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甘肃电投

(000791)

4.59

0.02  (0.44%)

今开:4.56最高:4.65成交:6.38万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:4.57 最低:4.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金888,893,729.99560,862,985.361,736,848,618.521,106,150,988.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金11,609,137.673,451,613.924,394,494.6916,636,250.85
经营活动现金流入小计900,502,867.66564,314,599.261,761,243,113.211,122,787,239.8
购买商品、接受劳务支付的现金40,678,264.0916,924,260.8289,046,826.5749,057,982.52
支付给职工以及为职工支付的现金115,451,358.1668,107,372.79168,106,373.39124,220,364.88
支付的各项税费123,390,700.3547,032,656.34291,659,900.17191,883,706.52
支付其他与经营活动有关的现金21,551,033.036,118,538.7144,710,651.2825,616,438.74
经营活动现金流出小计301,071,355.63138,182,828.66593,523,751.41390,778,492.66
经营活动产生的现金流量净额599,431,512.03426,131,770.61,167,719,361.8732,008,747.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金57,520,162.92--78,069,946.5427,098,174.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,993,4804,800,000800800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金112,032,409.23--301,666,849.31301,666,849.31
投资活动现金流入小计174,546,052.154,800,000379,737,595.85328,765,823.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,415,510.7540,860,844.23173,924,421.95127,283,095.66
投资支付的现金4,000,0004,000,000213,826,533.01213,826,533.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----150,000--
投资活动现金流出小计113,415,510.7544,860,844.23387,900,954.96341,109,628.67
投资活动产生的现金流量净额61,130,541.4-40,060,844.23-8,163,359.11-12,343,804.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金308,000,000120,000,000920,000,000890,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计308,000,000120,000,000920,700,000890,700,000
偿还债务支付的现金603,978,737.7297,450,0001,372,314,706.341,140,305,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金350,680,194.11137,370,264.67616,472,173.22489,457,057.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,400,000--
筹资活动现金流出小计954,658,931.81434,820,264.672,003,186,879.561,629,762,057.59
筹资活动产生的现金流量净额-646,658,931.81-314,820,264.67-1,082,486,879.56-739,062,057.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额13,903,121.6271,250,661.777,069,123.13-19,397,115.23
期初现金及现金等价物余额595,759,095.13595,759,095.13518,689,972518,689,972
期末现金及现金等价物余额609,662,216.75667,009,756.83595,759,095.13499,292,856.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润127,201,199.08--252,282,605.07--
加:资产减值准备-174,169.78---3,070,652.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧359,637,523.88--718,070,906.52--
无形资产摊销1,650,765.91--3,452,877.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失35,833.32--286,100.96--
公允价值变动损失--------
财务费用274,600,723.63--579,773,340.75--
投资损失-56,469,360.37---57,876,172.29--
递延所得税资产减少1,349,924.68---831,612.7--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-270,674.22---454,323.02--
经营性应收项目的减少17,302,195.18---492,956,766.79--
经营性应付项目的增加-125,432,449.28--181,957,869.92--
未确认的投资损失--------
其他-----12,914,811.4--
经营活动产生的现金流量净额599,431,512.03--1,167,719,361.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额609,662,216.75--595,759,095.13--
减:现金的期初余额595,759,095.13--518,689,972--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额13,903,121.62--77,069,123.13--
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