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承德露露

(000848)

  

流通市值:110.25亿  总市值:111.26亿
流通股本:10.43亿   总股本:10.53亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金998,113,499.63,605,638,753.322,205,851,522.071,609,917,647.06
收到其他与经营活动有关的现金16,557,376.866,178,363.0750,474,004.2430,902,938.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,014,670,876.43,671,817,116.392,256,325,526.311,640,820,585.51
购买商品、接受劳务支付的现金678,311,126.382,171,679,521.571,505,040,376.631,156,712,067.08
支付给职工以及为职工支付的现金74,520,595.74222,614,945.55168,330,106.92119,572,911.75
支付的各项税费190,276,743.57362,138,950.77283,709,742.65259,596,347.38
支付其他与经营活动有关的现金63,945,024.63284,979,324.53198,724,795.42151,292,169.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,007,053,490.323,041,412,742.422,155,805,021.621,687,173,495.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,617,386.08630,404,373.97100,520,504.69-46,352,910.48
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,400---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计3,400---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,599,240.88215,067,739.84140,595,414.7181,739,678
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计56,599,240.88215,067,739.84140,595,414.7181,739,678
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-56,595,840.88-215,067,739.84-140,595,414.71-81,739,678
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-155,999,970155,999,970155,999,970
取得借款收到的现金50,000,000155,600,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计50,000,000311,599,970155,999,970155,999,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,471,280.8422,780,376.2454,084,502.37454,731,009.5
支付其他与筹资活动有关的现金25,830,887.5533,745,427.96--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计27,302,168.35456,525,804.16454,084,502.37454,731,009.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额22,697,831.65-144,925,834.16-298,084,532.37-298,731,039.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,280,623.15270,410,799.97-338,159,442.39-426,823,627.98
加:期初现金及现金等价物余额3,390,023,990.573,119,613,190.63,119,613,190.63,119,613,190.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,363,743,367.423,390,023,990.572,781,453,748.212,692,789,562.62
补充资料:
净利润-666,165,035.85-293,443,903.37
固定资产和投资性房地产折旧-18,280,290.49-7,522,851.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,280,290.49-7,522,851.46
无形资产摊销-2,294,070.4-683,195.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,270.17-7,270.17
财务费用-4,550--
递延所得税-3,041,257.62-8,774,533.9
其中:递延所得税资产减少-3,703,225.36-8,932,901.44
递延所得税负债增加--661,967.74--158,367.54
存货的减少-118,706,747.2-207,613,615.34
经营性应收项目的减少--7,915,381.54-746,881.26
经营性应付项目的增加--172,800,028.62--565,848,966.72
其他-745,994.17--233,478.67
现金的期末余额-3,390,023,990.57-2,692,789,562.62
减:现金的期初余额-3,119,613,190.6-3,119,613,190.6
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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