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居然之家

(000785)

  

流通市值:19.96亿  总市值:478.58亿
流通股本:2.51亿   总股本:60.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,595,532,960.349,804,007,606.423,325,017,536.72,299,928,133.42
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金45,869,076.79126,955,339.1115,764,193.0210,559,608.49
经营活动现金流入小计1,657,870,430.519,930,962,945.533,340,781,729.722,310,487,741.91
购买商品、接受劳务支付的现金952,008,819.383,976,836,064.732,648,382,455.811,892,703,821.6
支付给职工以及为职工支付的现金499,591,973.261,231,427,790.14359,773,671.04256,274,355.93
支付的各项税费242,340,336.521,226,989,242.72155,839,836.79116,118,671.53
支付其他与经营活动有关的现金1,181,827,826.97922,036,336.26178,544,049.76117,934,393.89
经营活动现金流出小计2,889,874,787.727,357,289,433.853,342,540,013.42,383,031,242.95
经营活动产生的现金流量净额-1,232,004,357.212,573,673,511.68-1,758,283.68-72,543,501.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,0004,787,479,964.021,185,047,020.29817,495,774.24
取得投资收益收到的现金--23,365,641.092,770,944--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,54516,192,317.3774,726.6378,128.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--654,240,370.71----
收到其他与投资活动有关的现金--606,091,070.38----
投资活动现金流入小计140,005,5456,087,369,363.571,187,892,690.92817,573,903.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金386,251,419.42,418,339,389.4713,448,173.796,799,279.54
投资支付的现金--3,934,400,0001,592,779,964.021,170,109,468.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--100,338,780.3512,296,767.8512,296,767.85
投资活动现金流出小计386,251,419.46,553,078,169.821,618,524,905.661,189,205,516.17
投资活动产生的现金流量净额-246,245,874.4-465,708,806.25-430,632,214.74-371,631,613.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金250,550,00030,000,000130,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金806,400195,049,248.21----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计251,356,400241,656,248.21130,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金23,527,877.43489,878,228.16110,000,00082,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,758,524.92922,414,212.8749,203,514.4245,505,360.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金535,268,395.37422,579,618.07----
筹资活动现金流出小计668,554,797.722,175,923,859.1159,203,514.42127,505,360.71
筹资活动产生的现金流量净额-417,198,397.72-1,934,267,610.89-29,203,514.42-27,505,360.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,895,448,629.33173,697,094.54-461,594,012.84-471,680,474.91
期初现金及现金等价物余额4,318,946,986.464,145,145,769.03849,437,345.11849,437,345.11
期末现金及现金等价物余额2,423,498,357.134,318,842,863.57387,843,332.27377,756,870.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,150,928,228.6--133,295,205.08
加:资产减值准备--17,512,490.85---626,572.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,818,072--31,391,312.25
无形资产摊销--41,967,809.7--1,159,674.93
长期待摊费用摊销--255,602,531.62--9,493,131.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,041,588.1----
固定资产报废损失------1,590,209.72
公允价值变动损失---18,041,362.97----
财务费用--128,290,049.21--2,256,377.22
投资损失---618,922,170.33---2,958,193.87
递延所得税资产减少--118,960,771.79--170,910.8
递延所得税负债增加--6,454,225.01--545,850
存货的减少---30,863,679.86--26,532,331.61
经营性应收项目的减少---34,654,568.03---34,071,775.53
经营性应付项目的增加---191,285,352.66---241,321,962.73
未确认的投资损失--------
其他---330,135,121.35----
经营活动产生的现金流量净额--2,573,673,511.68---72,543,501.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,318,842,863.57--377,756,870.2
减:现金的期初余额--4,145,145,769.03--849,437,345.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--173,697,094.54---471,680,474.91
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