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天音控股

(000829)

5.40

0.12  (2.27%)

今开:5.34最高:5.41成交:6.48万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:5.28 最低:5.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,057,304,745.3611,755,106,346.645,667,212,831.3731,449,292,311.99
收到的税费返还2,408,502.521,525,275.414,818,979.933,171,816.54
收到其他与经营活动有关的现金1,262,650,060.411,256,331,482.79598,308,777.311,169,741,186.06
经营活动现金流入小计24,322,363,308.2913,012,963,104.846,270,340,588.6132,622,205,314.59
购买商品、接受劳务支付的现金21,544,382,116.5210,742,464,392.8741,657,326,963.6728,711,010,198.96
支付给职工以及为职工支付的现金294,487,494.73161,492,677.49608,764,602.47493,931,816.41
支付的各项税费136,611,536.7977,570,329.67291,059,730.61250,721,455.21
支付其他与经营活动有关的现金1,251,497,806.7664,434,846.452,649,541,168.82969,490,831.25
经营活动现金流出小计23,226,978,954.7411,645,962,246.4845,206,692,465.5730,425,154,301.83
经营活动产生的现金流量净额1,095,384,353.551,367,000,858.321,063,648,123.042,197,051,012.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----164,143,9601,079,760
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,963.19,093.16,411,437.67653,244.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------8,627,974.18
投资活动现金流入小计11,963.19,093.1170,555,397.6710,360,978.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,037,558,862.46960,329,903.81630,627,526.49579,283,362.54
投资支付的现金74,275,00031,200,00070,491,748.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额204,400,0006,000,000157,237,635.95153,300,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,316,233,862.46997,529,903.81858,356,910.55732,583,362.54
投资活动产生的现金流量净额-1,316,221,899.36-997,520,810.71-687,801,512.88-722,222,383.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,295,734,000680,000,0005,057,330,0003,793,330,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,297,739,552680,000,0005,080,232,1823,801,089,812
偿还债务支付的现金2,648,546,704.811,381,727,445.036,196,886,315.74,644,054,247.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,630,517.8340,140,762.33217,900,406.07165,360,901.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,600--8,577,290.42,177,738.4
筹资活动现金流出小计2,747,210,822.641,421,868,207.366,423,364,012.174,811,592,887.9
筹资活动产生的现金流量净额-449,471,270.64-741,868,207.36-1,343,131,830.17-1,010,503,075.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-712,871.27-1,150,106.1115,570.84-107.28
现金及现金等价物净增加额-671,021,687.72-373,538,265.86-967,269,649.17464,325,445.59
期初现金及现金等价物余额1,938,219,638.051,938,219,638.052,904,989,287.222,904,989,287.22
期末现金及现金等价物余额1,267,197,950.331,564,681,372.191,937,719,638.053,369,314,732.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,838,140.6--248,136,171.68--
加:资产减值准备45,273,347.18--131,606,138.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,100,175.97--44,305,235.42--
无形资产摊销18,537,795.81--33,616,488.33--
长期待摊费用摊销5,569,954.19--13,690,784.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104,115.04--3,617,022.1--
固定资产报废损失54,497.22--948,684.46--
公允价值变动损失--------
财务费用88,457,655.01--214,339,780.67--
投资损失-39,420,470.91---70,750,466.94--
递延所得税资产减少-----25,353,528.26--
递延所得税负债增加-40,034,711.78---16,815,088.22--
存货的减少752,047,438.65---998,563,404.22--
经营性应收项目的减少-1,002,061,794.31--350,417,533.03--
经营性应付项目的增加1,249,918,210.88--1,134,452,771.59--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,095,384,353.55--1,063,648,123.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,267,197,950.33--1,937,719,638.05--
减:现金的期初余额1,938,219,638.05--2,904,989,287.22--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-671,021,687.72---967,269,649.17--
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