流通市值:110.25亿 | 总市值:111.26亿 | ||
流通股本:10.43亿 | 总股本:10.53亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,113,499.6 | 3,605,638,753.32 | 2,205,851,522.07 | 1,609,917,647.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,557,376.8 | 66,178,363.07 | 50,474,004.24 | 30,902,938.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,670,876.4 | 3,671,817,116.39 | 2,256,325,526.31 | 1,640,820,585.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,311,126.38 | 2,171,679,521.57 | 1,505,040,376.63 | 1,156,712,067.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,520,595.74 | 222,614,945.55 | 168,330,106.92 | 119,572,911.75 |
支付的各项税费 | 190,276,743.57 | 362,138,950.77 | 283,709,742.65 | 259,596,347.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,945,024.63 | 284,979,324.53 | 198,724,795.42 | 151,292,169.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,007,053,490.32 | 3,041,412,742.42 | 2,155,805,021.62 | 1,687,173,495.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,617,386.08 | 630,404,373.97 | 100,520,504.69 | -46,352,910.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,400 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,400 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,599,240.88 | 215,067,739.84 | 140,595,414.71 | 81,739,678 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,599,240.88 | 215,067,739.84 | 140,595,414.71 | 81,739,678 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,595,840.88 | -215,067,739.84 | -140,595,414.71 | -81,739,678 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 155,999,970 | 155,999,970 | 155,999,970 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 155,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 311,599,970 | 155,999,970 | 155,999,970 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,471,280.8 | 422,780,376.2 | 454,084,502.37 | 454,731,009.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,830,887.55 | 33,745,427.96 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,302,168.35 | 456,525,804.16 | 454,084,502.37 | 454,731,009.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,697,831.65 | -144,925,834.16 | -298,084,532.37 | -298,731,039.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,280,623.15 | 270,410,799.97 | -338,159,442.39 | -426,823,627.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,390,023,990.57 | 3,119,613,190.6 | 3,119,613,190.6 | 3,119,613,190.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,363,743,367.42 | 3,390,023,990.57 | 2,781,453,748.21 | 2,692,789,562.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 666,165,035.85 | - | 293,443,903.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,280,290.49 | - | 7,522,851.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,280,290.49 | - | 7,522,851.46 |
无形资产摊销 | - | 2,294,070.4 | - | 683,195.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,270.17 | - | 7,270.17 |
财务费用 | - | 4,550 | - | - |
递延所得税 | - | 3,041,257.62 | - | 8,774,533.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,703,225.36 | - | 8,932,901.44 |
递延所得税负债增加 | - | -661,967.74 | - | -158,367.54 |
存货的减少 | - | 118,706,747.2 | - | 207,613,615.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,915,381.54 | - | 746,881.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -172,800,028.62 | - | -565,848,966.72 |
其他 | - | 745,994.17 | - | -233,478.67 |
现金的期末余额 | - | 3,390,023,990.57 | - | 2,692,789,562.62 |
减:现金的期初余额 | - | 3,119,613,190.6 | - | 3,119,613,190.6 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |