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ST南风

(000737)

  

流通市值:21.73亿  总市值:21.73亿
流通股本:5.49亿   总股本:5.49亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,022,247.33164,665,725.65901,171,143.31,572,645,186.77
收到的税费返还1,631,575.87678,918.171,407,398.62,221,520.93
收到其他与经营活动有关的现金5,931,443.034,972,317.4457,544,807.45222,451,641.44
经营活动现金流入小计435,585,266.23170,316,961.26960,123,349.351,797,318,349.14
购买商品、接受劳务支付的现金286,756,123.06120,138,365.77609,450,362.11,163,821,039.59
支付给职工以及为职工支付的现金51,437,114.2325,270,921.73149,154,915.16343,196,333.8
支付的各项税费55,126,223.3237,424,050.5280,327,296.26150,893,772.52
支付其他与经营活动有关的现金50,920,831.7620,271,471.44112,010,436.34350,304,048.01
经营活动现金流出小计444,240,292.37203,104,809.46950,943,009.862,008,215,193.92
经营活动产生的现金流量净额-8,655,026.14-32,787,848.29,180,339.49-210,896,844.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----4,098,510.791,165,980
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,1946,00020,298,555103,301,684.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额375,962,859.32375,962,859.32--51,655,094.45
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计375,984,053.32375,968,859.3224,397,065.79156,122,759.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,593,229.291,575,964.5422,027,176.7552,765,144.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,593,229.291,575,964.5422,027,176.7552,765,144.51
投资活动产生的现金流量净额372,390,824.03374,392,894.782,369,889.04103,357,614.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金254,550,000207,050,000495,450,000810,319,000
收到其他与筹资活动有关的现金260,000,000260,000,000200,000,0001,944,406,356.38
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计514,550,000467,050,000695,450,0002,754,725,356.38
偿还债务支付的现金514,649,000471,174,000628,970,0001,122,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,352,561.3615,484,005.3154,318,592.9388,944,582.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金361,747,863.03360,081,196.36288,590,378.321,169,060,723.14
筹资活动现金流出小计896,749,424.39846,739,201.67971,878,971.252,380,805,305.55
筹资活动产生的现金流量净额-382,199,424.39-379,689,201.67-276,428,971.25373,920,050.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响549,646.06722,566.64652,113.363,166,765.28
现金及现金等价物净增加额-17,913,980.44-37,361,588.45-264,226,629.36269,547,586.06
期初现金及现金等价物余额125,305,627.79125,305,627.79389,532,257.15119,984,671.09
期末现金及现金等价物余额107,391,647.3587,944,039.34125,305,627.79389,532,257.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润94,042,309.3---46,853,642.61260,567,198.97
加:资产减值准备----21,353,909.8342,997,328.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,119,972.28--57,631,399.9590,807,015.95
无形资产摊销2,291,006.88--7,537,895.510,085,183.8
长期待摊费用摊销1,469,907.66--2,939,815.322,939,815.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110,898,125.87---14,250,581.99-493,114,096.78
固定资产报废损失----42,860.361,539,910.49
公允价值变动损失--------
财务费用16,526,508.93--45,521,346.6390,778,262.27
投资损失-79,061.56---2,123,810.62-1,758,591.59
递延所得税资产减少32,557.81--494,652.171,558,789.96
递延所得税负债增加--------
存货的减少127,168,234.1---19,319,352.58225,698,185.7
经营性应收项目的减少-8,120,805.81---30,095,797.98629,317,034.89
经营性应付项目的增加-161,878,805.7---14,987,640-1,072,312,882.48
未确认的投资损失--------
其他671,275.84------
经营活动产生的现金流量净额-8,655,026.14--9,180,339.49-210,896,844.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额107,391,647.35--125,305,627.79389,532,257.15
减:现金的期初余额125,305,627.79--389,532,257.15119,984,671.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-17,913,980.44---264,226,629.36269,547,586.06
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