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ST南风

(000737)

3.09

-0.06  (-1.90%)

今开:3.14最高:3.16成交:2.27万手 市盈:0.00 上证指数:2978.71   -0.41%2019-10-16
昨收:3.15 最低:3.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,572,645,186.771,322,453,365.44882,652,284.44451,848,719.36
收到的税费返还2,221,520.931,236,021.19635,188.81--
收到其他与经营活动有关的现金222,451,641.44231,739,807.13166,280,877.86129,361,535.42
经营活动现金流入小计1,797,318,349.141,555,429,193.761,049,568,351.11581,210,254.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,163,821,039.59790,731,711.93477,543,123.4221,564,844.74
支付给职工以及为职工支付的现金343,196,333.8194,416,290.71120,717,652.260,637,338.95
支付的各项税费150,893,772.52120,500,938.4677,950,787.3441,473,181.71
支付其他与经营活动有关的现金350,304,048.01558,083,242.23428,102,594.76227,993,417.38
经营活动现金流出小计2,008,215,193.921,663,732,183.331,104,314,157.7551,668,782.78
经营活动产生的现金流量净额-210,896,844.78-108,302,989.57-54,745,806.5929,541,472
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,165,980------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
103,301,684.79146,288.9113,844.9110,481.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,655,094.45------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计156,122,759.24146,288.9113,844.9110,481.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,765,144.5140,735,429.0429,855,099.6520,629,561.62
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,765,144.5140,735,429.0429,855,099.6520,629,561.62
投资活动产生的现金流量净额103,357,614.73-40,589,140.14-29,741,254.75-20,519,080.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金810,319,000750,074,000622,700,000189,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,944,406,356.381,368,059,391.83473,120,932.23264,760,932.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,754,725,356.382,118,133,391.831,095,820,932.23454,460,932.23
偿还债务支付的现金1,122,800,000737,300,000337,800,00069,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,944,582.4169,777,081.4344,946,210.9620,059,824.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,169,060,723.14675,186,000.34617,682,966.67338,453,000
筹资活动现金流出小计2,380,805,305.551,482,263,081.771,000,429,177.63428,312,824.94
筹资活动产生的现金流量净额373,920,050.83635,870,310.0695,391,754.626,148,107.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,166,765.282,535,002.35656,634.27-1,643,028.25
现金及现金等价物净增加额269,547,586.06489,513,182.711,561,327.5333,527,470.92
期初现金及现金等价物余额119,984,671.09119,984,671.09119,984,671.09119,984,671.09
期末现金及现金等价物余额389,532,257.15609,497,853.79131,545,998.62153,512,142.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润260,567,198.97---118,670,024.58--
加:资产减值准备42,997,328.72--20,381,530.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧90,807,015.95--49,746,827.96--
无形资产摊销10,085,183.8--5,297,374.38--
长期待摊费用摊销2,939,815.32--1,469,907.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-493,114,096.78--152,790.34--
固定资产报废损失1,539,910.49------
公允价值变动损失--------
财务费用90,778,262.27--46,784,080.36--
投资损失-1,758,591.59---435,088.43--
递延所得税资产减少1,558,789.96--660,435.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少225,698,185.7--41,971,861.54--
经营性应收项目的减少629,317,034.89---52,913,601.06--
经营性应付项目的增加-1,072,312,882.48---49,191,900.51--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-210,896,844.78---54,745,806.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额389,532,257.15--131,545,998.62--
减:现金的期初余额119,984,671.09--119,984,671.09--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额269,547,586.06--11,561,327.53--
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