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天音控股

(000829)

  

流通市值:58.47亿  总市值:65.25亿
流通股本:9.30亿   总股本:10.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,498,228,499.826,401,660,715.3935,363,651,934.0423,057,304,745.36
收到的税费返还3,703,941.51,341,653.944,019,664.592,408,502.52
收到其他与经营活动有关的现金345,551,379.21144,840,281.61,475,066,463.951,262,650,060.41
经营活动现金流入小计43,847,483,820.5126,547,842,650.9336,842,738,062.5824,322,363,308.29
购买商品、接受劳务支付的现金40,714,853,048.9724,852,311,057.5433,421,967,090.0821,544,382,116.52
支付给职工以及为职工支付的现金459,749,321.76299,090,535.12442,790,109.6294,487,494.73
支付的各项税费180,699,106.25138,083,996.47190,136,189.01136,611,536.79
支付其他与经营活动有关的现金1,549,222,300.82930,253,517.451,998,286,775.371,251,497,806.7
经营活动现金流出小计42,904,523,777.826,219,739,106.5836,053,180,164.0623,226,978,954.74
经营活动产生的现金流量净额942,960,042.71328,103,544.35789,557,898.521,095,384,353.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,501,043.161,501,043.1652,053,388.09--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
133,275110,17262,921.7911,963.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,500,00071,100,000----
收到其他与投资活动有关的现金--6,399,193895,420.58--
投资活动现金流入小计127,134,318.1679,110,408.1653,011,730.4611,963.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,589,422.338,110,485.81,004,733,756.111,037,558,862.46
投资支付的现金13,300,000--117,235,00074,275,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,885,334.83--221,509,656.02204,400,000
支付其他与投资活动有关的现金7,277,171.2511,520,000----
投资活动现金流出小计89,051,928.3849,630,485.81,343,478,412.131,316,233,862.46
投资活动产生的现金流量净额38,082,389.7829,479,922.36-1,290,466,681.67-1,316,221,899.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,402,960,000709,960,0003,784,284,0002,295,734,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,439,380,850719,937,428.53,788,334,423.112,297,739,552
偿还债务支付的现金2,163,153,0001,174,422,0003,385,415,216.732,648,546,704.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,415,608.1146,319,472.1136,257,413.3698,630,517.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,078,723.1918,558,723.19200,453,265.2333,600
筹资活动现金流出小计2,394,647,331.291,339,300,195.293,722,125,895.322,747,210,822.64
筹资活动产生的现金流量净额-955,266,481.29-619,362,766.7966,208,527.79-449,471,270.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,556,999.9595,210.88-249,369.19-712,871.27
现金及现金等价物净增加额28,332,951.15-261,684,089.2-434,949,624.55-671,021,687.72
期初现金及现金等价物余额1,650,871,819.581,650,871,819.581,938,219,638.051,938,219,638.05
期末现金及现金等价物余额1,679,204,770.731,389,187,730.381,503,270,013.51,267,197,950.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,285,605.87--1,838,140.6
加:资产减值准备--52,793,248.95--45,273,347.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,519,829.15--15,100,175.97
无形资产摊销--34,618,574.04--18,537,795.81
长期待摊费用摊销--5,292,346.39--5,569,954.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,636.68--104,115.04
固定资产报废损失---89,663.35--54,497.22
公允价值变动损失--------
财务费用--126,359,882.02--88,457,655.01
投资损失---3,576,785.77---39,420,470.91
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-------40,034,711.78
存货的减少---1,319,386.97--752,047,438.65
经营性应收项目的减少---739,271,616.24---1,002,061,794.31
经营性应付项目的增加--816,440,873.58--1,249,918,210.88
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--328,103,544.35--1,095,384,353.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,389,187,730.38--1,267,197,950.33
减:现金的期初余额--1,650,871,819.58--1,938,219,638.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---261,684,089.2---671,021,687.72
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