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中交地产

(000736)

17.61

0.23  (1.32%)

今开:17.60最高:17.99成交:4.57万手 市盈:0.00 上证指数:3268.56   2.17%2018-02-22
昨收:17.38 最低:17.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10658.94  2.18%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,843,866.82107,962,394.51383,427,607.88251,821,769.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金27,200,760.3911,836,290.63142,526,394.9964,705,885.63
经营活动现金流入小计298,044,627.21119,798,685.14525,954,002.87316,527,655.18
购买商品、接受劳务支付的现金290,786,663.55180,439,617.5534,633,325.36320,745,541.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,432,972.689,618,204.2725,194,888.1517,481,469.83
支付的各项税费33,513,851.5918,541,236.8634,465,599.2432,310,640.23
支付其他与经营活动有关的现金54,806,931.9228,053,993.14257,358,054.92191,134,907.75
经营活动现金流出小计396,540,419.74236,653,051.77851,651,867.67561,672,558.9
经营活动产生的现金流量净额-98,495,792.53-116,854,366.63-325,697,864.8-245,144,903.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----141,911.25--
取得投资收益收到的现金204,858.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,126.21--93,666.2193,666.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----60,500,00060,500,000
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计233,984.5--60,735,577.4660,593,666.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,292,625.07503,6607,262,082.823,970,828.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金005,912,276.335,912,276.33
投资活动现金流出小计1,292,625.07503,66013,174,359.159,883,104.84
投资活动产生的现金流量净额-1,058,640.57-503,66047,561,218.3150,710,561.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金226,400,000188,400,000526,040,000411,040,000
收到其他与筹资活动有关的现金0050,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计226,400,000188,400,000720,552,275555,552,275
偿还债务支付的现金85,040,00042,040,000458,700,000308,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,937,124.215,894,957.2321,648,660.4415,339,608.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0054,990,0002,100,000
筹资活动现金流出小计97,977,124.2147,934,957.23535,338,660.44325,639,608.1
筹资活动产生的现金流量净额128,422,875.79140,465,042.77185,213,614.56229,912,666.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额28,868,442.6923,107,016.14-92,923,031.9335,478,324.55
期初现金及现金等价物余额208,179,452.87208,179,452.87301,102,484.8301,102,484.8
期末现金及现金等价物余额237,047,895.56231,286,469.01208,179,452.87336,580,809.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润6,918,009.38--128,212,921.43--
加:资产减值准备-----448,517.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,276,585.45--7,112,097.52--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销1,095,438.78--1,494,011.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29,126.21--56,134.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用6,054,003.26--13,886,010.05--
投资损失-23,427,921.6---125,118,099.86--
递延所得税资产减少-1,428,008.36--1,819,730.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-274,135,869.51---392,242,857.08--
经营性应收项目的减少-14,967,269.63--118,608,139.65--
经营性应付项目的增加198,148,365.91---79,077,435.88--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-98,495,792.53---325,697,864.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额237,047,895.56--208,179,452.87--
减:现金的期初余额208,179,452.87--301,102,484.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额28,868,442.69---92,923,031.93--
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