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承德露露

(000848)

10.57

0.42  (4.14%)

今开:10.20最高:10.71成交:15.11万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:10.15 最低:10.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,020,443.162,166,810,589.511,314,657,136.98696,033,136.89
收到的税费返还--400,041400,041400,041
收到其他与经营活动有关的现金12,045,416.9146,853,457.3233,468,295.3618,647,011.04
经营活动现金流入小计836,065,860.072,214,064,087.831,348,525,473.34715,080,188.93
购买商品、接受劳务支付的现金432,850,981.31,281,056,934.65886,991,089.69666,125,581.18
支付给职工以及为职工支付的现金55,124,515.99169,265,197.81118,934,743.4583,799,357.66
支付的各项税费171,805,566.07332,984,229.37248,706,684.15211,595,566.9
支付其他与经营活动有关的现金149,500,990.17281,972,222.22189,000,620.71140,123,850.63
经营活动现金流出小计809,282,053.532,065,278,584.051,443,633,1381,101,644,356.37
经营活动产生的现金流量净额26,783,806.54148,785,503.78-95,107,664.66-386,564,167.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----0--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000825,201808,700--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,000825,201808,700--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,919,338.514,404,097.8112,687,905.558,911,076.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,919,338.514,404,097.8112,687,905.558,911,076.46
投资活动产生的现金流量净额-3,917,338.5-13,578,896.81-11,879,205.55-8,911,076.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金303,497.2391,425,091.2391,038,225.72391,770,748.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计303,497.2391,425,091.2391,038,225.72391,770,748.5
筹资活动产生的现金流量净额-303,497.2-391,425,091.2-391,038,225.72-391,770,748.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额22,562,970.84-256,218,484.23-498,025,095.93-787,245,992.4
期初现金及现金等价物余额1,905,659,309.872,161,877,794.12,161,877,794.12,161,877,794.1
期末现金及现金等价物余额1,928,222,280.711,905,659,309.871,663,852,698.171,374,631,801.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--418,135,195.06--229,459,639.22
加:资产减值准备--609,320.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,457,273.4--10,505,143.98
无形资产摊销--10,100,094.84--5,049,814.32
长期待摊费用摊销--600,938.71---202,431.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--557,713.33----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--1,036,459.68--200,269.67
递延所得税资产减少---3,333,007.61--7,899,960.48
递延所得税负债增加--4,968,250--2,484,125
存货的减少---25,642,770.62--99,220,594.17
经营性应收项目的减少--40,082,715.06--25,953,103.57
经营性应付项目的增加---318,786,678.46---767,134,386.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--148,785,503.78---386,564,167.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,905,659,309.87--1,374,631,801.7
减:现金的期初余额--2,161,877,794.1--2,161,877,794.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---256,218,484.23---787,245,992.4
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