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天音控股

(000829)

  

流通市值:53.36亿  总市值:59.54亿
流通股本:9.30亿   总股本:10.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,498,228,499.826,401,660,715.3911,275,018,313.3149,110,380,112.22
收到的税费返还3,703,941.51,341,653.94138,647.15,883,913.03
收到其他与经营活动有关的现金345,551,379.21144,840,281.6140,634,262.462,032,406,961.92
经营活动现金流入小计43,847,483,820.5126,547,842,650.9311,415,791,222.8751,148,670,987.17
购买商品、接受劳务支付的现金40,714,853,048.9724,852,311,057.5410,425,342,093.1347,555,394,613.94
支付给职工以及为职工支付的现金459,749,321.76299,090,535.12155,785,577.69693,958,248.66
支付的各项税费180,699,106.25138,083,996.4789,489,423.74211,563,141.64
支付其他与经营活动有关的现金1,549,222,300.82930,253,517.45568,307,827.041,971,768,457.6
经营活动现金流出小计42,904,523,777.826,219,739,106.5811,238,924,921.650,432,684,461.84
经营活动产生的现金流量净额942,960,042.71328,103,544.35176,866,301.27715,986,525.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,501,043.161,501,043.161,368,925.3928,053,388.09
取得投资收益收到的现金------21,245,724.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
133,275110,172675119,967.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,500,00071,100,00071,100,000133,076,061.85
收到其他与投资活动有关的现金--6,399,1936,399,193--
投资活动现金流入小计127,134,318.1679,110,408.1678,868,793.39182,495,141.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,589,422.338,110,485.824,618,182.211,087,494,486.36
投资支付的现金13,300,000----68,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,885,334.83----221,509,656.02
支付其他与投资活动有关的现金7,277,171.2511,520,00011,520,000--
投资活动现金流出小计89,051,928.3849,630,485.836,138,182.211,377,004,142.38
投资活动产生的现金流量净额38,082,389.7829,479,922.3642,730,611.18-1,194,509,000.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,402,960,000709,960,00027,960,0004,431,034,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,439,380,850719,937,428.530,870,193.54,436,097,743.11
偿还债务支付的现金2,163,153,0001,174,422,000576,308,2503,864,873,320.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,415,608.1146,319,472.148,424,902.87177,840,222.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,078,723.1918,558,723.19--201,864,016.39
筹资活动现金流出小计2,394,647,331.291,339,300,195.29624,733,152.874,244,577,559.29
筹资活动产生的现金流量净额-955,266,481.29-619,362,766.79-593,862,959.37191,520,183.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,556,999.9595,210.88-71,229.96154,472.82
现金及现金等价物净增加额28,332,951.15-261,684,089.2-374,337,276.88-286,847,818.47
期初现金及现金等价物余额1,650,871,819.581,650,871,819.581,650,918,319.581,937,719,638.05
期末现金及现金等价物余额1,679,204,770.731,389,187,730.381,276,581,042.71,650,871,819.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,285,605.87---230,616,409.48
加:资产减值准备--52,793,248.95--365,170,711.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,519,829.15--35,532,117.64
无形资产摊销--34,618,574.04--62,713,617.92
长期待摊费用摊销--5,292,346.39--7,629,274.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,636.68----
固定资产报废损失---89,663.35--347,638.87
公允价值变动损失--------
财务费用--126,359,882.02--183,870,880.33
投资损失---3,576,785.77---426,357,552.66
递延所得税资产减少------38,292,046.93
递延所得税负债增加-------40,034,711.78
存货的减少---1,319,386.97--1,270,575,912.56
经营性应收项目的减少---739,271,616.24---665,121,552.81
经营性应付项目的增加--816,440,873.58--113,984,551.58
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--328,103,544.35--715,986,525.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,389,187,730.38--1,650,871,819.58
减:现金的期初余额--1,650,871,819.58--1,937,719,638.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---261,684,089.2---286,847,818.47
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