当前位置:首页 - 行情中心 - 贝瑞基因(000710) - 财务分析 - 现金流量表

贝瑞基因

(000710)

  

流通市值:44.72亿  总市值:48.36亿
流通股本:3.27亿   总股本:3.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金236,129,690.91,150,398,015.72821,350,091.16529,512,001.43
收到的税费返还3,387,678.09350,641.8263,250.0663,250.06
收到其他与经营活动有关的现金1,638,468.755,795,003.693,356,295.023,294,588.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计241,155,837.741,156,543,661.23824,769,636.24532,869,840.41
购买商品、接受劳务支付的现金148,595,050.59520,349,424.37375,116,516.05235,004,415.25
支付给职工以及为职工支付的现金79,254,113.66322,893,191.11243,297,014.96165,238,688.12
支付的各项税费7,955,587.7863,934,945.1553,753,798.6442,442,176.65
支付其他与经营活动有关的现金39,944,476.97161,396,178.89129,699,560.2576,988,920.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计275,749,2291,068,573,739.52801,866,889.9519,674,200.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,593,391.2687,969,921.7122,902,746.3413,195,640.3
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,222,300421,040,811.45309,503,280286,503,280
收到的其他与投资活动有关的现金-12,344,515.56-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,222,300433,385,327.01309,503,280286,503,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,560,779.9756,754,406.1435,334,503.1122,084,849.48
投资支付的现金2,222,200171,500,000171,500,000148,519,000
支付其他与投资活动有关的现金-14,700,00040,800,468.5527,015,181.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,782,979.97242,954,406.14247,634,971.66197,619,031.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,560,679.97190,430,920.8761,868,308.3488,884,248.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金26,700,000123,296,255.68116,996,255.6899,996,255.68
收到其他与筹资活动有关的现金-1,086,400--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计26,700,000124,382,655.68116,996,255.6899,996,255.68
偿还债务支付的现金15,020,684.35296,793,968.69296,793,968.69239,793,968.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,002,932.718,692,207.517,714,042.666,365,211.74
支付其他与筹资活动有关的现金-56,744,561.6411,002,403.176,297,623.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,023,617.06362,230,737.84315,510,414.52252,456,803.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,676,382.94-237,848,082.16-198,514,158.84-152,460,547.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-505,136.481,631,167.18-842,255.14491,694.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-36,982,824.7742,183,927.6-114,585,359.3-49,888,963.87
加:期初现金及现金等价物余额358,312,814.14316,128,886.54316,128,886.54316,128,886.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额321,329,989.37358,312,814.14201,543,527.24266,239,922.67
补充资料:
净利润--188,175,034.28-12,069,343.82
资产减值准备-28,078,288.63-0
固定资产和投资性房地产折旧-74,182,104.23-43,238,060.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-74,182,104.23-43,238,060.6
无形资产摊销-3,008,323.22-1,941,347.31
长期待摊费用摊销-8,359,791.23-2,646,679.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,739,687.32--29,106.52
固定资产报废损失-500,043.53-0
公允价值变动损失-132,165.22-70,132.47
财务费用-10,403,903.76-6,392,136.14
投资损失-14,553,527.69-5,041,657.7
递延所得税-5,326,667.64--2,442,784.41
其中:递延所得税资产减少-7,197,424.69--2,058,554.54
递延所得税负债增加--1,870,757.05--384,229.87
存货的减少-31,951,607.53-25,272,608.06
经营性应收项目的减少--16,688,541.53--112,958,002.71
经营性应付项目的增加--30,297,511.01-8,373,495.7
其他-633,871.22-17,453,976.35
现金的期末余额-358,312,814.14-266,239,922.67
减:现金的期初余额-316,128,886.54-316,128,886.54
公告日期2025-04-282025-04-252024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑