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天音控股

(000829)

8.28

-0.09  (-1.08%)

今开:8.28最高:8.28成交:0.01万手 市盈:0.00 上证指数:3063.44   -0.26%2018-04-23
昨收:8.37 最低:8.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10416.78  0.08%09:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,449,292,311.9920,139,349,399.4610,251,331,896.6140,315,496,816.63
收到的税费返还3,171,816.542,830,263.412,541.925,753,578.82
收到其他与经营活动有关的现金1,169,741,186.06973,953,321.38182,731,605.68676,234,718.3
经营活动现金流入小计32,622,205,314.5921,116,132,984.2510,434,066,044.2140,997,485,113.75
购买商品、接受劳务支付的现金28,711,010,198.9617,756,148,973.6510,334,214,709.4940,695,417,787.42
支付给职工以及为职工支付的现金493,931,816.41299,385,456.62157,576,489.33645,407,679.26
支付的各项税费250,721,455.21153,735,154.6368,196,867.48244,164,704.57
支付其他与经营活动有关的现金969,490,831.25221,726,224.78142,965,547.73510,294,104.31
经营活动现金流出小计30,425,154,301.8318,430,995,809.6810,702,953,614.0342,095,284,275.56
经营活动产生的现金流量净额2,197,051,012.762,685,137,174.57-268,887,569.82-1,097,799,161.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,079,7601,079,760--25,200,000
取得投资收益收到的现金------305,043,363.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
653,244.37602,732.073,304.4535,789.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31,222,402.71
收到其他与投资活动有关的现金8,627,974.188,626,174.188,626,174.18154,635,000
投资活动现金流入小计10,360,978.5510,308,666.258,629,478.58516,636,555.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金579,283,362.54577,776,298.03567,255,339.98413,972,684.56
投资支付的现金------376,868,270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额153,300,000153,300,000--823,361,097.46
支付其他与投资活动有关的现金------6,000,000.4
投资活动现金流出小计732,583,362.54731,076,298.03567,255,339.981,620,202,052.42
投资活动产生的现金流量净额-722,222,383.99-720,767,631.78-558,625,861.4-1,103,565,496.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,793,330,0001,693,330,000891,350,0008,371,410,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,801,089,8121,701,089,812891,350,0008,473,586,513.43
偿还债务支付的现金4,644,054,247.532,649,316,581.69691,578,915.857,020,623,817
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,360,901.97116,777,152.6757,665,085.78208,244,513.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,177,738.41,427,738.4910,4403,849,537.9
筹资活动现金流出小计4,811,592,887.92,767,521,472.76750,154,441.637,232,717,868.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,010,503,075.9-1,066,431,660.76141,195,558.371,240,868,644.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-107.28------
现金及现金等价物净增加额464,325,445.59897,937,882.03-686,317,872.85-960,496,013.77
期初现金及现金等价物余额2,904,989,287.222,904,989,287.222,904,989,287.223,865,485,300.99
期末现金及现金等价物余额3,369,314,732.813,802,927,169.252,218,671,414.372,904,989,287.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,995,270.16--268,604,894.71
加:资产减值准备--60,120,624.22--64,273,892.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,670,139.92--34,204,894.2
无形资产摊销--11,645,860.88--26,205,885.76
长期待摊费用摊销--6,776,939.68--29,723,843.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,113,707.37--6,652,997.01
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--164,716,110.09--276,022,732.07
投资损失---1,946,975.55---161,479,002.44
递延所得税资产减少---6,948,962.48---66,983,703.73
递延所得税负债增加-------52,962,750
存货的减少---96,663,832.97--121,435,159.5
经营性应收项目的减少---331,296,133.82---106,284,001.61
经营性应付项目的增加--2,847,954,427.07---1,537,214,002.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,685,137,174.57---1,097,799,161.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,802,927,169.25--2,904,989,287.22
减:现金的期初余额--2,904,989,287.22--3,865,485,300.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--897,937,882.03---960,496,013.77
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