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中交地产

(000736)

17.82

-0.23  (-1.27%)

今开:18.05最高:18.05成交:0.48万手 市盈:0.00 上证指数:3189.17   -0.78%2018-05-23
昨收:18.05 最低:17.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10696.77  -0.64%13:09:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,531,186,303.0310,972,780,3246,313,681,086.954,313,646,673.22
收到的税费返还------73,584
收到其他与经营活动有关的现金524,419,901.241,304,209,747.63766,477,469.99534,016,684.46
经营活动现金流入小计3,055,606,204.2712,276,990,071.637,080,158,556.944,847,736,941.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,495,117,040.6112,603,501,838.448,124,576,913.573,608,226,557.35
支付给职工以及为职工支付的现金110,167,478.66246,574,412.14131,013,736.0684,022,695.82
支付的各项税费434,922,908.51,210,759,610.21538,707,280.87412,356,509.85
支付其他与经营活动有关的现金1,115,962,399.091,830,172,103.161,103,588,217.581,934,450,355.87
经营活动现金流出小计3,156,169,826.8615,891,007,963.959,897,886,148.086,039,056,118.89
经营活动产生的现金流量净额-100,563,622.59-3,614,017,892.32-2,817,727,591.14-1,191,319,177.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金119,372,400275,878,605.34----
取得投资收益收到的现金2,223,924.18292,501,369.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,341,820687,984.21235,000190,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--280,699,289.52--0
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计128,938,144.18849,767,248.41235,000190,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,299,323.0942,231,501.2729,224,301.5328,783,097.65
投资支付的现金40,000,0002,308,103,2101,764,000,0001,709,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--48,413,150.7348,413,150.7348,413,150.73
支付其他与投资活动有关的现金31,825,801.6------
投资活动现金流出小计76,125,124.692,398,747,8621,841,637,452.261,786,196,248.38
投资活动产生的现金流量净额52,813,019.49-1,548,980,613.59-1,841,402,452.26-1,786,006,248.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,677,120,00012,385,259,923.668,598,594,380.35,359,912,637.3
收到其他与筹资活动有关的现金1,400,000----0
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计2,678,520,00013,358,239,923.668,727,994,380.35,463,312,637.3
偿还债务支付的现金1,949,925,062.114,858,742,344.372,386,595,664.31,158,278,079
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224,573,137.611,382,693,556.2451,316,781.59216,500,853.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,156,0441,024,991,006.5723,262,169.514,532,391.11
筹资活动现金流出小计2,191,654,243.727,266,426,907.142,861,174,615.41,379,311,323.52
筹资活动产生的现金流量净额486,865,756.286,091,813,016.525,866,819,764.94,084,001,313.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------0
现金及现金等价物净增加额439,115,153.18928,814,510.611,207,689,721.51,106,675,888.19
期初现金及现金等价物余额3,913,931,108.412,985,116,597.81,704,755,880.71,704,755,880.7
期末现金及现金等价物余额4,353,046,261.593,913,931,108.412,912,445,602.22,811,431,768.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--783,070,611.63---80,421,463
加:资产减值准备--5,340----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,276,921.77--4,806,381.29
无形资产摊销--914,600.8--421,344.62
长期待摊费用摊销--21,586,770.68--7,048,351.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,931,344.95---54,788.16
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--174,462,105.62--34,160,460.88
投资损失---293,565,203.97--2,012,659.29
递延所得税资产减少---24,843,884.52---54,907,242.81
递延所得税负债增加---17,636,047--11,751,345.69
存货的减少---6,895,231,539.65---3,297,904,415.66
经营性应收项目的减少---991,368,164.13---1,741,806,251.61
经营性应付项目的增加--3,613,241,941.4--3,923,574,440.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---3,614,017,892.32---1,191,319,177.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,913,931,108.41--2,811,431,768.89
减:现金的期初余额--2,985,116,597.8--1,704,755,880.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--928,814,510.61--1,106,675,888.19
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