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贝瑞基因

(000710)

  

流通市值:61.21亿  总市值:153.15亿
流通股本:1.42亿   总股本:3.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金952,736,193.31587,648,425.53279,364,702.021,589,675,011.89
收到的税费返还20,087,739.55220,435.01--7,709,514.05
收到其他与经营活动有关的现金14,956,109.845,389,480.251,235,097.6223,287,725.8
经营活动现金流入小计987,780,042.7593,258,340.79280,599,799.641,620,672,251.74
购买商品、接受劳务支付的现金582,738,762.47400,452,227.9270,063,866.75835,436,081.27
支付给职工以及为职工支付的现金218,654,465.4148,989,653.9585,632,108.56294,299,413.31
支付的各项税费77,466,185.2945,331,981.0235,739,484.0785,499,659.49
支付其他与经营活动有关的现金143,626,713.56109,195,195.541,310,495.49282,380,387.66
经营活动现金流出小计1,022,486,126.72703,969,058.37432,745,954.871,497,615,541.73
经营活动产生的现金流量净额-34,706,084.02-110,710,717.58-152,146,155.23123,056,710.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,725,00020,725,000725,000780,000
取得投资收益收到的现金31,750,00031,750,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,228.3813,628.38--26,426.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------19,650,000
投资活动现金流入小计102,492,228.3852,488,628.38725,00020,456,426.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,441,389.76103,680,783.3543,639,709.38295,260,901.37
投资支付的现金19,000,00020,839,80017,500,00064,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,839,800----6,056,099.4
支付其他与投资活动有关的现金------27,475,378.96
投资活动现金流出小计172,281,189.76124,520,583.3561,139,709.38392,842,379.73
投资活动产生的现金流量净额-69,788,961.38-72,031,954.97-60,414,709.38-372,385,953.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金380,845,754.88327,417,239.67264,729,812.67278,776,756.26
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计380,845,754.88327,417,239.67264,729,812.67279,776,756.26
偿还债务支付的现金140,679,865.4520,077,443.66255,24922,582,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,701,353.0113,463,762.286,092,941.838,354,409.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金151,120,367.95151,120,367.95151,120,367.9512,898,109.01
筹资活动现金流出小计314,501,586.41184,661,573.89157,468,558.7843,834,914.56
筹资活动产生的现金流量净额66,344,168.47142,755,665.78107,261,253.89235,941,841.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响327,497.633,716,417.013,818,754.14-303,938.8
现金及现金等价物净增加额-37,823,379.3-36,270,589.76-101,480,856.58-13,691,340.79
期初现金及现金等价物余额411,490,040.83409,928,040.83411,490,040.83423,619,381.62
期末现金及现金等价物余额373,666,661.53373,657,451.07310,009,184.25409,928,040.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--114,488,328.75--387,130,302.67
加:资产减值准备--7,756,911.68----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,092,930.74--79,654,818.68
无形资产摊销--1,591,485.03--3,200,983.01
长期待摊费用摊销--5,110,324.89--8,099,495.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--380,181.06--41,512.49
固定资产报废损失------47,953.4
公允价值变动损失--------
财务费用--7,361,035.79--639,228.38
投资损失---6,084,015.57---15,112,437.75
递延所得税资产减少---1,545,170.55---11,440,680.09
递延所得税负债增加---100,001.63--17,236,820.76
存货的减少---50,779,160.72---216,120,238.8
经营性应收项目的减少---312,753,539.09---221,767,612.28
经营性应付项目的增加--86,769,972.04--73,621,045.99
未确认的投资损失--------
其他------17,825,517.97
经营活动产生的现金流量净额---110,710,717.58--123,056,710.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--373,657,451.07--409,928,040.83
减:现金的期初余额--409,928,040.83--423,619,381.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---36,270,589.76---13,691,340.79
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