当前位置:首页 - 行情中心 - 山高环能(000803) - 财务分析 - 现金流量表

山高环能

(000803)

  

流通市值:20.90亿  总市值:21.83亿
流通股本:4.56亿   总股本:4.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,769,014,128.961,099,899,325.01626,206,697.361,504,435,390.61
收到的税费返还164,708,288.4259,662,840.947,786,500.748,553,466.54
收到其他与经营活动有关的现金35,152,399.4113,351,925.047,966,759.3512,575,717.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,968,874,816.791,172,914,090.95681,959,957.451,525,564,574.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,201,802,769.36795,435,694.95510,230,719.411,247,723,592.34
支付给职工以及为职工支付的现金189,717,461.96127,864,346.8273,113,008.58155,299,878.78
支付的各项税费133,227,529.43107,593,389.7441,779,949.8993,530,939.15
支付其他与经营活动有关的现金67,927,405.8343,331,357.9821,318,033.6445,784,473.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,592,675,166.581,074,224,789.49646,441,711.521,542,338,883.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额376,199,650.2198,689,301.4635,518,245.93-16,774,309.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,645,000--1,595,789.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额363,612306,332274,432907,905.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,187.5545,187.55-7,266,601.66
收到的其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计86,053,799.5520,351,519.55274,4329,770,296.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329,045,368.67226,653,686.69138,541,629.62377,773,563.93
投资支付的现金8,100,0008,100,0008,100,00071,492,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金206,184,395.2194,694,395.217,500,000477,246,784.31
支付其他与投资活动有关的现金17,314,868.4--31,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计560,644,632.28329,448,081.9154,141,629.62958,412,848.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-474,590,832.73-309,096,562.35-153,867,197.62-948,642,552.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---143,462,900
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---19,519,700
取得借款收到的现金1,025,441,583.82598,265,603.67189,117,297.91,034,324,460.5
收到其他与筹资活动有关的现金555,069,315300,000,000230,000,000543,952,650.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,580,510,898.82898,265,603.67419,117,297.91,721,740,010.8
偿还债务支付的现金249,527,874.21118,494,157.7660,024,273.45375,767,078.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,990,468.5637,998,258.0114,953,174.3529,770,050.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---3,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金883,586,072.17406,256,544.9140,528,174.11476,287,219.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,193,104,414.94562,748,960.67215,505,621.91881,824,347.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额387,406,483.88335,516,643203,611,675.99839,915,663.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,927.73-6,912.85--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额289,008,373.63125,102,469.2685,262,724.3-125,501,198.87
加:期初现金及现金等价物余额187,964,558.09187,964,558.09187,964,558.09313,465,756.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额476,972,931.72313,067,027.35273,227,282.39187,964,558.09
补充资料:
净利润-37,091,683.69-79,579,016.07
资产减值准备-9,649,915.18-14,770,636.34
固定资产和投资性房地产折旧-39,892,093.89-45,952,918.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,892,093.89-45,952,918.03
无形资产摊销-48,099,663.45-54,924,205.72
长期待摊费用摊销-7,028,916.05-15,703,989.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-304,800.72-344,486.98
固定资产报废损失-198,941.17-40,014.21
公允价值变动损失-4,613,783.12--215,865.87
财务费用-77,520,152.24-81,128,089.6
投资损失--3,016,940.88--485,110.95
递延所得税--5,941,616.58--2,895,017.5
其中:递延所得税资产减少--3,563,409.67-1,542,814.51
递延所得税负债增加--2,378,206.91--4,437,832.01
存货的减少-14,332,748.81--47,305,782.93
经营性应收项目的减少-142,756,755.32--262,874,066.55
经营性应付项目的增加--282,127,069.55--23,125,069.81
其他---16,465,978.72
现金的期末余额-313,067,027.35-187,964,558.09
减:现金的期初余额-187,964,558.09-313,465,756.96
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑