流通市值:43.73亿 | 总市值:57.96亿 | ||
流通股本:22.90亿 | 总股本:30.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,207,805,662.82 | 1,283,701,334.06 | 706,969,073.16 | 2,355,873,915.14 |
收到的税费返还 | 1,253,521.06 | 600,505.85 | 498,732.12 | 6,879,382.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,024,818.47 | 12,632,566.9 | 1,155,116.79 | 47,805,985.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,225,084,002.35 | 1,296,934,406.81 | 708,622,922.07 | 2,410,559,283.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,643,804.97 | 486,456,907.72 | 463,187,764.75 | 756,190,057.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,778,763.08 | 81,614,260.26 | 41,393,039.34 | 161,641,256.53 |
支付的各项税费 | 307,718,164.49 | 197,081,153.79 | 114,964,208.53 | 458,138,567.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,336,786.11 | 123,941,778.99 | 69,751,151.07 | 240,905,881.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,409,477,518.65 | 889,094,100.76 | 689,296,163.69 | 1,616,875,762.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 815,606,483.7 | 407,840,306.05 | 19,326,758.38 | 793,683,521.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,783.97 | 5,783.97 | 379.15 | 9,277,046.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 569,049 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,482,594.59 | 74,482,594.59 | 1,000,000 | 130,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 74,488,378.56 | 74,488,378.56 | 1,000,379.15 | 139,846,095.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,068,571.69 | 398,839,894.81 | 2,737,572 | 19,989,302.78 |
投资支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 15,767,585.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 101,198,913 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 400,068,571.69 | 399,839,894.81 | 3,737,572 | 156,955,800.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -325,580,193.13 | -325,351,516.25 | -2,737,192.85 | -17,109,705.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 406,308,340.12 |
取得借款收到的现金 | 799,000,000 | 799,000,000 | 399,000,000 | 949,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,916,202.26 | 123,508,080.09 | 95,860,942.75 | 820,104,116.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,016,916,202.26 | 922,508,080.09 | 494,860,942.75 | 2,175,412,456.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,202,240,000 | 758,141,000 | 636,140,000 | 1,280,360,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,234,704.05 | 56,677,159.48 | 34,769,830.3 | 351,006,104.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,215,496 | 153,893,192.17 | 154,107,154.43 | 792,536,037.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,852,690,200.05 | 968,711,351.65 | 825,016,984.73 | 2,423,902,141.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -835,773,997.79 | -46,203,271.56 | -330,156,041.98 | -248,489,685.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 84,977.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -345,747,707.22 | 36,285,518.24 | -313,566,476.45 | 528,169,108.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 752,256,655.01 | 752,256,655.01 | 752,256,655.01 | 224,087,546.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,508,947.79 | 788,542,173.25 | 438,690,178.56 | 752,256,655.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 300,940,916.31 | - | 362,226,591.03 |
资产减值准备 | - | -772,968.2 | - | 193,419,854.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,480,782.16 | - | 94,810,573.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,480,782.16 | - | 94,810,573.59 |
无形资产摊销 | - | 7,495,545.14 | - | 22,999,517.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,406,099.14 | - | 19,051,923.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,225,816.47 | - | -13,863.77 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 119,352.8 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 15,985,525.38 |
财务费用 | - | 15,004,420.72 | - | 93,268,174.17 |
投资损失 | - | 376,118.37 | - | 34,909,398.02 |
递延所得税 | - | -7,680,741.79 | - | -14,533,463.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,680,741.79 | - | -14,533,463.25 |
存货的减少 | - | 195,180,315.18 | - | 395,001,725.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,699,652.01 | - | -159,024,655.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -152,201,219.28 | - | -289,000,678.82 |
现金的期末余额 | - | 788,542,173.25 | - | 752,256,655.01 |
减:现金的期初余额 | - | 752,256,655.01 | - | 224,087,546.2 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |