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一汽轿车

(000800)

7.03

-0.05  (-0.71%)

今开:7.01最高:7.07成交:3.74万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-16
昨收:7.08 最低:6.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8533.28  -0.56%14:13:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,501,933,222.2823,412,838,568.0216,911,660,241.7611,221,894,979.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金37,219,246.0581,900,347.4547,175,403.5533,937,044.76
经营活动现金流入小计6,539,152,468.3323,494,738,915.4716,958,835,645.3111,255,832,023.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,374,921,247.8915,588,523,796.4311,716,184,442.258,269,880,066.79
支付给职工以及为职工支付的现金312,585,828.231,376,633,145.68962,036,935.53661,618,420.27
支付的各项税费728,583,002.952,852,018,729.252,046,801,670.721,401,902,829.21
支付其他与经营活动有关的现金470,120,253.341,392,483,326.47887,413,056.94607,918,242.99
经营活动现金流出小计5,886,210,332.4121,209,658,997.8315,612,436,105.4410,941,319,559.26
经营活动产生的现金流量净额652,942,135.922,285,079,917.641,346,399,539.87314,512,464.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,500,000----
取得投资收益收到的现金--141,506,335.4556,298,830.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--188,178,581.76----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,574,526----
投资活动现金流入小计--333,759,443.2156,298,830.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,077,710.77375,720,818.44218,823,549.71154,486,874.76
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计141,077,710.77375,720,818.44218,823,549.71154,486,874.76
投资活动产生的现金流量净额-141,077,710.77-41,961,375.23-162,524,719.17-154,486,874.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,100,000,0002,100,000,0001,100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,100,000,0002,100,000,0001,100,000,000
偿还债务支付的现金--4,100,000,0003,300,000,0001,900,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--43,609,958.3137,919,916.6526,889,041.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--4,143,609,958.313,337,919,916.651,926,889,041.66
筹资活动产生的现金流量净额---2,043,609,958.31-1,237,919,916.65-826,889,041.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响113,944.8-1,145,818.35-760,934.11-575,373.73
现金及现金等价物净增加额511,978,369.95198,362,765.75-54,806,030.06-667,438,825.6
期初现金及现金等价物余额1,266,472,822.51,068,110,056.751,068,110,056.751,068,110,056.75
期末现金及现金等价物余额1,778,451,192.451,266,472,822.51,013,304,026.69400,671,231.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--317,904,404.82--433,118,415.1
加:资产减值准备--186,540,988.79--1,981,191.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--904,468,670.22--495,894,070.59
无形资产摊销--190,121,984.19--107,254,073.16
长期待摊费用摊销--12,187,588.68--6,093,794.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69,978,429.09---121,337.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--41,350,374.96--25,861,958.29
投资损失---372,881,919.5---193,776,636.63
递延所得税资产减少---12,457,778.48---96,095.48
递延所得税负债增加--------
存货的减少--388,537,332.16---234,955,993.69
经营性应收项目的减少---594,655,230.89--783,751,202.47
经营性应付项目的增加--1,293,941,931.78---1,110,492,177.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,285,079,917.64--314,512,464.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,266,472,822.5--400,671,231.15
减:现金的期初余额--1,068,110,056.75--1,068,110,056.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--198,362,765.75---667,438,825.6
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