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苏宁环球

(000718)

  

流通市值:70.52亿  总市值:93.47亿
流通股本:22.90亿   总股本:30.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,032,731.06631,593,578.512,960,402,354.742,528,842,359.86
收到的税费返还117,831.34----6,101,087.05
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,296,081,856.5633,536,801.093,030,589,118.922,623,997,920.11
购买商品、接受劳务支付的现金607,843,553.49232,359,015.211,485,399,236.891,217,383,787.02
支付给职工以及为职工支付的现金86,989,711.4351,193,247.47190,015,360.19119,590,151.27
支付的各项税费157,596,197.0388,710,195.8652,681,616.1599,086,434.83
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计968,190,907.42474,685,0332,653,747,852.692,182,717,287.95
经营活动产生的现金流量净额327,890,949.08158,851,768.09376,841,266.23441,280,632.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,000--20,000,00020,000,000
取得投资收益收到的现金564,264.2739,264.2712,305,848.83975,057.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
224,049224,0495,2253,325
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,788,313.2730,263,313.27393,424,473.83377,277,551.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金643,452.6553,26618,794,135.754,092,499.08
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计320,643,452.6320,553,26664,907,535.7514,092,499.08
投资活动产生的现金流量净额-289,855,139.33-290,289,952.73328,516,938.08363,185,052.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金749,000,000348,000,0001,888,000,0001,638,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,149,000,000755,539,5782,290,188,487.41,923,453,641.06
偿还债务支付的现金741,400,000354,910,0002,292,593,6002,072,749,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,568,905.4449,187,056.51158,390,719.81113,909,951.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,133,096,081.57486,073,044.033,437,950,055.622,523,659,801.16
筹资活动产生的现金流量净额15,903,918.43269,466,533.97-1,147,761,568.22-600,206,160.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----284.21-13,800.64
现金及现金等价物净增加额53,939,728.18138,028,349.33-442,403,079.7204,245,723.44
期初现金及现金等价物余额224,087,546.2224,087,546.2666,490,625.9666,937,632.63
期末现金及现金等价物余额278,027,274.38362,115,895.53224,087,546.2871,183,356.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润326,410,052.48--611,962,293.91--
加:资产减值准备3,916,604.6--15,658,278.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧49,202,613.24--99,763,296.53--
无形资产摊销7,985,909.88--14,996,217.51--
长期待摊费用摊销5,788,146.76--2,968,706.97--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13,863.77---286,442.99--
固定资产报废损失304--10,629.25--
公允价值变动损失----1,938,380.39--
财务费用10,581,138.07--109,666,596.6--
投资损失2,582,172.07--87,802,422.94--
递延所得税资产减少-766,625.81--325,956.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少79,036,214.42---100,827,064.68--
经营性应收项目的减少-49,752,024.5---155,496,815.35--
经营性应付项目的增加-115,153,717.62---335,175,750.38--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额327,890,949.08--376,841,266.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额278,027,274.38--224,087,546.2--
减:现金的期初余额224,087,546.2--666,490,625.9--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额53,939,728.18---442,403,079.7--
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