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亚太实业

(000691)

4.13

-0.12  (-2.82%)

今开:4.23最高:4.33成交:9.71万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:4.25 最低:4.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,482,815.33,497,168.491,840,058.136,996,087.91
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金592,332.3178,901.39607,143.661,050,093.93
经营活动现金流入小计6,075,147.63,676,069.882,447,201.7638,046,181.84
购买商品、接受劳务支付的现金2,021,270.21,951,493.21,809,751.974,573,008.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,552,020.541,235,260.39328,683.642,675,667.46
支付的各项税费2,226,950.54191,815.461,981.485,514,996.57
支付其他与经营活动有关的现金7,844,315.118,276,115.591,345,577.7310,515,355.59
经营活动现金流出小计13,644,556.3911,654,684.643,485,994.8223,279,028.43
经营活动产生的现金流量净额-7,569,408.79-7,978,614.76-1,038,793.0614,767,153.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--90,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,000------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,00090,0000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金------62,443
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计----062,443
投资活动产生的现金流量净额90,00090,0000-62,443
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,000,000------
偿还债务支付的现金24,000,00012,000,000--5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,962,973.861,364,981.82701,990.653,318,856.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,962,973.8613,364,981.82701,990.658,318,856.08
筹资活动产生的现金流量净额-16,962,973.86-13,364,981.82-701,990.65-8,318,856.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-24,442,382.65-21,253,596.58-1,740,783.716,385,854.33
期初现金及现金等价物余额24,962,402.1824,962,402.1826,244,693.7418,576,547.85
期末现金及现金等价物余额520,019.533,708,805.624,503,910.0324,962,402.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---2,164,549.41---8,963,364.42
加:资产减值准备-------49,431.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--530,126.12--676,893.02
无形资产摊销--155,951.34--311,902.38
长期待摊费用摊销------21,600
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,480.39----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,364,981.82--3,318,856.08
投资损失--------
递延所得税资产减少------1,726,937.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,495,470.21--36,990,372.24
经营性应收项目的减少---120,645.85--4,986,913.29
经营性应付项目的增加---12,554,269.14---24,253,524.8
未确认的投资损失--------
其他---6,670,199.46----
经营活动产生的现金流量净额---7,978,614.76--14,767,153.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,708,805.6--24,962,402.18
减:现金的期初余额--24,962,402.18--18,576,547.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---21,253,596.58--6,385,854.33
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