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炼石有色

(000697)

23.52

0.01  (0.04%)

今开:23.49最高:23.79成交:2.11万手 市盈:0.00 上证指数:3407.25   0.44%2017-11-21
昨收:23.51 最低:23.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11513.68  0.67%10:31:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金770,223.6757,500--203,685,972.11
收到的税费返还------10,401.23
收到其他与经营活动有关的现金7,621,373.334,632,870.422,033,162.2443,142,188.6
经营活动现金流入小计8,391,596.935,390,370.422,033,162.24246,838,561.94
购买商品、接受劳务支付的现金27,643,568.5624,497,686.3312,029,344.4283,119,208.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,910,523.128,745,505.363,367,213.9618,159,709.01
支付的各项税费9,429,215.419,556,496.878,701,604.4257,684,166.65
支付其他与经营活动有关的现金14,503,839.97,676,653.622,196,196.9830,627,721.98
经营活动现金流出小计64,487,146.9950,476,342.1826,294,359.78189,590,806.55
经营活动产生的现金流量净额-56,095,550.06-45,085,971.76-24,261,197.5457,247,755.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,480,493.873,298,360.621,105,172.7830,568,215.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------60,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金318,771,105.44291,262,666.12160,000,0001,106,862,945.93
投资活动现金流入小计322,251,599.31294,561,026.74161,105,172.781,137,491,161.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,348,295.7572,090,064.8157,442,588.16278,190,206.87
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金399,002,925.82399,348,820.78234,959,944.87781,874,289.83
投资活动现金流出小计519,351,221.57471,438,885.59292,402,533.031,060,064,496.7
投资活动产生的现金流量净额-197,099,622.26-176,877,858.85-131,297,360.2577,426,664.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------25,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,0001,000,00000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,000,0001,000,000--65,000,000
偿还债务支付的现金25,000,00025,000,00025,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,455,825.738,455,825.7360,62512,180,342.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,299,098.087,556,298.08021,420,000
筹资活动现金流出小计38,754,923.8141,012,123.8125,060,62553,600,342.79
筹资活动产生的现金流量净额-22,754,923.81-40,012,123.81-25,060,62511,399,657.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------211,195.63
现金及现金等价物净增加额-275,950,096.13-261,975,954.42-180,619,182.79145,862,881.47
期初现金及现金等价物余额531,914,683.5531,914,683.5553,275,281.89386,051,802.03
期末现金及现金等价物余额255,964,587.37269,938,729.08372,656,099.1531,914,683.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---11,949,899.17--60,586,242.59
加:资产减值准备---775,627.18--9,043,915.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,177,502.44--34,231,436.51
无形资产摊销--933,408.86--1,549,693.66
长期待摊费用摊销--317,225.34--2,640,411.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------64,242.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--60,625--1,125,295.51
投资损失---3,298,360.62---30,357,115.34
递延所得税资产减少---34,652.83---1,153,883.17
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,721,087.75---22,578,378.99
经营性应收项目的减少--39,537,209.58--22,428,350.67
经营性应付项目的增加---77,332,315.43---20,203,970.34
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---45,085,971.76--57,247,755.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--269,938,729.08--531,914,683.5
减:现金的期初余额--531,914,683.5--386,051,802.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---261,975,954.42--145,862,881.47
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