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锌业股份

(000751)

  

流通市值:43.42亿  总市值:43.42亿
流通股本:14.10亿   总股本:14.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,115,824,882.9225,987,987,295.5310,680,044,487.995,580,342,418.53
收到的税费返还7,967,074.7723,241,178.1814,953,743.958,420,593.95
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,290,336,899.226,366,295,247.5111,080,986,061.995,713,104,365.41
购买商品、接受劳务支付的现金5,636,837,877.2324,929,275,289.979,664,012,318.984,897,129,352.9
支付给职工以及为职工支付的现金136,450,758.58508,712,565.58322,077,923.78216,058,567.98
支付的各项税费44,963,579.9261,406,178.54154,159,996.08120,508,572.56
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,118,529,517.2626,127,667,098.311,122,565,583.475,799,967,315.17
经营活动产生的现金流量净额171,807,381.94238,628,149.21-41,579,521.48-86,862,949.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--2,300,0002,300,0002,300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计719,941.895,198,300.272,300,0002,300,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,689,901.95131,444,146.03122,975,995.87107,806,850.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,689,901.95133,576,466.49122,981,045.87107,806,850.51
投资活动产生的现金流量净额-6,969,960.06-128,378,166.22-120,681,045.87-105,506,850.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,780,0003,186,403,2001,140,561,200867,751,200
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计422,780,0003,365,054,955.551,201,528,047.16900,918,047.16
偿还债务支付的现金602,422,0002,693,021,200947,530,000679,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,295,096.57143,626,416.7161,424,041.8835,038,161.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计723,567,878.773,643,428,835.541,085,678,320.13716,727,397.12
筹资活动产生的现金流量净额-300,787,878.77-278,373,879.99115,849,727.03184,190,650.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---153,764.08----
现金及现金等价物净增加额-135,950,456.89-168,277,661.08-46,410,840.32-8,179,150.23
期初现金及现金等价物余额465,013,274.28633,290,935.36291,169,561.32291,169,561.32
期末现金及现金等价物余额329,062,817.39465,013,274.28244,758,721282,990,411.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--229,830,167.57--98,680,031.85
加:资产减值准备--35,494,387.29--4,076,418.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--142,538,146.86--38,501,444.67
无形资产摊销--26,508,011.28--11,821,262.22
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--552,676.58----
公允价值变动损失---9,837,068---3.4
财务费用--162,550,030.03--28,068,066.89
投资损失---3,065,979.81---2,300,000
递延所得税资产减少---3,968,533.03----
递延所得税负债增加--228,613.93----
存货的减少---556,301,183.72---200,289,347.53
经营性应收项目的减少---95,353,510.32---203,361,912.77
经营性应付项目的增加--308,800,979.52--137,941,090.22
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--238,628,149.21---86,862,949.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--465,013,274.28--282,990,411.09
减:现金的期初余额--633,290,935.36--291,169,561.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---168,277,661.08---8,179,150.23
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