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甘肃电投

(000791)

4.24

0.04  (0.95%)

今开:4.21最高:4.25成交:3.78万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:4.20 最低:4.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,862,985.361,736,848,618.521,106,150,988.95577,348,330.34
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,451,613.924,394,494.6916,636,250.858,329,921.25
经营活动现金流入小计564,314,599.261,761,243,113.211,122,787,239.8585,678,251.59
购买商品、接受劳务支付的现金16,924,260.8289,046,826.5749,057,982.5230,466,512.56
支付给职工以及为职工支付的现金68,107,372.79168,106,373.39124,220,364.8882,672,281.86
支付的各项税费47,032,656.34291,659,900.17191,883,706.5296,529,589.49
支付其他与经营活动有关的现金6,118,538.7144,710,651.2825,616,438.7416,202,670.25
经营活动现金流出小计138,182,828.66593,523,751.41390,778,492.66225,871,054.16
经营活动产生的现金流量净额426,131,770.61,167,719,361.8732,008,747.14359,807,197.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--78,069,946.5427,098,174.5827,098,174.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,800,000800800--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--301,666,849.31301,666,849.31301,666,849.31
投资活动现金流入小计4,800,000379,737,595.85328,765,823.89328,765,023.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,860,844.23173,924,421.95127,283,095.6675,742,928.14
投资支付的现金4,000,000213,826,533.01213,826,533.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--150,000----
投资活动现金流出小计44,860,844.23387,900,954.96341,109,628.6775,742,928.14
投资活动产生的现金流量净额-40,060,844.23-8,163,359.11-12,343,804.78253,022,095.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,000920,000,000890,000,000610,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计120,000,000920,700,000890,700,000610,700,000
偿还债务支付的现金297,450,0001,372,314,706.341,140,305,000517,460,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,370,264.67616,472,173.22489,457,057.59303,407,277.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,400,000----
筹资活动现金流出小计434,820,264.672,003,186,879.561,629,762,057.59820,867,277.65
筹资活动产生的现金流量净额-314,820,264.67-1,082,486,879.56-739,062,057.59-210,167,277.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额71,250,661.777,069,123.13-19,397,115.23402,662,015.53
期初现金及现金等价物余额595,759,095.13518,689,972518,689,972518,689,972
期末现金及现金等价物余额667,009,756.83595,759,095.13499,292,856.77921,351,987.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--252,282,605.07---14,804,218.43
加:资产减值准备---3,070,652.76--360,557.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--718,070,906.52--361,588,971.97
无形资产摊销--3,452,877.54--1,663,106.17
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--286,100.96----
公允价值变动损失--------
财务费用--579,773,340.75--284,092,637.77
投资损失---57,876,172.29---24,032,798.57
递延所得税资产减少---831,612.7---1,845,166.13
递延所得税负债增加--------
存货的减少---454,323.02---2,763,975.88
经营性应收项目的减少---492,956,766.79---244,717,349.88
经营性应付项目的增加--181,957,869.92--265,432.69
未确认的投资损失--------
其他---12,914,811.4----
经营活动产生的现金流量净额--1,167,719,361.8--359,807,197.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--595,759,095.13--921,351,987.53
减:现金的期初余额--518,689,972--518,689,972
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--77,069,123.13--402,662,015.53
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