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天音控股

(000829)

7.70

0.26  (3.49%)

今开:7.50最高:7.75成交:4.06万手 市盈:0.00 上证指数:2859.54   1.07%2018-07-23
昨收:7.44 最低:7.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9314.30  0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,755,106,346.645,667,212,831.3731,449,292,311.9920,139,349,399.46
收到的税费返还1,525,275.414,818,979.933,171,816.542,830,263.41
收到其他与经营活动有关的现金1,256,331,482.79598,308,777.311,169,741,186.06973,953,321.38
经营活动现金流入小计13,012,963,104.846,270,340,588.6132,622,205,314.5921,116,132,984.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,742,464,392.8741,657,326,963.6728,711,010,198.9617,756,148,973.65
支付给职工以及为职工支付的现金161,492,677.49608,764,602.47493,931,816.41299,385,456.62
支付的各项税费77,570,329.67291,059,730.61250,721,455.21153,735,154.63
支付其他与经营活动有关的现金664,434,846.452,649,541,168.82969,490,831.25221,726,224.78
经营活动现金流出小计11,645,962,246.4845,206,692,465.5730,425,154,301.8318,430,995,809.68
经营活动产生的现金流量净额1,367,000,858.321,063,648,123.042,197,051,012.762,685,137,174.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--164,143,9601,079,7601,079,760
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,093.16,411,437.67653,244.37602,732.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----8,627,974.188,626,174.18
投资活动现金流入小计9,093.1170,555,397.6710,360,978.5510,308,666.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金960,329,903.81630,627,526.49579,283,362.54577,776,298.03
投资支付的现金31,200,00070,491,748.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000,000157,237,635.95153,300,000153,300,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计997,529,903.81858,356,910.55732,583,362.54731,076,298.03
投资活动产生的现金流量净额-997,520,810.71-687,801,512.88-722,222,383.99-720,767,631.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金680,000,0005,057,330,0003,793,330,0001,693,330,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计680,000,0005,080,232,1823,801,089,8121,701,089,812
偿还债务支付的现金1,381,727,445.036,196,886,315.74,644,054,247.532,649,316,581.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,140,762.33217,900,406.07165,360,901.97116,777,152.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,577,290.42,177,738.41,427,738.4
筹资活动现金流出小计1,421,868,207.366,423,364,012.174,811,592,887.92,767,521,472.76
筹资活动产生的现金流量净额-741,868,207.36-1,343,131,830.17-1,010,503,075.9-1,066,431,660.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,150,106.1115,570.84-107.28--
现金及现金等价物净增加额-373,538,265.86-967,269,649.17464,325,445.59897,937,882.03
期初现金及现金等价物余额1,938,219,638.052,904,989,287.222,904,989,287.222,904,989,287.22
期末现金及现金等价物余额1,564,681,372.191,937,719,638.053,369,314,732.813,802,927,169.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--248,136,171.68--20,995,270.16
加:资产减值准备--131,606,138.72--60,120,624.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,305,235.42--5,670,139.92
无形资产摊销--33,616,488.33--11,645,860.88
长期待摊费用摊销--13,690,784.68--6,776,939.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,617,022.1--4,113,707.37
固定资产报废损失--948,684.46----
公允价值变动损失--------
财务费用--214,339,780.67--164,716,110.09
投资损失---70,750,466.94---1,946,975.55
递延所得税资产减少---25,353,528.26---6,948,962.48
递延所得税负债增加---16,815,088.22----
存货的减少---998,563,404.22---96,663,832.97
经营性应收项目的减少--350,417,533.03---331,296,133.82
经营性应付项目的增加--1,134,452,771.59--2,847,954,427.07
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,063,648,123.04--2,685,137,174.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,937,719,638.05--3,802,927,169.25
减:现金的期初余额--2,904,989,287.22--2,904,989,287.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---967,269,649.17--897,937,882.03
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