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贝瑞基因

(000710)

30.90

-1.03  (-3.23%)

今开:31.80最高:31.80成交:2.06万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:31.93 最低:30.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金647,405,431.07983,092,106.56656,996,745.9291,322,601.33
收到的税费返还2,330,414.233,376,475.18645,674.05108,018.58
收到其他与经营活动有关的现金2,720,147.2455,511,518.3312,546,269.9915,693,274.42
经营活动现金流入小计652,455,992.541,041,980,100.07670,188,689.94307,123,894.33
购买商品、接受劳务支付的现金291,459,741.9466,751,231.28259,178,842.28113,983,257.28
支付给职工以及为职工支付的现金151,009,077.83179,195,151.55115,857,482.9660,701,056.2
支付的各项税费51,562,746.63115,500,212.4478,848,686.0431,374,847.04
支付其他与经营活动有关的现金126,743,535.74195,257,524.95104,182,534.2560,906,905.4
经营活动现金流出小计620,775,102.1956,704,120.22558,067,545.53266,966,065.92
经营活动产生的现金流量净额31,680,890.4485,275,979.85112,121,144.4140,157,828.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--20,000,000----
取得投资收益收到的现金--6,144,324.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
707------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70726,144,324.83----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,498,650.2790,109,696.257,153,830.1529,211,011.04
投资支付的现金13,000,00026,000,00016,000,0006,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金28,262,237.46224224224
投资活动现金流出小计270,760,887.73116,109,920.273,154,054.1535,211,235.04
投资活动产生的现金流量净额-270,760,180.73-89,965,595.37-73,154,054.15-35,211,235.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,925,566------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计145,925,56635,339,686.8532,768,258.28--
偿还债务支付的现金--28,293,739.6128,293,739.61--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,126,790.75760,338.35760,338.35564,219.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,600,0001,010.771,010.77145.34
筹资活动现金流出小计5,726,790.7529,055,088.7329,055,088.73564,364.93
筹资活动产生的现金流量净额140,198,775.256,284,598.123,713,169.55-564,364.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响63,432.771,072,904.82-329,357.39-757,025.22
现金及现金等价物净增加额-98,817,082.272,667,887.4242,350,902.423,625,203.22
期初现金及现金等价物余额423,619,381.62411,625,148.13411,625,148.13411,625,148.13
期末现金及现金等价物余额324,802,299.35414,293,035.55453,976,050.55415,250,351.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润248,855,646.3--145,715,006.58--
加:资产减值准备3,159,391.7--408,856.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,111,785.22--32,204,665.03--
无形资产摊销1,712,617.51--1,292,566.98--
长期待摊费用摊销3,132,567.89--2,034,582.63--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-206,000------
固定资产报废损失64,850.32--8,423.22--
公允价值变动损失--------
财务费用-671,639.28--961,223.8--
投资损失-70,847,271.42--6,767,767.55--
递延所得税资产减少-1,210,623.58---2,930,935.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,164,545.73---55,341,847.94--
经营性应收项目的减少-266,821,770.11---55,077,089.05--
经营性应付项目的增加108,565,881.62--36,077,924.99--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额31,680,890.44--112,121,144.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额324,802,299.35--453,976,050.55--
减:现金的期初余额423,619,381.62--411,625,148.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-98,817,082.27--42,350,902.42--
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