当前位置:首页 - 行情中心 - 鲁西化工(000830) - 财务分析 - 现金流量表

鲁西化工

(000830)

9.59

-0.08  (-0.83%)

今开:9.66最高:9.73成交:13.72万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:9.67 最低:9.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,206,296,908.2818,307,026,440.3912,368,981,763.535,844,998,534.9
收到的税费返还39,343,676.6242,081,440.525,258,405.8513,982,667.62
收到其他与经营活动有关的现金65,681,115.3465,952,416.1644,235,842.1111,973,830.13
经营活动现金流入小计11,311,321,700.2418,415,060,297.0512,438,476,011.495,870,955,032.65
购买商品、接受劳务支付的现金7,691,112,452.4112,323,121,153.968,103,474,344.44,577,581,487.22
支付给职工以及为职工支付的现金753,582,422.73960,288,548.03591,475,580283,428,733.7
支付的各项税费856,832,020.11,131,451,347.1879,579,054.3358,522,567.47
支付其他与经营活动有关的现金462,796,258.61456,397,713.28309,480,074.28155,983,538.79
经营活动现金流出小计9,764,323,153.8514,871,258,762.379,884,009,052.985,375,516,327.18
经营活动产生的现金流量净额1,546,998,546.393,543,801,534.682,554,466,958.51495,438,705.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金8,181,255.6422,055,957.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,673,954.1910,237,856.179,230,750.38,441,060.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计62,855,209.8332,293,813.919,230,750.38,441,060.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,266,407,291.622,259,907,472.971,596,679,419.61921,066,790.5
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,266,407,291.622,259,907,472.971,596,679,419.61921,066,790.5
投资活动产生的现金流量净额-1,203,552,081.79-2,227,613,659.06-1,587,448,669.31-912,625,730.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,705,920,0005,572,758,8754,150,160,0004,756,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金388,550,000488,108,712.2358,108,912.2--
发行债券收到的现金--4,592,073,8893,600,000,000--
筹资活动现金流入小计6,094,470,00010,652,941,476.28,108,268,912.24,756,360,000
偿还债务支付的现金5,322,298,7509,952,857,207.946,534,897,082.944,018,497,082.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,025,483,449.31987,924,540.66724,185,373.18171,540,143.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金236,822,766.771,346,814,717.16340,814,717.16200,000
筹资活动现金流出小计6,584,604,966.0812,287,596,465.767,599,897,173.284,190,237,226.38
筹资活动产生的现金流量净额-490,134,966.08-1,634,654,989.56508,371,738.92566,122,773.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,597.83-58,161.541,376,319.55--
现金及现金等价物净增加额-146,677,903.65-318,525,275.481,476,766,347.67148,935,748.89
期初现金及现金等价物余额500,674,758.42500,506,677.37500,506,677.37500,506,677.37
期末现金及现金等价物余额353,996,854.77181,981,401.891,977,273,025.04649,442,426.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润763,139,874.11--1,716,739,471.47--
加:资产减值准备-83,132.63---1,472,215.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧887,995,850.83--770,292,686.17--
无形资产摊销23,472,850.93--19,919,657.52--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,673,346.21--2,834,863.76--
固定资产报废损失-891,692.81---23,777.11--
公允价值变动损失--------
财务费用272,534,919.64--256,723,608.64--
投资损失-623,432.16--4,078,525.02--
递延所得税资产减少-17,076,751.63---12,146,043.04--
递延所得税负债增加139,167,076.06--242,893.11--
存货的减少13,282,657.89--195,226,720.11--
经营性应收项目的减少-49,129,501.15---125,554,964.9--
经营性应付项目的增加-491,463,518.9---272,394,466.27--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,546,998,546.39--2,554,466,958.51--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额353,996,854.77--1,977,273,025.04--
减:现金的期初余额500,674,758.42--500,506,677.37--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-146,677,903.65--1,476,766,347.67--
TOP↑