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贝瑞基因

(000710)

33.55

1.01  (3.10%)

今开:32.57最高:33.90成交:3.27万手 市盈:0.00 上证指数:2883.10   2.10%2019-08-19
昨收:32.54 最低:32.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9328.97  2.96%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金983,092,106.56656,996,745.9291,322,601.331,153,322,233.83
收到的税费返还3,376,475.18645,674.05108,018.582,294,589.33
收到其他与经营活动有关的现金55,511,518.3312,546,269.9915,693,274.4216,540,625.74
经营活动现金流入小计1,041,980,100.07670,188,689.94307,123,894.331,172,157,448.9
购买商品、接受劳务支付的现金466,751,231.28259,178,842.28113,983,257.28551,335,647.91
支付给职工以及为职工支付的现金179,195,151.55115,857,482.9660,701,056.2213,680,924.29
支付的各项税费115,500,212.4478,848,686.0431,374,847.0487,152,965.85
支付其他与经营活动有关的现金195,257,524.95104,182,534.2560,906,905.4245,637,807.4
经营活动现金流出小计956,704,120.22558,067,545.53266,966,065.921,097,807,345.45
经营活动产生的现金流量净额85,275,979.85112,121,144.4140,157,828.4174,350,103.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000----111,000,000
取得投资收益收到的现金6,144,324.83----696,454.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------13,724.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------288,252,041.77
投资活动现金流入小计26,144,324.83----399,962,220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,109,696.257,153,830.1529,211,011.04204,832,580.3
投资支付的现金26,000,00016,000,0006,000,00067,316,362.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金224224224--
投资活动现金流出小计116,109,920.273,154,054.1535,211,235.04272,148,943.24
投资活动产生的现金流量净额-89,965,595.37-73,154,054.15-35,211,235.04127,813,277.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------38,002,050
收到其他与筹资活动有关的现金------12,175,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,339,686.8532,768,258.28--71,177,050
偿还债务支付的现金28,293,739.6128,293,739.61--8,499,880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金760,338.35760,338.35564,219.5912,753,293.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,010.771,010.77145.3428,000,000
筹资活动现金流出小计29,055,088.7329,055,088.73564,364.9349,253,173.14
筹资活动产生的现金流量净额6,284,598.123,713,169.55-564,364.9321,923,876.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,072,904.82-329,357.39-757,025.221,556,610.29
现金及现金等价物净增加额2,667,887.4242,350,902.423,625,203.22225,643,868.32
期初现金及现金等价物余额411,625,148.13411,625,148.13411,625,148.13185,981,279.81
期末现金及现金等价物余额414,293,035.55453,976,050.55415,250,351.35411,625,148.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--145,715,006.58--244,446,127.56
加:资产减值准备--408,856.25--5,640,397.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,204,665.03--52,299,496.79
无形资产摊销--1,292,566.98--1,999,829.58
长期待摊费用摊销--2,034,582.63--4,137,186.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------203,052.6
固定资产报废损失--8,423.22----
公允价值变动损失--------
财务费用--961,223.8---1,993,571.01
投资损失--6,767,767.55--1,213,062.4
递延所得税资产减少---2,930,935.63---1,025,738.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---55,341,847.94---25,610,470.27
经营性应收项目的减少---55,077,089.05---273,470,355.7
经营性应付项目的增加--36,077,924.99--66,917,190.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--112,121,144.41--74,350,103.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--453,976,050.55--411,625,148.13
减:现金的期初余额--411,625,148.13--185,981,279.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--42,350,902.42--225,643,868.32
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