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炼石有色

(000697)

14.30

0.44  (3.17%)

今开:13.52最高:14.30成交:6.73万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:13.86 最低:12.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,886,515.21468,284,031.59255,403,014.9122,642,277.01
收到的税费返还617,996.1418,877,280.2210,240,513.08--
收到其他与经营活动有关的现金17,003,999.99293,367,985.11221,872,607.858,399,977.22
经营活动现金流入小计362,508,511.34780,529,296.92487,516,135.8431,042,254.23
购买商品、接受劳务支付的现金153,153,291.14372,779,555.45191,206,092.1116,563,164.55
支付给职工以及为职工支付的现金121,395,912.75274,453,576.27156,991,117.0735,347,916.79
支付的各项税费21,611,610.7180,999,912.4377,857,920.8526,406,618.96
支付其他与经营活动有关的现金16,865,259.04122,594,174.67325,508,433.07286,880,396.11
经营活动现金流出小计313,026,073.64850,827,218.82751,563,563.1365,198,096.41
经营活动产生的现金流量净额49,482,437.7-70,297,921.9-264,047,427.26-334,155,842.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,374,143.831,374,143.831,374,143.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,412,775.15371,644.48249,314.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--259,553,850.12222,500,000222,500,000
投资活动现金流入小计--263,340,769.1224,245,788.31224,123,458.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,239,724.26116,136,591.1485,112,318.8163,909,567.56
投资支付的现金----2,594,679,681.52,594,679,681.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,712,879,144.07----
支付其他与投资活动有关的现金13,228,65041,000,0005,000,0005,000,000
投资活动现金流出小计99,468,374.261,870,015,735.212,684,792,000.312,663,589,249.06
投资活动产生的现金流量净额-99,468,374.26-1,606,674,966.11-2,460,546,212-2,439,465,790.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,919,083.232,348,825,697.453,098,673,112.162,946,015,403.55
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计83,919,083.232,348,825,697.453,098,673,112.162,946,015,403.55
偿还债务支付的现金373,535,521.5323,929,292.3614,163,408.28,079,463.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,851,295.8313,868,746.359,617,476.08965,777.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金39,078,826.1316,701,796.7510,982,096.391,062,051.04
筹资活动现金流出小计428,465,643.4954,499,835.4634,762,980.6710,107,292.02
筹资活动产生的现金流量净额-344,546,560.262,294,325,861.993,063,910,131.492,935,908,111.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,757,246.48-40,515,912.14-63,640,218.08-30,108,298.67
现金及现金等价物净增加额-403,289,743.3576,837,061.84275,676,274.15132,178,180.4
期初现金及现金等价物余额923,125,393.04346,288,331.2402,759,334.03402,759,334.03
期末现金及现金等价物余额519,835,649.74923,125,393.04678,435,608.18534,937,514.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--53,258,773.73---147,825,891.03
加:资产减值准备---4,478,414.45----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--66,483,852.95--415,715,223.05
无形资产摊销--16,233,190.73--43,137,476.75
长期待摊费用摊销--2,944,196.75--576,712.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,956.8--1,049,891.36
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--130,849,215.56--29,623,594.03
投资损失---1,101,120.36---1,241,905.66
递延所得税资产减少--1,196,866.79---45,939,546
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,086,017.36---150,348,814.92
经营性应收项目的减少--40,561,514.47---337,645,118.05
经营性应付项目的增加---373,262,937.51---141,257,463.89
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---70,297,921.9---334,155,842.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--3,961,929.46----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--923,125,393.04--534,937,514.43
减:现金的期初余额--346,288,331.2--402,759,334.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--576,837,061.84--132,178,180.4
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