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甘肃电投

(000791)

8.15

-0.05  (-0.61%)

今开:8.22最高:8.25成交:5.47万手 市盈:0.00 上证指数:3427.66   0.50%2017-11-22
昨收:8.20 最低:8.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11578.99  -0.20%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金980,276,965.68530,727,942.88245,366,920.711,573,658,662.18
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金19,644,448.314,528,598.029,459,410.768,308,693.91
经营活动现金流入小计999,921,413.98545,256,540.9254,826,331.471,581,967,356.09
购买商品、接受劳务支付的现金44,513,817.0725,554,997.9913,163,424.7465,037,858.87
支付给职工以及为职工支付的现金131,865,085.890,346,338.6350,380,805.46151,708,539.1
支付的各项税费182,128,761.8890,114,664.6335,444,899.56452,414,045.32
支付其他与经营活动有关的现金24,761,215.3115,250,496.685,672,288.1934,869,092.74
经营活动现金流出小计383,268,880.06221,266,497.93104,661,417.95704,029,536.03
经营活动产生的现金流量净额616,652,533.92323,990,042.97150,164,913.52877,937,820.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金32,608,352.43----63,718,982.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------39,632.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金89,954,978.7489,954,978.7400
投资活动现金流入小计122,563,331.1789,954,978.74--63,758,614.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,507,501.61169,206,626.1267,493,342.69295,507,864.73
投资支付的现金680,000,000680,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金120,000120,000120,000153,000
投资活动现金流出小计933,627,501.61849,326,626.1267,613,342.69295,660,864.73
投资活动产生的现金流量净额-811,064,170.44-759,371,647.38-67,613,342.69-231,902,249.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,361,000,000250,000,00020,000,0001,106,873,577.23
收到其他与筹资活动有关的现金7,155,888.717,145,792.0900
发行债券收到的现金------692,750,000
筹资活动现金流入小计3,137,355,438.892,026,345,342.271,789,199,550.181,799,623,577.23
偿还债务支付的现金2,644,271,557.211,516,877,257.21279,850,0701,738,660,414.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金533,745,745.18351,984,993.05169,092,205.55592,054,913.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,201,917.51,601,887.51,400,0003,924
筹资活动现金流出小计3,180,219,219.891,870,464,137.76450,342,275.552,330,719,252.36
筹资活动产生的现金流量净额-42,863,781155,881,204.511,338,857,274.63-531,095,675.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-237,275,417.52-279,500,399.91,421,408,845.46114,939,895.13
期初现金及现金等价物余额989,025,765.91989,025,765.91989,025,765.91240,291,867.85
期末现金及现金等价物余额751,750,348.39709,525,366.012,410,434,611.37355,231,762.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---168,976,786.7--30,665,291.57
加:资产减值准备--269,973.87--298,774.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--382,111,765.01--509,046,523.56
无形资产摊销--1,605,307.71--2,216,291.84
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------363,510.06
固定资产报废损失------76,384.31
公允价值变动损失--------
财务费用--325,512,542.7--491,922,695.37
投资损失---26,206,062.13---65,671,893.47
递延所得税资产减少---13,362,754.72--15,759,848.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少--263,672.43--585,594.02
经营性应收项目的减少---214,320,642.67--92,789,008.82
经营性应付项目的增加--37,093,027.47---199,387,189.18
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--323,990,042.97--877,937,820.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--709,525,366.01--355,231,762.98
减:现金的期初余额--989,025,765.91--240,291,867.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---279,500,399.9--114,939,895.13
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