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中交地产

(000736)

8.94

0.00  (0.00%)

今开:8.78最高:9.08成交:1.48万手 市盈:0.00 上证指数:2546.33   -0.85%2018-10-16
昨收:8.94 最低:8.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7298.98  -1.95%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,848,237,585.252,531,186,303.0310,972,780,3246,313,681,086.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金904,239,022.89524,419,901.241,304,209,747.63766,477,469.99
经营活动现金流入小计7,752,476,608.143,055,606,204.2712,276,990,071.637,080,158,556.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,078,752,398.571,495,117,040.6112,603,501,838.448,124,576,913.57
支付给职工以及为职工支付的现金172,465,684.41110,167,478.66246,574,412.14131,013,736.06
支付的各项税费1,009,713,170.51434,922,908.51,210,759,610.21538,707,280.87
支付其他与经营活动有关的现金999,205,469.441,115,962,399.091,830,172,103.161,103,588,217.58
经营活动现金流出小计5,260,136,722.933,156,169,826.8615,891,007,963.959,897,886,148.08
经营活动产生的现金流量净额2,492,339,885.21-100,563,622.59-3,614,017,892.32-2,817,727,591.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,409,327,818.71119,372,400275,878,605.34--
取得投资收益收到的现金58,433,315.722,223,924.18292,501,369.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,342,2207,341,820687,984.21235,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----280,699,289.52--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,475,103,354.43128,938,144.18849,767,248.41235,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,671,575.684,299,323.0942,231,501.2729,224,301.53
投资支付的现金1,407,860,09540,000,0002,308,103,2101,764,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----48,413,150.7348,413,150.73
支付其他与投资活动有关的现金74,524,400.1131,825,801.6----
投资活动现金流出小计1,490,056,070.7976,125,124.692,398,747,8621,841,637,452.26
投资活动产生的现金流量净额-14,952,716.3652,813,019.49-1,548,980,613.59-1,841,402,452.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,823,990,0002,677,120,00012,385,259,923.668,598,594,380.3
收到其他与筹资活动有关的现金10,400,0001,400,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,834,390,0002,678,520,00013,358,239,923.668,727,994,380.3
偿还债务支付的现金6,360,664,907.361,949,925,062.114,858,742,344.372,386,595,664.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金628,562,305.34224,573,137.611,382,693,556.2451,316,781.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,505,065.1317,156,0441,024,991,006.5723,262,169.51
筹资活动现金流出小计7,032,732,277.832,191,654,243.727,266,426,907.142,861,174,615.4
筹资活动产生的现金流量净额-2,198,342,277.83486,865,756.286,091,813,016.525,866,819,764.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额279,044,891.02439,115,153.18928,814,510.611,207,689,721.5
期初现金及现金等价物余额3,913,931,108.413,913,931,108.412,985,116,597.81,704,755,880.7
期末现金及现金等价物余额4,192,975,999.434,353,046,261.593,913,931,108.412,912,445,602.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润438,318,701.33--783,070,611.63--
加:资产减值准备----5,340--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,482,170.92--21,276,921.77--
无形资产摊销691,104.79--914,600.8--
长期待摊费用摊销13,566,617.53--21,586,770.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174,217.1---5,931,344.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用3,108,687.67--174,462,105.62--
投资损失16,869,599.75---293,565,203.97--
递延所得税资产减少-60,271,331.08---24,843,884.52--
递延所得税负债增加21,880,276.15---17,636,047--
存货的减少-2,889,858,174.32---6,895,231,539.65--
经营性应收项目的减少-415,128,514.89---991,368,164.13--
经营性应付项目的增加5,349,854,964.46--3,613,241,941.4--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,492,339,885.21---3,614,017,892.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,192,975,999.43--3,913,931,108.41--
减:现金的期初余额3,913,931,108.41--2,985,116,597.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额279,044,891.02--928,814,510.61--
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