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*ST高鸿

(000851)

  

流通市值:30.45亿  总市值:31.15亿
流通股本:11.32亿   总股本:11.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金231,549,664.721,904,506,577.611,401,562,694.021,148,506,690.83
收到的税费返还170,810.23587,534.89587,534.89587,534.89
收到其他与经营活动有关的现金413,340,255.772,728,107,188.342,120,541,542.511,526,655,164.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计645,060,730.724,633,201,300.843,522,691,771.422,675,749,389.74
购买商品、接受劳务支付的现金185,540,498.212,625,222,724.732,245,054,4281,967,535,419.52
支付给职工以及为职工支付的现金23,651,643.75122,406,751.6297,746,385.6774,320,164.9
支付的各项税费4,257,156.4324,606,830.121,751,823.4620,009,594.36
支付其他与经营活动有关的现金381,092,792.892,115,928,184.291,521,305,676.55887,548,911.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计594,542,091.284,888,164,490.743,885,858,313.682,949,414,089.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额50,518,639.44-254,963,189.9-363,166,542.26-273,664,700.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,750,00017,160,00017,160,00020,160,000
取得投资收益收到的现金-2,301,109.595,670,2681,892,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,495,044.466,145,3006,145,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,582,075262,318,184.68261,276,112.68242,808,337.68
收到的其他与投资活动有关的现金-50,000,00050,409,109.5950,409,109.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,332,075338,274,338.73340,660,790.27321,414,747.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,958,063.6868,102,047.3861,358,720.1648,910,448.23
投资支付的现金17,657,0006,142,3006,135,3009,135,300
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金--4,804.840
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,615,063.6874,244,347.3867,498,82558,045,748.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,282,988.68264,029,991.35273,161,965.27263,368,999.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29,377,00010,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,377,00010,000--
取得借款收到的现金8,000,000516,899,043.26516,899,043.26496,899,043.26
收到其他与筹资活动有关的现金-30,000,00030,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计37,377,000546,909,043.26546,899,043.26526,899,043.26
偿还债务支付的现金8,200,000544,848,424.85516,513,061.64514,213,027.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金517,428.2414,535,953.9417,404,954.4613,318,618.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金262,5002,345,126.372,345,126.371,780,156.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,979,928.24561,729,505.16536,263,142.47529,311,802.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额28,397,071.76-14,820,461.910,635,900.79-2,412,759.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,279.5446,955.415,718.5132,663.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额65,628,442.98-5,706,705.05-79,352,957.69-12,675,797.3
加:期初现金及现金等价物余额154,510,967.01160,217,672.06160,217,801.49160,217,672.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额220,139,409.99154,510,967.0180,864,843.8147,541,874.76
补充资料:
净利润--2,322,939,720.09--1,912,059.4
资产减值准备-1,558,792,266.29-34,728,461.75
固定资产和投资性房地产折旧-25,069,679.26-14,382,031.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,069,679.26-14,382,031.66
无形资产摊销-48,634,757.67-29,013,339.4
长期待摊费用摊销-3,939,030.9-4,527,644.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,866.9-0
固定资产报废损失-1,269,457.97-1,200,101.63
公允价值变动损失-8,233,563.71-98,472.22
财务费用-70,001,453.17-32,419,139.03
投资损失-151,953,755.28--127,190,228.01
递延所得税--42,457,470.88-18,223,531.24
其中:递延所得税资产减少--41,226,370.61--4,832,640.66
递延所得税负债增加--1,231,100.27-23,056,171.9
存货的减少-759,073,689.35-573,647,158.98
经营性应收项目的减少-3,873,718,032.15-1,626,243,771.14
经营性应付项目的增加--4,386,407,187.63--2,479,398,317.18
其他--17,898,209.61--4,694,193.37
现金的期末余额-154,510,967.01-147,541,874.76
减:现金的期初余额-160,217,672.06-160,217,672.06
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
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