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一汽轿车

(000800)

7.13

0.18  (2.59%)

今开:6.91最高:7.35成交:22.92万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:6.95 最低:6.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,714,038,981.3111,188,353,979.046,501,933,222.2823,412,838,568.02
收到的税费返还10,469,791.5------
收到其他与经营活动有关的现金124,851,692.07106,062,512.4237,219,246.0581,900,347.45
经营活动现金流入小计15,849,360,464.8811,294,416,491.466,539,152,468.3323,494,738,915.47
购买商品、接受劳务支付的现金11,714,484,638.927,972,645,349.284,374,921,247.8915,588,523,796.43
支付给职工以及为职工支付的现金968,986,728.66623,514,172.76312,585,828.231,376,633,145.68
支付的各项税费1,822,489,678.281,442,310,350.32728,583,002.952,852,018,729.25
支付其他与经营活动有关的现金901,739,877.41651,078,233.27470,120,253.341,392,483,326.47
经营活动现金流出小计15,407,700,923.2710,689,548,105.635,886,210,332.4121,209,658,997.83
经营活动产生的现金流量净额441,659,541.61604,868,385.83652,942,135.922,285,079,917.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,500,000
取得投资收益收到的现金206,799,141.64----141,506,335.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------188,178,581.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,574,526
投资活动现金流入小计206,799,141.64----333,759,443.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金420,240,857.51326,374,543.17141,077,710.77375,720,818.44
投资支付的现金702,999,880.89702,999,880.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,123,240,738.41,029,374,424.06141,077,710.77375,720,818.44
投资活动产生的现金流量净额-916,441,596.76-1,029,374,424.06-141,077,710.77-41,961,375.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------2,100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------2,100,000,000
偿还债务支付的现金------4,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,565,290.33----43,609,958.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,565,290.33----4,143,609,958.31
筹资活动产生的现金流量净额-33,565,290.33-----2,043,609,958.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-348,548.54104,673.88113,944.8-1,145,818.35
现金及现金等价物净增加额-508,695,894.02-424,401,364.35511,978,369.95198,362,765.75
期初现金及现金等价物余额1,266,472,822.51,266,472,822.51,266,472,822.51,068,110,056.75
期末现金及现金等价物余额757,776,928.48842,071,458.151,778,451,192.451,266,472,822.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--252,434,046.43--317,904,404.82
加:资产减值准备--3,582,742.59--186,540,988.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--412,168,605.74--904,468,670.22
无形资产摊销--67,941,776.39--190,121,984.19
长期待摊费用摊销--5,860,507.29--12,187,588.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,194,918.49---69,978,429.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------41,350,374.96
投资损失---350,029,152.11---372,881,919.5
递延所得税资产减少---83,511,431.73---12,457,778.48
递延所得税负债增加--------
存货的减少--109,654,545.6--388,537,332.16
经营性应收项目的减少--1,879,447,980.27---594,655,230.89
经营性应付项目的增加---1,691,486,316.15--1,293,941,931.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--604,868,385.83--2,285,079,917.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--842,071,458.15--1,266,472,822.5
减:现金的期初余额--1,266,472,822.5--1,068,110,056.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---424,401,364.35--198,362,765.75
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