43
经营性应收项目的减少--106,424,976.67--205,489,277.38
经营性应付项目的增加-48,738,725.14--5,596,943
现金的期末余额-2,073,500,374.29-1,830,736,621.76
减:现金的期初余额-2,098,791,239.09-2,098,791,239.09
公告日期2025-04-092025-03-292024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑