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国海证券

(000750)

5.02

-0.04  (-0.79%)

今开:5.08最高:5.09成交:26.14万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:5.06 最低:5.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金341,205,296.29647,506,148.94485,729,014.93176,690,393.58
经营活动现金流入小计11,352,976,232.1713,586,160,999.538,301,472,907.284,429,099,587.59
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金556,708,419.191,078,607,293.89876,418,876.42705,815,626.1
支付的各项税费187,430,038.46260,272,175.51218,011,455.72155,328,432.71
支付其他与经营活动有关的现金2,458,988,356.465,738,288,095.494,543,471,957.041,001,273,129.2
经营活动现金流出小计6,669,018,433.9715,082,294,332.918,858,482,119.345,064,797,481.4
经营活动产生的现金流量净额4,683,957,798.2-1,496,133,333.38-557,009,212.06-635,697,893.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金288,000,000714,162,052.7604,162,052.7604,162,052.7
取得投资收益收到的现金199,687,848.51421,018,937.63375,034,937.63237,460,937.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,885.02111,634.0261,274.1157,658
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--49,077.1146,077.1124,127.11
收到其他与投资活动有关的现金261,679.81208,092.78----
投资活动现金流入小计487,982,413.341,135,549,794.24979,512,434.33841,912,868.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,257,566.62105,379,667.6564,447,199.8435,923,654.5
投资支付的现金109,000,00069,000,00016,700,00016,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计152,257,566.62174,379,667.6581,147,199.8452,623,654.5
投资活动产生的现金流量净额335,724,846.72961,170,126.59898,365,234.49789,289,213.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金1,808,430,0007,493,570,0005,650,670,0004,203,960,000
筹资活动现金流入小计1,808,430,0007,493,570,0005,650,670,0004,203,960,000
偿还债务支付的现金2,796,230,0007,813,163,2006,193,633,2004,429,733,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金684,708,120.021,098,958,609.311,039,094,715.33848,672,970.1
子公司支付给少数股东的股利23,762,410.4820,240,817.8620,240,817.86640,817.86
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,480,938,120.028,912,121,809.317,232,727,915.335,278,406,170.1
筹资活动产生的现金流量净额-1,672,508,120.02-1,418,551,809.31-1,582,057,915.33-1,074,446,170.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响349,641.924,371,805.764,172,881.08109,029.82
现金及现金等价物净增加额3,347,524,166.82-1,949,143,210.34-1,236,529,011.82-920,745,820.37
期初现金及现金等价物余额10,502,678,828.0512,451,822,038.3912,451,822,038.3912,451,822,038.39
期末现金及现金等价物余额13,850,202,994.8710,502,678,828.0511,215,293,026.5711,531,076,218.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润413,946,000.33111,869,681.28--123,456,622.35
加:资产减值准备126,484,098.29164,298,733.62--17,316,277.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销8,356,689.4117,392,796.95--8,954,201.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,653.57--49,614.5
固定资产报废损失1,143,572.811,021,121.62--346,115.96
公允价值变动损失-244,147,798.2985,679,297.19--84,665,165.57
财务费用--------
投资损失-293,141,903.76-625,715,340.61---322,449,072.32
递延所得税资产减少774,911.16-46,210,745.61---4,775,060.57
递延所得税负债增加25,001,244.44-223,150.98--54,681.83
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-976,887,356.99-4,320,063,118.7---1,795,855,708.9
经营性应付项目的增加8,214,926,700.95-2,137,826,058.2--115,974,133.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额4,683,957,798.2-1,496,133,333.38---635,697,893.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,347,524,166.82-1,949,143,210.34---920,745,820.37
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