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高鸿股份

(000851)

  

流通市值:65.48亿  总市值:68.25亿
流通股本:8.71亿   总股本:9.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金985,424,659.5510,351,311,432.358,725,825,399.454,937,710,167.65
收到的税费返还875,726.215,058,946.132,882,952.822,491,311.86
收到其他与经营活动有关的现金860,334,245.595,355,063,458.254,438,421,721.33,269,012,086.71
经营活动现金流入小计1,846,634,631.3515,711,433,836.7313,167,130,073.578,209,213,566.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,271,268,784.9410,571,296,906.049,045,585,629.835,325,932,891.19
支付给职工以及为职工支付的现金68,784,137.58239,395,022.56181,449,672.22127,016,695.98
支付的各项税费44,996,919.45128,460,763.34101,667,55781,770,422.59
支付其他与经营活动有关的现金766,362,855.035,546,600,509.474,546,176,795.43,422,849,810.35
经营活动现金流出小计2,151,412,69716,485,753,201.4113,874,879,654.458,957,569,820.11
经营活动产生的现金流量净额-304,778,065.65-774,319,364.68-707,749,580.88-748,356,253.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金465,500,000493,840,568.57598,248.33598,248.33
取得投资收益收到的现金--10,431,951.331,716,235.971,716,235.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--116,448.8336,32036,320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,955,277.78210,000,000142,224,775.88162,224,775.88
投资活动现金流入小计516,455,277.78714,388,968.73144,575,580.18164,575,580.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,193,322.2592,658,044.1442,683,220.0927,554,076.54
投资支付的现金--2,400,0002,400,0002,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--100,000,000100,000,000--
投资活动现金流出小计9,193,322.25195,058,044.14145,083,220.0929,954,076.54
投资活动产生的现金流量净额507,261,955.53519,330,924.59-507,639.91134,621,503.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金512,100,0002,220,012,3461,484,002,350607,002,350
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000843,077,375800,000,000640,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计725,300,0003,063,089,7212,284,002,3501,247,002,350
偿还债务支付的现金360,580,0002,896,304,702.11,913,738,706.11,221,821,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,744,119.28168,004,258.89129,096,269.9695,041,071.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金186,219,770949,061,800804,061,800354,061,800
筹资活动现金流出小计581,543,889.284,013,370,760.992,846,896,776.061,670,923,871.63
筹资活动产生的现金流量净额143,756,110.72-950,281,039.99-562,894,426.06-423,921,521.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响25,849.8227,463.85-71,969.1220,251.55
现金及现金等价物净增加额346,265,850.42-1,205,242,016.23-1,271,223,615.97-1,037,636,020.33
期初现金及现金等价物余额480,263,484.441,685,505,500.671,685,505,500.671,685,505,500.67
期末现金及现金等价物余额826,529,334.86480,263,484.44414,281,884.7647,869,480.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,538,898.48--13,156,304.67
加:资产减值准备--131,138,372.57--12,664,139.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,093,621.39--11,483,803.1
无形资产摊销--57,210,396.11--28,405,765.84
长期待摊费用摊销--3,666,002.17--1,950,668.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--259,186.45--337,482.61
固定资产报废损失--141,628.66--11,832.99
公允价值变动损失---1,718,240.92----
财务费用--117,983,445.1--79,424,507
投资损失---263,422,133.24---794,973.9
递延所得税资产减少---17,591,488.72---2,404,657.37
递延所得税负债增加--429,560.24----
存货的减少--12,361,710.85---395,158,513.96
经营性应收项目的减少---2,267,356,320.92---1,055,820,534.38
经营性应付项目的增加--1,474,179,377.51--596,586,097.13
未确认的投资损失--------
其他---63,233,380.41---38,198,176.25
经营活动产生的现金流量净额---774,319,364.68---748,356,253.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--480,263,484.44--647,869,480.34
减:现金的期初余额--1,685,505,500.67--1,685,505,500.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,205,242,016.23---1,037,636,020.33
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