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泰禾集团

(000732)

  

流通市值:82.04亿  总市值:82.13亿
流通股本:24.86亿   总股本:24.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,900,894,404.595,601,740,274.412,802,392,122.9144,078,673,511.82
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,235,726,244.412,017,184,648.48449,808,082.937,205,087,789.1
经营活动现金流入小计10,136,620,6497,618,924,922.893,252,200,205.8451,283,761,300.92
购买商品、接受劳务支付的现金7,044,143,677.44,663,934,327.571,676,637,784.2315,413,844,540.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,655,333,397.681,187,406,653467,035,660.993,113,747,031.3
支付的各项税费373,555,472286,222,873.43194,530,707.953,446,049,720.99
支付其他与经营活动有关的现金2,595,650,600.842,390,429,551.153,844,521,844.075,695,472,065.96
经营活动现金流出小计11,668,683,147.928,527,993,405.156,182,725,997.2427,669,113,358.63
经营活动产生的现金流量净额-1,532,062,498.92-909,068,482.26-2,930,525,791.423,614,647,942.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,215,078,716.32578,240,304.79--3,489,632,047.53
取得投资收益收到的现金2,266,902.12----1,587,552.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,281,672.8832,269,937.54--555,902,132.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额129,198,748.23125,598,748.2332,000,0009,816,837,631.7
收到其他与投资活动有关的现金259,218,374.68222,425,225.567,945,057.565,465,899,650.88
投资活动现金流入小计1,638,044,414.23958,534,216.0699,945,057.5619,329,859,015.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,902,585.5178,042,448.2917,009,176.62243,403,789.18
投资支付的现金205,345,312.93138,325,210.6714,990,343.61781,772,570.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118,954,569.8643,000,00015,000,000452,095,338.15
支付其他与投资活动有关的现金1,653,178,793.71,573,575,998.25315,986,564.863,329,523,478.25
投资活动现金流出小计2,082,381,2621,832,943,657.21362,986,085.094,806,795,176.31
投资活动产生的现金流量净额-444,336,847.77-874,409,441.15-263,041,027.5314,523,063,839.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,828,730,0001,828,730,0001,737,992,70018,034,912,345
收到其他与筹资活动有关的现金3,248,359,017.042,359,411,214.67769,848,399.8124,310,715,836.74
发行债券收到的现金941,416,935.8941,416,935.8269,785,621.954,815,119,147.22
筹资活动现金流入小计6,018,505,952.845,129,558,150.472,777,626,721.7650,727,370,028.96
偿还债务支付的现金4,889,389,369.034,064,648,836.182,123,734,462.7159,133,593,699.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,477,829,223.782,300,638,271.561,302,905,336.1914,466,541,760.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,520,720,989.645,134,820,738.23,113,628,277.7115,442,120,083.06
筹资活动现金流出小计12,887,939,582.4511,500,107,845.946,540,268,076.6189,042,255,543.37
筹资活动产生的现金流量净额-6,869,433,629.61-6,370,549,695.47-3,762,641,354.85-38,314,885,514.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,709,307.88-4,724,351.6638,702.23-2,366,401.49
现金及现金等价物净增加额-8,851,542,284.18-8,158,751,970.54-6,956,169,471.55-179,540,134.49
期初现金及现金等价物余额11,378,398,234.7311,378,398,234.7311,135,064,764.6611,557,938,369.22
期末现金及现金等价物余额2,526,855,950.553,219,646,264.194,178,895,293.1111,378,398,234.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,568,801,899.95--728,114,521.87
加:资产减值准备--48,321,603.73--979,805,320.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--68,875,472--145,889,829.72
无形资产摊销--7,630,320.24--7,630,320.24
长期待摊费用摊销--5,431,693.36--22,347,797.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35,322.01--116,190.46
固定资产报废损失--148,965.73---660.77
公允价值变动损失---22,164,111.38--6,208,315.99
财务费用--745,908,023.03--1,069,689,114.34
投资损失---30,720,189.49---1,430,879,317.22
递延所得税资产减少---508,209,449.48---1,514,917,873.47
递延所得税负债增加--53,148,564.45---25,187,011.93
存货的减少--1,675,083,170.37--29,810,065,431.55
经营性应收项目的减少--159,029,984.76--382,066,209.68
经营性应付项目的增加---1,542,785,951.64---6,566,300,246.56
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---909,068,482.26--23,614,647,942.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,219,646,264.19--11,378,398,234.73
减:现金的期初余额--11,378,398,234.73--11,557,938,369.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额---8,158,751,970.54---179,540,134.49
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