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锦龙股份

(000712)

  

流通市值:106.62亿  总市值:106.71亿
流通股本:8.95亿   总股本:8.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型证券证券证券证券
一、经营活动产生的现金流量:
收取利息、手续费及佣金的现金662,843,280.87444,751,748.57165,571,610.77973,056,872.86
拆入资金净增加额-100,000,000100,000,000-100,000,000100,000,000
代理买卖证券收到的现金净额-352,408,041.72270,253,502.89-
回购业务资金净增加额-2,107,829,554.64-310,959,000151,087,7002,554,128,626
收到其他与经营活动有关的现金52,968,901.1232,966,526.9214,862,445.26301,343,449.36
经营活动现金流入的其他项目---310,673,638.52
经营活动现金流入平衡项目0000
经营活动现金流入小计-1,492,017,372.65619,167,317.21501,775,258.924,239,202,586.74
支付利息、手续费及佣金的现金147,074,962.18101,973,833.0653,739,226.84272,852,264.82
支付给职工及为职工支付现金331,101,154.16219,889,188.23128,308,634.7449,469,993.26
支付的各项税费68,094,041.9150,346,119.7313,872,634.57174,104,902.97
代理买卖证券支付的现金净额(净减少额)653,956,779.32--581,222,178.9
支付其他与经营活动有关的现金377,747,659.57289,032,156.05437,176,506.23187,889,354.78
经营活动现金流出其他项目-2,200,825,463.61-356,267,218.56-29,005,582.222,739,154,326.59
经营活动现金流出平衡项目0000
经营活动现金流出小计-622,850,866.47304,974,078.51604,091,420.124,404,693,021.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-869,166,506.18314,193,238.7-102,316,161.2-165,490,434.58
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金116,470.38116,470.38-113,298.12
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额386,062.19214,861.93213,333.04-191,284.73
投资活动现金流入平衡项目0000
投资活动现金流入小计502,532.57331,332.31213,333.04-77,986.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,843,833.6434,859,183.822,157,593.0695,386,497.19
投资活动现金流出平衡项目0000
投资活动现金流出小计59,843,833.6434,859,183.822,157,593.0695,386,497.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,341,301.07-34,527,851.49-21,944,260.02-95,464,483.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---280,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---280,000,000
取得借款收到的现金5,759,740,0002,488,140,0002,338,500,0001,348,500,000
发行债券收到的现金740,000,000220,000,000100,000,000217,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---20,080,337.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,499,740,0002,708,140,0002,438,500,0001,865,580,337.31
偿还债务支付的现金5,903,649,9962,528,799,9962,259,999,9961,320,000,004
分配股利、利润或偿付利息支付的现金321,824,492.56279,681,514.2697,870,801.39543,584,693.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80,304,866.680,304,866.6-2,450,000
支付其他与筹资活动有关的现金31,281,278.4917,929,956.499,813,065.11459,474,707.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,256,755,767.052,826,411,466.752,367,683,862.52,323,059,405.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额242,984,232.95-118,271,466.7570,816,137.5-457,479,067.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,007,285.541,205,844.86-579,150.82,942,937.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-684,516,288.76162,599,765.32-54,023,434.52-715,491,048.41
加:期初现金及现金等价物余额6,197,949,677.036,197,949,677.036,197,949,677.036,913,440,725.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,513,433,388.276,360,549,442.356,143,926,242.516,197,949,677.03
补充资料:
净利润--161,340,810.92--447,364,846.82
固定资产和投资性房地产折旧-5,060,191.46-13,705,448.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,060,191.46-13,705,448.92
无形资产及长期待摊费用等摊销-16,615,505.02-33,300,771.92
其中:无形资产摊销-6,089,316.89-12,165,364.2
长期待摊费用摊销-10,526,188.13-21,135,407.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,102,940.39-254,034.01
固定资产报废损失-14,315.9-105,937.46
公允价值变动损失-39,184,874.84-384,664,714.9
投资损失--141,163,458.47--434,127,598.68
汇兑损失--1,205,844.86--2,942,937.73
递延所得税--28,981,752.99--103,230,287.6
其中:递延所得税资产减少--28,869,867.85--102,543,448.99
递延所得税负债增加--111,885.14--686,838.61
交易性金融资产的减少-526,820,174.82--2,665,006,228.96
经营性应收项目的减少--80,083,939.31-749,862,323.39
经营性应付项目的增加--171,329,813.7-1,606,399,011.64
现金的期末余额-6,360,549,442.35-6,197,949,677.03
减:现金的期初余额-6,197,949,677.03-6,913,440,725.44
公告日期2023-10-302023-08-312023-04-272023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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