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承德露露

(000848)

8.06

0.06  (0.75%)

今开:8.00最高:8.11成交:3.79万手 市盈:0.00 上证指数:2668.17   1.36%2018-11-15
昨收:8.00 最低:7.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8002.10  1.18%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,576,782,185.521,106,711,665.69824,020,443.162,166,810,589.51
收到的税费返还------400,041
收到其他与经营活动有关的现金28,078,419.2920,058,894.9812,045,416.9146,853,457.32
经营活动现金流入小计1,604,860,604.811,126,770,560.67836,065,860.072,214,064,087.83
购买商品、接受劳务支付的现金726,588,649.2557,700,594.46432,850,981.31,281,056,934.65
支付给职工以及为职工支付的现金141,389,620.68112,872,707.8455,124,515.99169,265,197.81
支付的各项税费269,945,666.04237,412,255.13171,805,566.07332,984,229.37
支付其他与经营活动有关的现金327,075,323.5247,209,868.64149,500,990.17281,972,222.22
经营活动现金流出小计1,464,999,259.421,155,195,426.07809,282,053.532,065,278,584.05
经营活动产生的现金流量净额139,861,345.39-28,424,865.426,783,806.54148,785,503.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,34423,3442,000825,201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,34423,3442,000825,201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,210,748.994,738,270.93,919,338.514,404,097.81
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,210,748.994,738,270.93,919,338.514,404,097.81
投资活动产生的现金流量净额-8,187,404.99-4,714,926.9-3,917,338.5-13,578,896.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金489,234,318.66484,293,600.63303,497.2391,425,091.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计489,234,318.66484,293,600.63303,497.2391,425,091.2
筹资活动产生的现金流量净额-489,234,318.66-484,293,600.63-303,497.2-391,425,091.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-357,560,378.26-517,433,392.9322,562,970.84-256,218,484.23
期初现金及现金等价物余额1,905,659,309.871,905,659,309.871,905,659,309.872,161,877,794.1
期末现金及现金等价物余额1,548,098,931.611,388,225,916.941,928,222,280.711,905,659,309.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--252,096,433.98--418,135,195.06
加:资产减值准备------609,320.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,343,995.11--20,457,273.4
无形资产摊销--5,052,866.72--10,100,094.84
长期待摊费用摊销--270,767.14--600,938.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------557,713.33
固定资产报废损失--278,167.57----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--328,026.2--1,036,459.68
递延所得税资产减少--9,028,107.94---3,333,007.61
递延所得税负债增加--1,656,083.25--4,968,250
存货的减少--120,917,628.4---25,642,770.62
经营性应收项目的减少--243,474,493.98--40,082,715.06
经营性应付项目的增加---671,871,435.69---318,786,678.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---28,424,865.4--148,785,503.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,388,225,916.94--1,905,659,309.87
减:现金的期初余额--1,905,659,309.87--2,161,877,794.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---517,433,392.93---256,218,484.23
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