流通市值:51.64亿 | 总市值:126.02亿 | ||
流通股本:7.26亿 | 总股本:17.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,824,559,861.78 | 5,040,708,299.2 | 2,890,968,038.19 | 11,861,012,579.67 |
收到的税费返还 | 8,759,000 | 8,759,000 | 4,859,000 | 93,307,127.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 526,426,260.56 | 345,370,586.62 | 95,507,105.96 | 874,609,242.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,359,745,122.34 | 5,394,837,885.82 | 2,991,334,144.15 | 12,828,928,948.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,214,685,990.25 | 4,595,569,280.99 | 2,426,652,469.16 | 7,884,872,079.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 587,534,678.09 | 360,174,156.48 | 191,441,012.61 | 696,175,499.56 |
支付的各项税费 | 214,448,240.62 | 154,768,120.16 | 105,813,666.47 | 599,883,013.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 420,734,229.88 | 231,557,835.7 | 132,006,770.5 | 1,519,809,110.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,437,403,138.84 | 5,342,069,393.33 | 2,855,913,918.74 | 10,700,739,702.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,658,016.5 | 52,768,492.49 | 135,420,225.41 | 2,128,189,246.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 62,647,942.5 | 59,445,067.5 | 34,754,188.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 17,778 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 62,647,942.5 | 59,445,067.5 | 34,754,188.92 | 17,778 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,099,299,204.85 | 297,338,332.94 | 153,486,921.3 | 599,747,185.62 |
投资支付的现金 | 45,672,217.5 | 34,561,980 | 33,622,291.45 | 8,658,687.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,144,971,422.35 | 331,900,312.94 | 187,109,212.75 | 608,405,873.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,323,479.85 | -272,455,245.44 | -152,355,023.83 | -608,388,095.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 6,289,511.98 |
取得借款收到的现金 | 2,910,505,816.73 | 1,305,098,816.73 | 985,340,316.73 | 2,752,836,387.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,261,475.16 | - | 0 | 148,617,841.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,026,767,291.89 | 1,305,098,816.73 | 985,340,316.73 | 2,907,743,740.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,475,600,000 | 899,600,000 | 190,000,000 | 3,873,842,171.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,930,893.42 | 74,051,690.48 | 39,206,442.64 | 172,760,212.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360,471,913.88 | 8,672,035.28 | 4,336,017.64 | 573,242,389.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,952,002,807.3 | 982,323,725.76 | 233,542,460.28 | 4,619,844,773.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,074,764,484.59 | 322,775,090.97 | 751,797,856.45 | -1,712,101,033.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281,181.65 | 271,829.09 | -3,009.4 | -6,593,217.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,935,830.11 | 103,360,167.11 | 734,860,048.63 | -198,893,099.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 609,060,075.57 | 511,712,069.25 | 511,712,069.25 | 710,605,169.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 524,124,245.46 | 615,072,236.36 | 1,246,572,117.88 | 511,712,069.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 317,966,784.73 | - | 610,033,440.32 |
资产减值准备 | - | 23,835,230.15 | - | 80,444,427.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 133,478,192.3 | - | 253,674,519.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 133,478,192.3 | - | 253,674,519.36 |
无形资产摊销 | - | 3,902,188.71 | - | 7,029,884.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -200,816.36 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 590,947.92 | - | 699,904.52 |
财务费用 | - | 76,269,807.64 | - | 139,374,837.03 |
投资损失 | - | -594,253.76 | - | 1,121,013.15 |
递延所得税 | - | -581,706.03 | - | 6,386,946.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -581,706.03 | - | 6,386,946.57 |
存货的减少 | - | -397,416,570.49 | - | 937,940,210.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -168,679,594.29 | - | -3,437,372.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,893,032.77 | - | -8,446,572.14 |
其他 | - | 9,836,442.98 | - | 90,430,394.28 |
现金的期末余额 | - | 615,072,236.36 | - | 511,712,069.25 |
减:现金的期初余额 | - | 511,712,069.25 | - | 710,605,169.17 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-21 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |