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银星能源

(000862)

6.91

0.63  (10.03%)

今开:6.91最高:6.91成交:2.82万手 市盈:0.00 上证指数:2987.12   2.38%2019-06-20
昨收:6.28 最低:6.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9134.96  2.34%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,112,233,340.6603,582,722.28260,385,867.07112,043,407.04
收到的税费返还20,970,192.337,878,480.974,741,646.12--
收到其他与经营活动有关的现金20,439,481.0515,608,421.9111,302,233.192,507,983.25
经营活动现金流入小计1,153,643,013.98627,069,625.16276,429,746.38114,551,390.29
购买商品、接受劳务支付的现金199,573,085.53101,139,392.0356,429,114.4223,893,201.23
支付给职工以及为职工支付的现金93,731,425.8166,398,813.4846,420,915.5925,973,998.64
支付的各项税费61,920,346.6336,993,605.3125,560,422.413,161,873.62
支付其他与经营活动有关的现金45,414,690.8129,295,109.6422,677,800.127,014,923.86
经营活动现金流出小计400,639,548.78233,826,920.46151,088,252.5370,043,997.35
经营活动产生的现金流量净额753,003,465.2393,242,704.7125,341,493.8544,507,392.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,000,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
102,401.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,026,569.2------
投资活动现金流入小计2,128,970.63------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,370,898.6126,629,700.2322,816,227.2311,979,750.22
投资支付的现金28,6001,142,945.3----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154,305,050------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计250,704,548.6127,772,645.5322,816,227.2311,979,750.22
投资活动产生的现金流量净额-248,575,577.98-27,772,645.53-22,816,227.23-11,979,750.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金998,000,000382,000,000262,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--128,250,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计998,000,000510,250,000262,000,000--
偿还债务支付的现金1,196,533,991.74662,250,000366,320,00045,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,453,953.38222,742,491.32149,253,981.8874,311,378.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,319,0003,420,000----
筹资活动现金流出小计1,549,306,945.12888,412,491.32515,573,981.88119,911,378.12
筹资活动产生的现金流量净额-551,306,945.12-378,162,491.32-253,573,981.88-119,911,378.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,899.81------
现金及现金等价物净增加额-46,880,957.71-12,692,432.15-151,048,715.26-87,383,735.4
期初现金及现金等价物余额338,949,521.53254,694,245.91254,694,245.91254,694,245.91
期末现金及现金等价物余额292,068,563.82242,001,813.76103,645,530.65167,310,510.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润52,416,202.94--57,632,079.46--
加:资产减值准备13,720,937.27--14,707,223.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧551,057,119.55--252,186,347.66--
无形资产摊销2,578,388.01--1,066,602.88--
长期待摊费用摊销663,299.87--331,649.93--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-444,002.67------
固定资产报废损失8,795,319.33------
公允价值变动损失--------
财务费用322,714,620.18--150,440,777.91--
投资损失-1,943,480.67---549,195.33--
递延所得税资产减少929,708.47--600,585.7--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,192,049.51---2,372,378.92--
经营性应收项目的减少-236,462,444.58---355,653,593.49--
经营性应付项目的增加63,169,847.01--6,951,394.99--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额753,003,465.2--125,341,493.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额292,068,563.82--103,645,530.65--
减:现金的期初余额338,949,521.53--254,694,245.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-46,880,957.71---151,048,715.26--
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