流通市值:104.92亿 | 总市值:119.70亿 | ||
流通股本:24.46亿 | 总股本:27.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,383,812,555.17 | 6,674,379,089.59 | 3,274,615,340.72 | 16,188,403,624.15 |
收到的税费返还 | 264,154,044.57 | 220,590,859.9 | 21,356,325.35 | 1,098,856,046.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,307,005.65 | 41,160,849.49 | 73,535,639.53 | 251,969,084.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,761,273,605.39 | 6,936,130,798.98 | 3,369,507,305.6 | 17,539,228,755.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,191,927,836.04 | 3,410,459,730.14 | 1,945,733,773.75 | 7,310,483,411.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 942,068,155.91 | 686,239,832.06 | 267,505,258.4 | 1,376,271,639.4 |
支付的各项税费 | 944,919,119.32 | 627,856,783.35 | 257,970,720.03 | 1,056,732,527.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 302,921,784.6 | 169,734,083.38 | 197,606,121.32 | 467,368,309.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,381,836,895.87 | 4,894,290,428.93 | 2,668,815,873.5 | 10,210,855,887.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,379,436,709.52 | 2,041,840,370.05 | 700,691,432.1 | 7,328,372,867.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 630,525 | 44,625 | 44,625 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,846,454.63 | 2,651,059.44 | 354,530.6 | 1,526,590.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,476,979.63 | 2,695,684.44 | 399,155.6 | 1,526,590.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,058,185,848.72 | 1,935,288,527.34 | 639,407,501.13 | 6,692,133,089.22 |
投资支付的现金 | 280,005,958.43 | 174,060,044.62 | 101,836,500.62 | 495,773,602.7 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 52,137,555 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,338,191,807.15 | 2,109,348,571.96 | 741,244,001.75 | 7,240,044,246.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,334,714,827.52 | -2,106,652,887.52 | -740,844,846.15 | -7,238,517,656.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 470,374,429 | 206,109,812.59 | 4,800,000 | 4,759,277,811.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 470,374,429 | 206,109,812.59 | 4,800,000 | 4,759,277,811.6 |
取得借款收到的现金 | 22,832,732,849.29 | 15,863,265,404.95 | 7,717,704,499.83 | 37,939,876,731.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 691,000,000 | 85,000,000 | - | 700,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,994,107,278.29 | 16,154,375,217.54 | 7,722,504,499.83 | 43,399,154,542.8 |
偿还债务支付的现金 | 19,653,652,521.6 | 14,073,541,347.76 | 7,119,855,180.3 | 37,489,765,511.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,780,488,177.73 | 1,230,009,196.7 | 468,400,228.38 | 1,975,508,352.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 468,638,030.11 | 256,126,055.61 | 83,466,144.47 | 168,047,771.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,660,513,798.21 | 511,277,491.39 | 213,921,843.9 | 3,765,642,979.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,094,654,497.54 | 15,814,828,035.85 | 7,802,177,252.58 | 43,230,916,843.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 899,452,780.75 | 339,547,181.69 | -79,672,752.75 | 168,237,698.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,825,337.25 | 274,734,664.22 | -119,826,166.8 | 258,092,909.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,134,901,784.46 | 1,134,901,784.46 | 1,134,901,784.46 | 876,808,874.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,079,076,447.21 | 1,409,636,448.68 | 1,015,075,617.66 | 1,134,901,784.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,279,705,920.27 | - | 1,180,631,499.79 |
资产减值准备 | - | -1,198,299.57 | - | 107,749,513.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,678,577,988.7 | - | 3,216,330,639.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,678,577,988.7 | - | 3,216,330,639.78 |
无形资产摊销 | - | 21,176,113.75 | - | 52,299,935.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,163,811.26 | - | 19,882,877.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -548,005.82 | - | 14,830.06 |
固定资产报废损失 | - | 104,265.92 | - | 6,932,970.32 |
财务费用 | - | 770,909,101.53 | - | 1,839,707,230.8 |
投资损失 | - | -37,438,406.58 | - | -82,734,448.86 |
递延所得税 | - | -6,445,541.87 | - | -19,293,967.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,009,299.92 | - | -4,285,701.56 |
递延所得税负债增加 | - | -9,454,841.79 | - | -15,008,266.36 |
存货的减少 | - | -14,931,217.62 | - | 144,735,243.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,598,193,608.21 | - | 515,027,123.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -161,927,788.98 | - | 268,213,086.71 |
其他 | - | 60,417,008.36 | - | 7,696,510.41 |
现金的期末余额 | - | 1,409,636,448.68 | - | 1,134,901,784.46 |
减:现金的期初余额 | - | 1,134,901,784.46 | - | 876,808,874.83 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |