流通市值:20.90亿 | 总市值:21.83亿 | ||
流通股本:4.56亿 | 总股本:4.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,769,014,128.96 | 1,099,899,325.01 | 626,206,697.36 | 1,504,435,390.61 |
收到的税费返还 | 164,708,288.42 | 59,662,840.9 | 47,786,500.74 | 8,553,466.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,152,399.41 | 13,351,925.04 | 7,966,759.35 | 12,575,717.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,968,874,816.79 | 1,172,914,090.95 | 681,959,957.45 | 1,525,564,574.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201,802,769.36 | 795,435,694.95 | 510,230,719.41 | 1,247,723,592.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,717,461.96 | 127,864,346.82 | 73,113,008.58 | 155,299,878.78 |
支付的各项税费 | 133,227,529.43 | 107,593,389.74 | 41,779,949.89 | 93,530,939.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,927,405.83 | 43,331,357.98 | 21,318,033.64 | 45,784,473.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,592,675,166.58 | 1,074,224,789.49 | 646,441,711.52 | 1,542,338,883.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,199,650.21 | 98,689,301.46 | 35,518,245.93 | -16,774,309.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,645,000 | - | - | 1,595,789.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363,612 | 306,332 | 274,432 | 907,905.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,187.55 | 45,187.55 | - | 7,266,601.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 86,053,799.55 | 20,351,519.55 | 274,432 | 9,770,296.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,045,368.67 | 226,653,686.69 | 138,541,629.62 | 377,773,563.93 |
投资支付的现金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 71,492,500 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 206,184,395.21 | 94,694,395.21 | 7,500,000 | 477,246,784.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,314,868.4 | - | - | 31,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 560,644,632.28 | 329,448,081.9 | 154,141,629.62 | 958,412,848.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -474,590,832.73 | -309,096,562.35 | -153,867,197.62 | -948,642,552.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 143,462,900 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 19,519,700 |
取得借款收到的现金 | 1,025,441,583.82 | 598,265,603.67 | 189,117,297.9 | 1,034,324,460.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 555,069,315 | 300,000,000 | 230,000,000 | 543,952,650.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,580,510,898.82 | 898,265,603.67 | 419,117,297.9 | 1,721,740,010.8 |
偿还债务支付的现金 | 249,527,874.21 | 118,494,157.76 | 60,024,273.45 | 375,767,078.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,990,468.56 | 37,998,258.01 | 14,953,174.35 | 29,770,050.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 883,586,072.17 | 406,256,544.9 | 140,528,174.11 | 476,287,219.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,193,104,414.94 | 562,748,960.67 | 215,505,621.91 | 881,824,347.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,406,483.88 | 335,516,643 | 203,611,675.99 | 839,915,663.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,927.73 | -6,912.85 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 289,008,373.63 | 125,102,469.26 | 85,262,724.3 | -125,501,198.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,964,558.09 | 187,964,558.09 | 187,964,558.09 | 313,465,756.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 476,972,931.72 | 313,067,027.35 | 273,227,282.39 | 187,964,558.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,091,683.69 | - | 79,579,016.07 |
资产减值准备 | - | 9,649,915.18 | - | 14,770,636.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,892,093.89 | - | 45,952,918.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,892,093.89 | - | 45,952,918.03 |
无形资产摊销 | - | 48,099,663.45 | - | 54,924,205.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,028,916.05 | - | 15,703,989.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 304,800.72 | - | 344,486.98 |
固定资产报废损失 | - | 198,941.17 | - | 40,014.21 |
公允价值变动损失 | - | 4,613,783.12 | - | -215,865.87 |
财务费用 | - | 77,520,152.24 | - | 81,128,089.6 |
投资损失 | - | -3,016,940.88 | - | -485,110.95 |
递延所得税 | - | -5,941,616.58 | - | -2,895,017.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,563,409.67 | - | 1,542,814.51 |
递延所得税负债增加 | - | -2,378,206.91 | - | -4,437,832.01 |
存货的减少 | - | 14,332,748.81 | - | -47,305,782.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 142,756,755.32 | - | -262,874,066.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -282,127,069.55 | - | -23,125,069.81 |
其他 | - | - | - | 16,465,978.72 |
现金的期末余额 | - | 313,067,027.35 | - | 187,964,558.09 |
减:现金的期初余额 | - | 187,964,558.09 | - | 313,465,756.96 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |