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甘肃电投

(000791)

6.53

0.08  (1.24%)

今开:6.45最高:6.53成交:2.37万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:6.45 最低:6.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,390,620.249,756,269.23329,381,884.5237,495,752.76
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金16,119,378.0310,585,747.8538,355,865.059,352,878.58
经营活动现金流入小计151,509,998.2360,342,017.08367,737,749.55246,848,631.34
购买商品、接受劳务支付的现金111,454,15445,825,689.4248,577,948.39171,398,240.6
支付给职工以及为职工支付的现金23,537,959.4912,912,914.7340,468,174.9128,253,897.01
支付的各项税费6,975,970.273,006,856.8613,876,357.858,908,362.96
支付其他与经营活动有关的现金17,155,446.147,781,234.6641,277,425.3525,859,109
经营活动现金流出小计159,123,529.969,526,695.65344,199,906.5234,419,609.57
经营活动产生的现金流量净额-7,613,531.67-9,184,678.5723,537,843.0512,429,021.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----380,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----916,366--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计----1,296,366--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,632,901.765,961,508.419,190,027.547,438,090.07
投资支付的现金10,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计20,632,901.765,961,508.419,190,027.547,438,090.07
投资活动产生的现金流量净额-20,632,901.76-5,961,508.41-7,893,661.54-7,438,090.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000,00070,000,000157,000,00087,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金20,049,8173,535,817148,924,000208,224,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计90,049,81773,535,817305,924,000295,224,000
偿还债务支付的现金3,000,0003,000,000177,000,000157,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,408,798.682,411,000.816,750,343.335,508,308.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,885,81751,885,817122,534,625.46138,074,000
筹资活动现金流出小计74,294,615.6857,296,817.81306,284,968.79300,582,308.51
筹资活动产生的现金流量净额15,755,201.3216,238,999.19-360,968.79-5,358,308.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-12,491,232.111,092,812.2115,283,212.72-367,376.81
期初现金及现金等价物余额33,705,648.7333,705,648.7317,612,436.0117,612,436.01
期末现金及现金等价物余额21,214,416.6234,798,460.9432,895,648.7317,245,059.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,632,130.42--5,208,223.46--
加:资产减值准备-----8,043,810.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销141,682.44--300,827.98--
长期待摊费用摊销913,301.71--1,223,783.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,943,890.68--95,150.7--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用5,470,080.99--6,814,509.15--
投资损失-1,120,797.17--175,210.94--
递延所得税资产减少----1,254,294.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,136,421.64---1,324,839.53--
经营性应收项目的减少-5,614,829.97---332,033.16--
经营性应付项目的增加-2,036,818.5--5,989,807.33--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-7,613,531.67--23,537,843.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额21,214,416.62--32,895,648.73--
减:现金的期初余额33,705,648.73--17,612,436.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-12,491,232.11--15,283,212.72--
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