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鲁西化工

(000830)

  

流通市值:103.51亿  总市值:103.57亿
流通股本:14.64亿   总股本:14.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,749,362,358.8320,234,733,054.8615,365,846,039.2911,206,296,908.28
收到的税费返还33,724,102.84102,679,269.6265,145,799.5439,343,676.62
收到其他与经营活动有关的现金16,336,461.01345,327,866.26114,548,534.5165,681,115.34
经营活动现金流入小计3,799,422,922.6820,682,740,190.7415,545,540,373.3411,311,321,700.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,582,769,505.1513,896,647,831.8410,558,025,812.637,691,112,452.41
支付给职工以及为职工支付的现金359,515,253.431,670,224,551.531,242,799,393.44753,582,422.73
支付的各项税费145,888,656.081,041,317,185.54938,267,251.62856,832,020.1
支付其他与经营活动有关的现金228,772,524.99978,741,716.05689,222,544.3462,796,258.61
经营活动现金流出小计3,316,945,939.6517,586,931,284.9613,428,315,001.999,764,323,153.85
经营活动产生的现金流量净额482,476,983.033,095,808,905.782,117,225,371.351,546,998,546.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----8,181,255.648,181,255.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--16,701,151.287,146,149.5654,673,954.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--121,422,055.76----
收到其他与投资活动有关的现金--2,700,000----
投资活动现金流入小计--140,823,206.9695,327,405.262,855,209.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金551,835,706.583,272,081,508.642,088,708,060.021,266,407,291.62
投资支付的现金--45,790,007.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计551,835,706.583,317,871,515.792,088,708,060.021,266,407,291.62
投资活动产生的现金流量净额-551,835,706.58-3,177,048,308.83-1,993,380,654.82-1,203,552,081.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,170,660,00015,356,020,00011,885,420,0005,705,920,000
收到其他与筹资活动有关的现金39,130,278.44263,904,341.61450,422,695.08388,550,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,209,790,278.4415,619,924,341.6112,335,842,695.086,094,470,000
偿还债务支付的现金2,754,160,00014,000,758,75011,005,658,7505,322,298,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,982,609.81,388,004,434.821,268,697,130.031,025,483,449.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金187,915,054.77269,963,586.55401,721,056.72236,822,766.77
筹资活动现金流出小计3,079,057,664.5715,658,726,771.3712,676,076,936.756,584,604,966.08
筹资活动产生的现金流量净额130,732,613.87-38,802,429.76-340,234,241.67-490,134,966.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,312.12,009,816.2915,299.8610,597.83
现金及现金等价物净增加额61,368,578.22-118,032,016.52-216,374,225.28-146,677,903.65
期初现金及现金等价物余额382,701,112.56500,733,129.08500,674,758.42500,674,758.42
期末现金及现金等价物余额444,069,690.78382,701,112.56284,300,533.14353,996,854.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,691,946,832.27--763,139,874.11
加:资产减值准备--7,485,534.1---83,132.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,779,655,823.43--887,995,850.83
无形资产摊销--52,353,041.01--23,472,850.93
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---304,857,312.88--6,673,346.21
固定资产报废损失---135,068.89---891,692.81
公允价值变动损失--------
财务费用--575,129,043.32--272,534,919.64
投资损失---5,098,447.75---623,432.16
递延所得税资产减少---119,583,386.51---17,076,751.63
递延所得税负债增加--244,634,849.87--139,167,076.06
存货的减少---124,659,673.22--13,282,657.89
经营性应收项目的减少---164,614,171.26---49,129,501.15
经营性应付项目的增加---534,350,438.05---491,463,518.9
未确认的投资损失--------
其他---2,097,719.66----
经营活动产生的现金流量净额--3,095,808,905.78--1,546,998,546.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--382,701,112.56--353,996,854.77
减:现金的期初余额--500,733,129.08--500,674,758.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---118,032,016.52---146,677,903.65
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