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亚太实业

(000691)

3.85

-0.10  (-2.53%)

今开:3.94最高:3.98成交:4.28万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:3.95 最低:3.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,686,658.245,482,815.33,497,168.491,840,058.1
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金814,609.85592,332.3178,901.39607,143.66
经营活动现金流入小计9,501,268.096,075,147.63,676,069.882,447,201.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,745,859.772,021,270.21,951,493.21,809,751.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,485,260.931,552,020.541,235,260.39328,683.64
支付的各项税费87,795.642,226,950.54191,815.461,981.48
支付其他与经营活动有关的现金2,401,496.657,844,315.118,276,115.591,345,577.73
经营活动现金流出小计6,720,412.9913,644,556.3911,654,684.643,485,994.82
经营活动产生的现金流量净额2,780,855.1-7,569,408.79-7,978,614.76-1,038,793.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----90,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--90,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--90,00090,0000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计------0
投资活动产生的现金流量净额--90,00090,0000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--9,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--9,000,000----
偿还债务支付的现金5,121,901.8224,000,00012,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金388,406.661,962,973.861,364,981.82701,990.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,510,308.4825,962,973.8613,364,981.82701,990.65
筹资活动产生的现金流量净额-5,510,308.48-16,962,973.86-13,364,981.82-701,990.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-2,729,453.38-24,442,382.65-21,253,596.58-1,740,783.71
期初现金及现金等价物余额2,809,883.0424,962,402.1824,962,402.1826,244,693.74
期末现金及现金等价物余额80,429.66520,019.533,708,805.624,503,910.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-4,327,848.01---2,164,549.41--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧497,670.94--530,126.12--
无形资产摊销155,951.34--155,951.34--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----15,480.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,060,805.19--1,364,981.82--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,512,383.42--11,495,470.21--
经营性应收项目的减少-484,122.36---120,645.85--
经营性应付项目的增加-4,633,985.42---12,554,269.14--
未确认的投资损失--------
其他-----6,670,199.46--
经营活动产生的现金流量净额2,780,855.1---7,978,614.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额80,429.66--3,708,805.6--
减:现金的期初余额2,809,883.04--24,962,402.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,729,453.38---21,253,596.58--
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