流通市值:42.16亿 | 总市值:63.30亿 | ||
流通股本:5.81亿 | 总股本:8.73亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,581,033,436.46 | 1,121,661,923.3 | 684,345,366.66 | 284,690,072.66 |
收到的税费返还 | 46,540,150.32 | 24,876,188.29 | 22,991,231 | 2,915,802.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,702,673.59 | 58,241,348.04 | 24,380,766.5 | 38,277,078.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,650,276,260.37 | 1,204,779,459.63 | 731,717,364.16 | 325,882,953.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951,609,223.63 | 765,149,933.56 | 478,654,341.35 | 263,149,955.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,624,334.14 | 424,329,669.52 | 285,736,936.32 | 144,287,137.64 |
支付的各项税费 | 266,861,237.31 | 163,282,941.48 | 110,915,070.77 | 48,071,778.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,195,444.41 | 109,602,435.24 | 40,647,388.26 | 22,921,017.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,896,290,239.49 | 1,462,364,979.8 | 915,953,736.7 | 478,429,889.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -246,013,979.12 | -257,585,520.17 | -184,236,372.54 | -152,546,935.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,720,423.19 | 1,123,169.84 | 5,274,343.77 | 182,768.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000 | 6,851,505.55 | 3,500,000 | 2,800,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,220,423.19 | 7,974,675.39 | 8,774,343.77 | 2,982,768.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,074,126.3 | 151,188,072.67 | 83,480,932.61 | 16,264,716.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,246,035.45 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 161,074,126.3 | 154,434,108.12 | 83,480,932.61 | 16,264,716.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,853,703.11 | -146,459,432.73 | -74,706,588.84 | -13,281,947.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,084,332,859.97 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,457,352,420.99 | 2,908,866,077.07 | 2,599,695,523.84 | 218,559,288.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,541,685,280.96 | 2,908,866,077.07 | 2,599,695,523.84 | 218,559,288.48 |
偿还债务支付的现金 | 3,248,840,760.19 | 2,321,592,136.97 | 2,139,550,032.54 | 38,217,001.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,684,715.1 | 135,904,614.72 | 136,903,688 | 9,704,468.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,753,735.1 | 30,900,290.11 | 19,984,351.54 | 7,338,717.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,671,279,210.39 | 2,488,397,041.8 | 2,296,438,072.08 | 55,260,187.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 870,406,070.57 | 420,469,035.27 | 303,257,451.76 | 163,299,101.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,521,691.12 | -1,373,538.79 | -23,894,991.3 | 8,282,645.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 436,016,697.22 | 15,050,543.58 | 20,419,499.08 | 5,752,864.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,044,606.55 | 42,044,606.55 | 42,044,606.55 | 42,044,606.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 478,061,303.77 | 57,095,150.13 | 62,464,105.63 | 47,797,470.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | -262,683,905.68 | - | -162,921,514.51 | - |
资产减值准备 | 8,874,476.78 | - | 5,383,732.72 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 90,085,516.8 | - | 40,815,232.02 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,085,516.8 | - | 40,815,232.02 | - |
无形资产摊销 | 25,818,006.72 | - | 10,230,722.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 14,253,475.43 | - | 899,131.66 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -553,373.85 | - | 80,908.61 | - |
财务费用 | 185,704,496.69 | - | 60,377,826.09 | - |
投资损失 | 958,736.69 | - | 393,302.87 | - |
递延所得税 | -24,696,446.35 | - | -10,867,509.76 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -30,696,704.43 | - | -5,235,638.84 | - |
递延所得税负债增加 | 6,000,258.08 | - | -5,631,870.92 | - |
存货的减少 | -99,408,068.44 | - | -59,049,932.92 | - |
经营性应收项目的减少 | -181,038,307.8 | - | -166,068,242.75 | - |
经营性应付项目的增加 | -33,637,562.3 | - | 80,820,377 | - |
融资租入固定资产 | 48,968,556.86 | - | 18,840,351.54 | - |
现金的期末余额 | 478,061,303.77 | - | 62,464,105.63 | - |
减:现金的期初余额 | 42,044,606.55 | - | 42,044,606.55 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |