当前位置:首页 - 行情中心 - 承德露露(000848) - 财务分析 - 现金流量表

承德露露

(000848)

8.43

0.03  (0.36%)

今开:8.45最高:8.50成交:3.65万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:8.40 最低:8.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,106,711,665.69824,020,443.162,166,810,589.511,314,657,136.98
收到的税费返还----400,041400,041
收到其他与经营活动有关的现金20,058,894.9812,045,416.9146,853,457.3233,468,295.36
经营活动现金流入小计1,126,770,560.67836,065,860.072,214,064,087.831,348,525,473.34
购买商品、接受劳务支付的现金557,700,594.46432,850,981.31,281,056,934.65886,991,089.69
支付给职工以及为职工支付的现金112,872,707.8455,124,515.99169,265,197.81118,934,743.45
支付的各项税费237,412,255.13171,805,566.07332,984,229.37248,706,684.15
支付其他与经营活动有关的现金247,209,868.64149,500,990.17281,972,222.22189,000,620.71
经营活动现金流出小计1,155,195,426.07809,282,053.532,065,278,584.051,443,633,138
经营活动产生的现金流量净额-28,424,865.426,783,806.54148,785,503.78-95,107,664.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------0
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,3442,000825,201808,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,3442,000825,201808,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,738,270.93,919,338.514,404,097.8112,687,905.55
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,738,270.93,919,338.514,404,097.8112,687,905.55
投资活动产生的现金流量净额-4,714,926.9-3,917,338.5-13,578,896.81-11,879,205.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金484,293,600.63303,497.2391,425,091.2391,038,225.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计484,293,600.63303,497.2391,425,091.2391,038,225.72
筹资活动产生的现金流量净额-484,293,600.63-303,497.2-391,425,091.2-391,038,225.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-517,433,392.9322,562,970.84-256,218,484.23-498,025,095.93
期初现金及现金等价物余额1,905,659,309.871,905,659,309.872,161,877,794.12,161,877,794.1
期末现金及现金等价物余额1,388,225,916.941,928,222,280.711,905,659,309.871,663,852,698.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润252,096,433.98--418,135,195.06--
加:资产减值准备----609,320.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,343,995.11--20,457,273.4--
无形资产摊销5,052,866.72--10,100,094.84--
长期待摊费用摊销270,767.14--600,938.71--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----557,713.33--
固定资产报废损失278,167.57------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失328,026.2--1,036,459.68--
递延所得税资产减少9,028,107.94---3,333,007.61--
递延所得税负债增加1,656,083.25--4,968,250--
存货的减少120,917,628.4---25,642,770.62--
经营性应收项目的减少243,474,493.98--40,082,715.06--
经营性应付项目的增加-671,871,435.69---318,786,678.46--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-28,424,865.4--148,785,503.78--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,388,225,916.94--1,905,659,309.87--
减:现金的期初余额1,905,659,309.87--2,161,877,794.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-517,433,392.93---256,218,484.23--
TOP↑