流通市值:15.02亿 | 总市值:15.32亿 | ||
流通股本:40.58亿 | 总股本:41.40亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,395,946,827.78 | 3,105,682,864.39 | 19,423,089,631.33 | 15,075,550,602.54 |
收到的税费返还 | 45,970,225.76 | 13,284,151.6 | 1,332,942,471.96 | 1,251,255,452.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,083,198,573.29 | 1,893,449,285.41 | 3,881,230,475.48 | 3,073,916,761.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,525,115,626.83 | 5,012,416,301.4 | 24,637,262,578.77 | 19,400,722,816.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,201,335,309.24 | 3,250,006,398.42 | 17,043,476,503.33 | 13,760,383,417.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,283,280.74 | 300,368,539.19 | 1,806,167,917.5 | 1,478,194,293.11 |
支付的各项税费 | 711,133,730.54 | 342,671,672.14 | 1,915,184,775.61 | 1,646,905,629.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,739,744,396.1 | 883,694,067.35 | 6,965,636,970.9 | 4,728,904,412.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,249,496,716.62 | 4,776,740,677.1 | 27,730,466,167.34 | 21,614,387,752.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,275,618,910.21 | 235,675,624.3 | -3,093,203,588.57 | -2,213,664,936.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 16,344,649.75 | 15,344,649.75 | 71,004,550 | 72,254,550 |
取得投资收益收到的现金 | 7,702.73 | 6,779.12 | 33,695,005.25 | 21,049,741.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,297 | 159,220 | 8,033,921.68 | 7,913,474.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,330,777.37 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,953,802.19 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 102,812,229.04 | 15,510,648.87 | 112,733,476.93 | 101,217,765.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428,480.8 | 313,500 | 5,571,734.32 | 5,329,218.03 |
投资支付的现金 | 4,250,000 | 4,250,000 | 25,960,663.41 | 25,960,663.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 218,410,633.09 | 219,093,253.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | 300,541,055.04 | 265,809,620.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,678,480.8 | 4,563,500 | 550,484,085.86 | 516,192,755.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78,133,748.24 | 10,947,148.87 | -437,750,608.93 | -414,974,990.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
取得借款收到的现金 | 224,398,857.15 | 179,398,857.15 | 796,567,855.48 | 790,967,855.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,390,871.69 | 75,622,245.61 | 3,622,116,506.62 | 2,996,702,076.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 480,789,728.84 | 255,021,102.76 | 4,438,684,362.1 | 3,807,669,931.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,164,642,885.88 | 683,805,141.65 | 5,588,438,137.43 | 4,403,193,009.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,218,927.04 | 217,929,578.54 | 1,479,050,495.31 | 1,200,478,984.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 825,000 | 675,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,293,306,717.57 | 211,839,893.55 | 1,894,521,932.79 | 1,454,922,945.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,814,168,530.49 | 1,113,574,613.74 | 8,962,010,565.53 | 7,058,594,939.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,333,378,801.65 | -858,553,510.98 | -4,523,326,203.43 | -3,250,925,008.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784,257.23 | -310,445.36 | 2,456,602.76 | 2,827,290.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -978,841,885.97 | -612,241,183.17 | -8,051,823,798.17 | -5,876,737,643.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,397,114,257.24 | 5,397,114,257.24 | 13,448,938,055.41 | 13,448,938,055.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,418,272,371.27 | 4,784,873,074.07 | 5,397,114,257.24 | 7,572,200,411.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | -1,947,170,235.65 | - | -12,642,364,029.13 | - |
资产减值准备 | 42,738,208.52 | - | 3,065,922,276.94 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 77,137,785.33 | - | 153,931,560.15 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,137,785.33 | - | 153,931,560.15 | - |
无形资产摊销 | 14,421,316.89 | - | 33,996,472.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,558,450.91 | - | 10,676,133.66 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261,626.95 | - | 49,611,753.98 | - |
固定资产报废损失 | 84,253.85 | - | 2,728,537.21 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 678,573,070.86 | - |
财务费用 | 1,897,468,822.59 | - | 5,263,488,051.38 | - |
投资损失 | -588,582,165.98 | - | -944,371,883.02 | - |
递延所得税 | 91,663,288.54 | - | -466,805,470.5 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 73,093,884.75 | - | -423,867,031.29 | - |
递延所得税负债增加 | 18,569,403.79 | - | -42,938,439.21 | - |
存货的减少 | 2,573,015,878.38 | - | 21,356,391,187.86 | - |
经营性应收项目的减少 | 11,265,447,825.55 | - | -1,603,984,491.17 | - |
经营性应付项目的增加 | -12,261,533,002.19 | - | -18,340,122,258.85 | - |
其他 | - | - | 50,381,512.23 | - |
现金的期末余额 | 4,418,272,371.27 | - | 5,397,114,257.24 | - |
减:现金的期初余额 | 5,397,114,257.24 | - | 13,448,938,055.41 | - |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2022-10-27 |
审计意见(境内) | 保留意见 |