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贝瑞基因

(000710)

  

流通市值:80.52亿  总市值:201.77亿
流通股本:1.42亿   总股本:3.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,364,702.021,589,675,011.89647,405,431.07983,092,106.56
收到的税费返还--7,709,514.052,330,414.233,376,475.18
收到其他与经营活动有关的现金1,235,097.6223,287,725.82,720,147.2455,511,518.33
经营活动现金流入小计280,599,799.641,620,672,251.74652,455,992.541,041,980,100.07
购买商品、接受劳务支付的现金270,063,866.75835,436,081.27291,459,741.9466,751,231.28
支付给职工以及为职工支付的现金85,632,108.56294,299,413.31151,009,077.83179,195,151.55
支付的各项税费35,739,484.0785,499,659.4951,562,746.63115,500,212.44
支付其他与经营活动有关的现金41,310,495.49282,380,387.66126,743,535.74195,257,524.95
经营活动现金流出小计432,745,954.871,497,615,541.73620,775,102.1956,704,120.22
经营活动产生的现金流量净额-152,146,155.23123,056,710.0131,680,890.4485,275,979.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金725,000780,000--20,000,000
取得投资收益收到的现金------6,144,324.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--26,426.03707--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--19,650,000----
投资活动现金流入小计725,00020,456,426.0370726,144,324.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,639,709.38295,260,901.37229,498,650.2790,109,696.2
投资支付的现金17,500,00064,050,00013,000,00026,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,056,099.4----
支付其他与投资活动有关的现金--27,475,378.9628,262,237.46224
投资活动现金流出小计61,139,709.38392,842,379.73270,760,887.73116,109,920.2
投资活动产生的现金流量净额-60,414,709.38-372,385,953.7-270,760,180.73-89,965,595.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金264,729,812.67278,776,756.26145,925,566--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计264,729,812.67279,776,756.26145,925,56635,339,686.85
偿还债务支付的现金255,24922,582,396--28,293,739.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,092,941.838,354,409.553,126,790.75760,338.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金151,120,367.9512,898,109.012,600,0001,010.77
筹资活动现金流出小计157,468,558.7843,834,914.565,726,790.7529,055,088.73
筹资活动产生的现金流量净额107,261,253.89235,941,841.7140,198,775.256,284,598.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,818,754.14-303,938.863,432.771,072,904.82
现金及现金等价物净增加额-101,480,856.58-13,691,340.79-98,817,082.272,667,887.42
期初现金及现金等价物余额411,490,040.83423,619,381.62423,619,381.62411,625,148.13
期末现金及现金等价物余额310,009,184.25409,928,040.83324,802,299.35414,293,035.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--387,130,302.67248,855,646.3--
加:资产减值准备----3,159,391.7--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--79,654,818.6832,111,785.22--
无形资产摊销--3,200,983.011,712,617.51--
长期待摊费用摊销--8,099,495.583,132,567.89--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,512.49-206,000--
固定资产报废损失--47,953.464,850.32--
公允价值变动损失--------
财务费用--639,228.38-671,639.28--
投资损失---15,112,437.75-70,847,271.42--
递延所得税资产减少---11,440,680.09-1,210,623.58--
递延所得税负债增加--17,236,820.76----
存货的减少---216,120,238.8-26,164,545.73--
经营性应收项目的减少---221,767,612.28-266,821,770.11--
经营性应付项目的增加--73,621,045.99108,565,881.62--
未确认的投资损失--------
其他--17,825,517.97----
经营活动产生的现金流量净额--123,056,710.0131,680,890.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--409,928,040.83324,802,299.35--
减:现金的期初余额--423,619,381.62423,619,381.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---13,691,340.79-98,817,082.27--
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