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国海证券

(000750)

5.37

-0.04  (-0.74%)

今开:5.34最高:5.44成交:119.19万手 市盈:0.00 上证指数:2907.54   -0.82%2019-07-18
昨收:5.41 最低:5.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9178.55  -1.33%14:42:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金647,506,148.94485,729,014.93176,690,393.5821,700,298.68
经营活动现金流入小计13,586,160,999.538,301,472,907.284,429,099,587.593,843,977,382.38
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,078,607,293.89876,418,876.42705,815,626.1198,508,739.42
支付的各项税费260,272,175.51218,011,455.72155,328,432.7160,243,509.87
支付其他与经营活动有关的现金5,738,288,095.494,543,471,957.041,001,273,129.21,454,419,515.52
经营活动现金流出小计15,082,294,332.918,858,482,119.345,064,797,481.42,371,144,423.36
经营活动产生的现金流量净额-1,496,133,333.38-557,009,212.06-635,697,893.811,472,832,959.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金714,162,052.7604,162,052.7604,162,052.7--
取得投资收益收到的现金421,018,937.63375,034,937.63237,460,937.638,496,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111,634.0261,274.1157,65834,455
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49,077.1146,077.1124,127.11--
收到其他与投资活动有关的现金208,092.78------
投资活动现金流入小计1,135,549,794.24979,512,434.33841,912,868.228,738,547.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,379,667.6564,447,199.8435,923,654.518,011,698.19
投资支付的现金69,000,00016,700,00016,700,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计174,379,667.6581,147,199.8452,623,654.518,011,698.19
投资活动产生的现金流量净额961,170,126.59898,365,234.49789,289,213.72-9,273,150.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金7,493,570,0005,650,670,0004,203,960,0001,934,140,000
筹资活动现金流入小计7,493,570,0005,650,670,0004,203,960,0001,934,140,000
偿还债务支付的现金7,813,163,2006,193,633,2004,429,733,2003,667,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,098,958,609.311,039,094,715.33848,672,970.1484,627,260.17
子公司支付给少数股东的股利20,240,817.8620,240,817.86640,817.86--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,912,121,809.317,232,727,915.335,278,406,170.14,151,777,260.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,418,551,809.31-1,582,057,915.33-1,074,446,170.1-2,217,637,260.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,371,805.764,172,881.08109,029.82-840,950.2
现金及现金等价物净增加额-1,949,143,210.34-1,236,529,011.82-920,745,820.37-754,918,401.76
期初现金及现金等价物余额12,451,822,038.3912,451,822,038.3912,451,822,038.3912,451,822,038.39
期末现金及现金等价物余额10,502,678,828.0511,215,293,026.5711,531,076,218.0211,696,903,636.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润111,869,681.28--123,456,622.35--
加:资产减值准备164,298,733.62--17,316,277.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销17,392,796.95--8,954,201.52--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20,653.57--49,614.5--
固定资产报废损失1,021,121.62--346,115.96--
公允价值变动损失85,679,297.19--84,665,165.57--
财务费用--------
投资损失-625,715,340.61---322,449,072.32--
递延所得税资产减少-46,210,745.61---4,775,060.57--
递延所得税负债增加-223,150.98--54,681.83--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,320,063,118.7---1,795,855,708.9--
经营性应付项目的增加-2,137,826,058.2--115,974,133.63--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,496,133,333.38---635,697,893.81--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,949,143,210.34---920,745,820.37--
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