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炼石航空

(000697)

  

流通市值:49.18亿  总市值:76.13亿
流通股本:5.64亿   总股本:8.73亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,503,083,345.99942,289,927.69439,827,432.121,581,033,436.46
收到的税费返还67,232,625.2312,266,652.0221,383,473.6146,540,150.32
收到其他与经营活动有关的现金77,096,155.164,555,076.8613,932,526.1522,702,673.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,647,412,126.321,019,111,656.57475,143,431.881,650,276,260.37
购买商品、接受劳务支付的现金917,065,199.23453,899,038.89371,977,366.05951,609,223.63
支付给职工以及为职工支付的现金466,617,452.28333,035,985.18149,973,470.23560,624,334.14
支付的各项税费99,880,601.13269,516,769.9233,198,446.04266,861,237.31
支付其他与经营活动有关的现金72,096,671.4527,589,253.2716,168,881.06117,195,444.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,555,659,924.091,084,041,047.26571,318,163.381,896,290,239.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额91,752,202.23-64,929,390.69-96,174,731.5-246,013,979.12
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,596,540.8413,470,312.629,872,09821,720,423.19
收到的其他与投资活动有关的现金-890,699.15-3,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,596,540.8414,361,011.779,872,09825,220,423.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,557,34791,063,083.5823,535,886.04161,074,126.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计102,557,34791,063,083.5823,535,886.04161,074,126.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-88,960,806.16-76,702,071.81-13,663,788.04-135,853,703.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,084,332,859.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---300,000
取得借款收到的现金910,287,068.08653,092,096.16199,681,792.993,457,352,420.99
收到其他与筹资活动有关的现金196,500,000196,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,106,787,068.08849,592,096.16199,681,792.994,541,685,280.96
偿还债务支付的现金1,176,333,039.12920,751,586.9993,458,241.473,248,840,760.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,905,772.18111,995,462.3217,625,818.07181,684,715.1
支付其他与筹资活动有关的现金203,217,178.2120,292,799.728,831,875.21240,753,735.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,521,455,989.511,053,039,849.03119,915,934.753,671,279,210.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-414,668,921.43-203,447,752.8779,765,858.24870,406,070.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,530,380.7223,421,717.28-9,959,417.44-52,521,691.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-382,347,144.64-321,657,498.09-40,032,078.74436,016,697.22
加:期初现金及现金等价物余额478,061,303.77478,061,303.77478,061,303.7742,044,606.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额95,714,159.13156,403,805.68438,029,225.03478,061,303.77
补充资料:
净利润--133,743,339.69--262,683,905.68
资产减值准备-6,614,660.14-8,874,476.78
固定资产和投资性房地产折旧-48,834,421.5-90,085,516.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,834,421.5-90,085,516.8
无形资产摊销-6,744,302.52-25,818,006.72
长期待摊费用摊销-3,207,544.58-14,253,475.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----553,373.85
固定资产报废损失-1,578,921.63--
财务费用-85,639,406.44-185,704,496.69
投资损失-182,584.66-958,736.69
递延所得税--94,401.67--24,696,446.35
其中:递延所得税资产减少-5,366,887.35--30,696,704.43
递延所得税负债增加--5,461,289.02-6,000,258.08
存货的减少--81,150,934.09--99,408,068.44
经营性应收项目的减少--69,181,052.14--181,038,307.8
经营性应付项目的增加-49,923,471.89--33,637,562.3
融资租入固定资产-48,968,556.86-48,968,556.86
现金的期末余额-156,403,805.68-478,061,303.77
减:现金的期初余额-478,061,303.77-42,044,606.55
公告日期2024-10-302024-08-292024-04-252024-03-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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