流通市值:106.62亿 | 总市值:106.71亿 | ||
流通股本:8.95亿 | 总股本:8.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 662,843,280.87 | 444,751,748.57 | 165,571,610.77 | 973,056,872.86 |
拆入资金净增加额 | -100,000,000 | 100,000,000 | -100,000,000 | 100,000,000 |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | 352,408,041.72 | 270,253,502.89 | - |
回购业务资金净增加额 | -2,107,829,554.64 | -310,959,000 | 151,087,700 | 2,554,128,626 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,968,901.12 | 32,966,526.92 | 14,862,445.26 | 301,343,449.36 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 310,673,638.52 |
经营活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | -1,492,017,372.65 | 619,167,317.21 | 501,775,258.92 | 4,239,202,586.74 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 147,074,962.18 | 101,973,833.06 | 53,739,226.84 | 272,852,264.82 |
支付给职工及为职工支付现金 | 331,101,154.16 | 219,889,188.23 | 128,308,634.7 | 449,469,993.26 |
支付的各项税费 | 68,094,041.91 | 50,346,119.73 | 13,872,634.57 | 174,104,902.97 |
代理买卖证券支付的现金净额(净减少额) | 653,956,779.32 | - | - | 581,222,178.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 377,747,659.57 | 289,032,156.05 | 437,176,506.23 | 187,889,354.78 |
经营活动现金流出其他项目 | -2,200,825,463.61 | -356,267,218.56 | -29,005,582.22 | 2,739,154,326.59 |
经营活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | -622,850,866.47 | 304,974,078.51 | 604,091,420.12 | 4,404,693,021.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -869,166,506.18 | 314,193,238.7 | -102,316,161.2 | -165,490,434.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 116,470.38 | 116,470.38 | - | 113,298.12 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 386,062.19 | 214,861.93 | 213,333.04 | -191,284.73 |
投资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 502,532.57 | 331,332.31 | 213,333.04 | -77,986.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,843,833.64 | 34,859,183.8 | 22,157,593.06 | 95,386,497.19 |
投资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,843,833.64 | 34,859,183.8 | 22,157,593.06 | 95,386,497.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,341,301.07 | -34,527,851.49 | -21,944,260.02 | -95,464,483.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 280,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 280,000,000 |
取得借款收到的现金 | 5,759,740,000 | 2,488,140,000 | 2,338,500,000 | 1,348,500,000 |
发行债券收到的现金 | 740,000,000 | 220,000,000 | 100,000,000 | 217,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 20,080,337.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,499,740,000 | 2,708,140,000 | 2,438,500,000 | 1,865,580,337.31 |
偿还债务支付的现金 | 5,903,649,996 | 2,528,799,996 | 2,259,999,996 | 1,320,000,004 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,824,492.56 | 279,681,514.26 | 97,870,801.39 | 543,584,693.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80,304,866.6 | 80,304,866.6 | - | 2,450,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,281,278.49 | 17,929,956.49 | 9,813,065.11 | 459,474,707.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,256,755,767.05 | 2,826,411,466.75 | 2,367,683,862.5 | 2,323,059,405.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,984,232.95 | -118,271,466.75 | 70,816,137.5 | -457,479,067.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,007,285.54 | 1,205,844.86 | -579,150.8 | 2,942,937.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -684,516,288.76 | 162,599,765.32 | -54,023,434.52 | -715,491,048.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,197,949,677.03 | 6,197,949,677.03 | 6,197,949,677.03 | 6,913,440,725.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,513,433,388.27 | 6,360,549,442.35 | 6,143,926,242.51 | 6,197,949,677.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -161,340,810.92 | - | -447,364,846.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,060,191.46 | - | 13,705,448.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,060,191.46 | - | 13,705,448.92 |
无形资产及长期待摊费用等摊销 | - | 16,615,505.02 | - | 33,300,771.92 |
其中:无形资产摊销 | - | 6,089,316.89 | - | 12,165,364.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,526,188.13 | - | 21,135,407.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,102,940.39 | - | 254,034.01 |
固定资产报废损失 | - | 14,315.9 | - | 105,937.46 |
公允价值变动损失 | - | 39,184,874.84 | - | 384,664,714.9 |
投资损失 | - | -141,163,458.47 | - | -434,127,598.68 |
汇兑损失 | - | -1,205,844.86 | - | -2,942,937.73 |
递延所得税 | - | -28,981,752.99 | - | -103,230,287.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,869,867.85 | - | -102,543,448.99 |
递延所得税负债增加 | - | -111,885.14 | - | -686,838.61 |
交易性金融资产的减少 | - | 526,820,174.82 | - | -2,665,006,228.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -80,083,939.31 | - | 749,862,323.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -171,329,813.7 | - | 1,606,399,011.64 |
现金的期末余额 | - | 6,360,549,442.35 | - | 6,197,949,677.03 |
减:现金的期初余额 | - | 6,197,949,677.03 | - | 6,913,440,725.44 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |