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居然之家

(000785)

  

流通市值:139.75亿  总市值:331.68亿
流通股本:27.51亿   总股本:65.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,636,320,510.386,674,949,818.72,912,286,242.489,539,294,269.29
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计11,136,439,771.297,660,042,080.393,685,004,462.4610,311,503,182.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,785,997,408.282,600,995,859.441,161,696,907.654,888,760,756.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,137,421,185.32810,604,967.11475,956,341.861,399,464,685.97
支付的各项税费839,462,466.29601,020,736.87242,289,423.891,024,799,979.47
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,501,607,035.034,423,984,921.922,496,515,329.358,256,297,244.22
经营活动产生的现金流量净额4,634,832,736.263,236,057,158.471,188,489,133.112,055,205,938.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,447,300,0002,377,000,000452,000,0005,069,000,000
取得投资收益收到的现金25,482,410.7710,845,957.754,138,471.0730,932,695.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
278,638.713,894.46139,127.6920,024,994.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,478,244,183.662,393,032,986.39456,277,598.765,204,978,877.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金898,018,856.88568,837,898.1316,952,528.641,498,057,348.96
投资支付的现金4,771,157,560.82,464,670,000532,200,0005,005,213,205
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,899,287.377,899,287.371,470,000156,523,716.39
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,677,075,705.053,041,407,185.47850,622,528.646,689,794,270.35
投资活动产生的现金流量净额-1,198,831,521.39-648,374,199.08-394,344,929.88-1,484,815,392.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,257,356,285.241,644,425,434.51800,802,525.492,028,721,314.54
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,287,650,064.241,669,787,653.5820,060,325.495,683,006,861.61
偿还债务支付的现金2,335,847,5002,256,017,416.361,488,670,0001,210,733,277.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金506,499,439.991,026,764.3268,149,013.91819,784,336.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,154,830,656.384,758,036,874.662,331,730,248.173,136,794,433.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,867,180,592.14-3,088,249,221.16-1,511,669,922.682,546,212,428.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-431,179,377.27-500,566,261.77-717,525,719.453,116,602,973.72
期初现金及现金等价物余额7,443,443,074.267,443,443,074.267,516,473,074.264,326,840,100.54
期末现金及现金等价物余额7,012,263,696.996,942,876,812.496,798,947,354.817,443,443,074.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,144,756,587.71--1,416,945,277.76
加:资产减值准备--1,886,846.41--14,985,131.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--100,696,388.83--200,508,621.75
无形资产摊销--28,285,105.93--52,429,560.38
长期待摊费用摊销--156,624,019.73--320,946,831.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,894.46--41,600,251.77
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---36,009,831.7---149,785,164.77
财务费用--592,196,165.06--182,441,829.87
投资损失--36,650,572.73--33,304,280.4
递延所得税资产减少--7,021,233.93---26,161,706.9
递延所得税负债增加--50,215,015.54--70,755,639.21
存货的减少---75,372,122.91--23,595,943.12
经营性应收项目的减少--112,041,812.88--40,519,926.24
经营性应付项目的增加--193,202,057.55---215,152,393.64
未确认的投资损失--------
其他--902,044,662.77----
经营活动产生的现金流量净额--3,236,057,158.47--2,055,205,938.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,942,876,812.49--7,443,443,074.26
减:现金的期初余额--7,443,443,074.26--4,326,840,100.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---500,566,261.77--3,116,602,973.72
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