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炼石航空

(000697)

  

流通市值:62.30亿  总市值:72.53亿
流通股本:5.77亿   总股本:6.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,229,026.05492,975,603.472,165,741,828.461,143,605,509.38
收到的税费返还46,045,909.115,008,294.0554,917,455.4615,554,560.61
收到其他与经营活动有关的现金40,526,032.029,418,633.56202,129,955.1629,280,509.78
经营活动现金流入小计979,800,967.17517,402,531.082,422,789,239.081,188,440,579.77
购买商品、接受劳务支付的现金520,647,568.46288,164,228.731,340,316,634.7416,034,967.9
支付给职工以及为职工支付的现金183,491,254.4112,844,793.23464,098,556.88398,623,942.7
支付的各项税费87,768,146.4971,624,566.44371,969,498.4654,920,108.48
支付其他与经营活动有关的现金112,553,223.5974,492,512.17157,682,005.08121,338,928.69
经营活动现金流出小计904,460,192.94547,126,100.572,334,066,695.12990,917,947.77
经营活动产生的现金流量净额75,340,774.23-29,723,569.4988,722,543.96197,522,632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--47,678.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,858,099.47126,014.6349,469,184.35327,538.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--29,000,000----
投资活动现金流入小计17,858,099.4729,173,693.4549,469,184.35327,538.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,322,106.83103,683,995.7254,813,055.05304,973,283.38
投资支付的现金----20,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----796,617.68335,720,864.99
支付其他与投资活动有关的现金--29,000,000----
投资活动现金流出小计110,322,106.83132,683,995.7275,609,672.73640,694,148.37
投资活动产生的现金流量净额-92,464,007.36-103,510,302.25-226,140,488.38-640,366,609.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金493,421,800.19202,926,941.692,176,279,377.93495,988,627.96
收到其他与筹资活动有关的现金------16,334,389.53
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计493,421,800.19202,926,941.692,176,279,377.93532,323,017.49
偿还债务支付的现金355,535,995.6937,495,770.652,063,033,935.94482,633,573.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,866,584.847,639,395132,704,355.924,024,011.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,425,310.46,399,774.3526,122,757.1764,988,177.31
筹资活动现金流出小计385,827,890.9351,534,9402,221,861,049.01571,645,761.66
筹资活动产生的现金流量净额107,593,909.26151,392,001.69-45,581,671.08-39,322,744.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,462,620.161,698,865.031,940,473.94-45,658,990.4
现金及现金等价物净增加额88,008,055.9719,856,994.98-181,059,141.56-527,825,712.38
期初现金及现金等价物余额74,993,246.6874,993,246.68256,052,388.24923,125,393.04
期末现金及现金等价物余额163,001,302.6594,850,241.6674,993,246.68395,299,680.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-122,088,128.24---1,560,835,923.2--
加:资产减值准备-226,628.33--1,517,076,244.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,075.17--122,957,542.32--
无形资产摊销11,089,072.49--33,788,258.13--
长期待摊费用摊销2,867,850.62--6,218,101.75--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8,052,330.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用59,511,349.23--97,658,996.83--
投资损失883,439.64--14,182,711.44--
递延所得税资产减少-10,478,992.31--7,230,845.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-47,860,782.95---33,333,459.19--
经营性应收项目的减少156,137,216.74---16,993,499.95--
经营性应付项目的增加-22,019,806.18---91,174,943.62--
未确认的投资损失--------
其他47,543,258.69------
经营活动产生的现金流量净额75,340,774.23--88,722,543.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产----25,247,757.17--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额163,001,302.65--74,993,246.68--
减:现金的期初余额74,993,246.68--256,052,388.24--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额88,008,055.97---181,059,141.56--
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