| 流通市值：82.04亿 | 总市值：82.13亿 | ||
| 流通股本：24.86亿 | 总股本：24.89亿 |
| 报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,900,894,404.59 | 5,601,740,274.41 | 2,802,392,122.91 | 44,078,673,511.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,235,726,244.41 | 2,017,184,648.48 | 449,808,082.93 | 7,205,087,789.1 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,136,620,649 | 7,618,924,922.89 | 3,252,200,205.84 | 51,283,761,300.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,044,143,677.4 | 4,663,934,327.57 | 1,676,637,784.23 | 15,413,844,540.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,655,333,397.68 | 1,187,406,653 | 467,035,660.99 | 3,113,747,031.3 |
| 支付的各项税费 | 373,555,472 | 286,222,873.43 | 194,530,707.95 | 3,446,049,720.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,595,650,600.84 | 2,390,429,551.15 | 3,844,521,844.07 | 5,695,472,065.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,668,683,147.92 | 8,527,993,405.15 | 6,182,725,997.24 | 27,669,113,358.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,532,062,498.92 | -909,068,482.26 | -2,930,525,791.4 | 23,614,647,942.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,215,078,716.32 | 578,240,304.79 | -- | 3,489,632,047.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,266,902.12 | -- | -- | 1,587,552.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 32,281,672.88 | 32,269,937.54 | -- | 555,902,132.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,198,748.23 | 125,598,748.23 | 32,000,000 | 9,816,837,631.7 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 259,218,374.68 | 222,425,225.5 | 67,945,057.56 | 5,465,899,650.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,638,044,414.23 | 958,534,216.06 | 99,945,057.56 | 19,329,859,015.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,902,585.51 | 78,042,448.29 | 17,009,176.62 | 243,403,789.18 |
| 投资支付的现金 | 205,345,312.93 | 138,325,210.67 | 14,990,343.61 | 781,772,570.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,954,569.86 | 43,000,000 | 15,000,000 | 452,095,338.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,653,178,793.7 | 1,573,575,998.25 | 315,986,564.86 | 3,329,523,478.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,082,381,262 | 1,832,943,657.21 | 362,986,085.09 | 4,806,795,176.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,336,847.77 | -874,409,441.15 | -263,041,027.53 | 14,523,063,839.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,828,730,000 | 1,828,730,000 | 1,737,992,700 | 18,034,912,345 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,248,359,017.04 | 2,359,411,214.67 | 769,848,399.81 | 24,310,715,836.74 |
| 发行债券收到的现金 | 941,416,935.8 | 941,416,935.8 | 269,785,621.95 | 4,815,119,147.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,018,505,952.84 | 5,129,558,150.47 | 2,777,626,721.76 | 50,727,370,028.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,889,389,369.03 | 4,064,648,836.18 | 2,123,734,462.71 | 59,133,593,699.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,477,829,223.78 | 2,300,638,271.56 | 1,302,905,336.19 | 14,466,541,760.37 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,520,720,989.64 | 5,134,820,738.2 | 3,113,628,277.71 | 15,442,120,083.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,887,939,582.45 | 11,500,107,845.94 | 6,540,268,076.61 | 89,042,255,543.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,869,433,629.61 | -6,370,549,695.47 | -3,762,641,354.85 | -38,314,885,514.41 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -5,709,307.88 | -4,724,351.66 | 38,702.23 | -2,366,401.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,851,542,284.18 | -8,158,751,970.54 | -6,956,169,471.55 | -179,540,134.49 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 11,378,398,234.73 | 11,378,398,234.73 | 11,135,064,764.66 | 11,557,938,369.22 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,526,855,950.55 | 3,219,646,264.19 | 4,178,895,293.11 | 11,378,398,234.73 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | -1,568,801,899.95 | -- | 728,114,521.87 |
| 加：资产减值准备 | -- | 48,321,603.73 | -- | 979,805,320.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,875,472 | -- | 145,889,829.72 |
| 无形资产摊销 | -- | 7,630,320.24 | -- | 7,630,320.24 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,431,693.36 | -- | 22,347,797.57 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,322.01 | -- | 116,190.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | 148,965.73 | -- | -660.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -22,164,111.38 | -- | 6,208,315.99 |
| 财务费用 | -- | 745,908,023.03 | -- | 1,069,689,114.34 |
| 投资损失 | -- | -30,720,189.49 | -- | -1,430,879,317.22 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -508,209,449.48 | -- | -1,514,917,873.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53,148,564.45 | -- | -25,187,011.93 |
| 存货的减少 | -- | 1,675,083,170.37 | -- | 29,810,065,431.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 159,029,984.76 | -- | 382,066,209.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,542,785,951.64 | -- | -6,566,300,246.56 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -909,068,482.26 | -- | 23,614,647,942.29 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 3,219,646,264.19 | -- | 11,378,398,234.73 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 11,378,398,234.73 | -- | 11,557,938,369.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,158,751,970.54 | -- | -179,540,134.49 |