当前位置:首页 - 行情中心 - 天音控股(000829) - 财务分析 - 现金流量表

天音控股

(000829)

5.56

0.10  (1.83%)

今开:5.50最高:5.58成交:4.84万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:5.46 最低:5.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,363,651,934.0423,057,304,745.3611,755,106,346.645,667,212,831.37
收到的税费返还4,019,664.592,408,502.521,525,275.414,818,979.93
收到其他与经营活动有关的现金1,475,066,463.951,262,650,060.411,256,331,482.79598,308,777.31
经营活动现金流入小计36,842,738,062.5824,322,363,308.2913,012,963,104.846,270,340,588.61
购买商品、接受劳务支付的现金33,421,967,090.0821,544,382,116.5210,742,464,392.8741,657,326,963.67
支付给职工以及为职工支付的现金442,790,109.6294,487,494.73161,492,677.49608,764,602.47
支付的各项税费190,136,189.01136,611,536.7977,570,329.67291,059,730.61
支付其他与经营活动有关的现金1,998,286,775.371,251,497,806.7664,434,846.452,649,541,168.82
经营活动现金流出小计36,053,180,164.0623,226,978,954.7411,645,962,246.4845,206,692,465.57
经营活动产生的现金流量净额789,557,898.521,095,384,353.551,367,000,858.321,063,648,123.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金52,053,388.09----164,143,960
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,921.7911,963.19,093.16,411,437.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金895,420.58------
投资活动现金流入小计53,011,730.4611,963.19,093.1170,555,397.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,004,733,756.111,037,558,862.46960,329,903.81630,627,526.49
投资支付的现金117,235,00074,275,00031,200,00070,491,748.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额221,509,656.02204,400,0006,000,000157,237,635.95
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,343,478,412.131,316,233,862.46997,529,903.81858,356,910.55
投资活动产生的现金流量净额-1,290,466,681.67-1,316,221,899.36-997,520,810.71-687,801,512.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,784,284,0002,295,734,000680,000,0005,057,330,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,788,334,423.112,297,739,552680,000,0005,080,232,182
偿还债务支付的现金3,385,415,216.732,648,546,704.811,381,727,445.036,196,886,315.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,257,413.3698,630,517.8340,140,762.33217,900,406.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金200,453,265.2333,600--8,577,290.4
筹资活动现金流出小计3,722,125,895.322,747,210,822.641,421,868,207.366,423,364,012.17
筹资活动产生的现金流量净额66,208,527.79-449,471,270.64-741,868,207.36-1,343,131,830.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-249,369.19-712,871.27-1,150,106.1115,570.84
现金及现金等价物净增加额-434,949,624.55-671,021,687.72-373,538,265.86-967,269,649.17
期初现金及现金等价物余额1,938,219,638.051,938,219,638.051,938,219,638.052,904,989,287.22
期末现金及现金等价物余额1,503,270,013.51,267,197,950.331,564,681,372.191,937,719,638.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,838,140.6--248,136,171.68
加:资产减值准备--45,273,347.18--131,606,138.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,100,175.97--44,305,235.42
无形资产摊销--18,537,795.81--33,616,488.33
长期待摊费用摊销--5,569,954.19--13,690,784.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104,115.04--3,617,022.1
固定资产报废损失--54,497.22--948,684.46
公允价值变动损失--------
财务费用--88,457,655.01--214,339,780.67
投资损失---39,420,470.91---70,750,466.94
递延所得税资产减少-------25,353,528.26
递延所得税负债增加---40,034,711.78---16,815,088.22
存货的减少--752,047,438.65---998,563,404.22
经营性应收项目的减少---1,002,061,794.31--350,417,533.03
经营性应付项目的增加--1,249,918,210.88--1,134,452,771.59
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,095,384,353.55--1,063,648,123.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,267,197,950.33--1,937,719,638.05
减:现金的期初余额--1,938,219,638.05--2,904,989,287.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---671,021,687.72---967,269,649.17
TOP↑