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吉电股份

(000875)

3.01

-0.02  (-0.66%)

今开:3.01最高:3.05成交:9.91万手 市盈:0.00 上证指数:2858.07   0.19%2019-05-24
昨收:3.03 最低:2.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8804.38  -0.06%11:13:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,740,373,614.764,373,373,420.922,899,952,281.311,516,326,742.56
收到的税费返还23,810,162.411,520,949.697,067,595.752,695,227.57
收到其他与经营活动有关的现金123,918,704.0866,999,109.8459,269,465.7628,350,338.53
经营活动现金流入小计5,888,102,481.244,451,893,480.452,966,289,342.821,547,372,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,315,104,331.752,422,696,391.771,659,096,652.67771,387,556.28
支付给职工以及为职工支付的现金591,368,942.83347,798,806.64235,378,346.32123,451,808.87
支付的各项税费348,354,727.55266,652,176.17176,882,251.58132,556,274.96
支付其他与经营活动有关的现金268,074,017.38258,210,886.1458,108,402.0227,074,263.67
经营活动现金流出小计3,522,902,019.513,295,358,260.722,129,465,652.591,054,469,903.78
经营活动产生的现金流量净额2,365,200,461.731,156,535,219.73836,823,690.23492,902,404.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,730,812,805.311,437,342,105.311,348,944,407.52865,120,000
取得投资收益收到的现金28,181,161.8318,846,710.96,210,610.353,884,374.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,524,8821,954,0381,470,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--16,862,975.579,388,613.02--
投资活动现金流入小计1,761,518,849.141,475,005,829.781,366,013,630.89869,004,374.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,367,643,113.332,419,903,325.821,673,367,809.511,201,537,848.32
投资支付的现金799,560,0001,231,955,023.651,030,880,000374,790,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额802,727,476.46------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,969,930,589.793,651,858,349.472,704,247,809.511,576,327,848.32
投资活动产生的现金流量净额-4,208,411,740.65-2,176,852,519.69-1,338,234,178.62-707,323,473.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,202,481,529.2314,011,035,487.58,003,772,830.482,937,523,089.78
收到其他与筹资活动有关的现金2,540,814,780.471,215,734,192.81,108,140,258.4500,012,349.16
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计23,457,052,709.715,395,571,380.39,238,569,288.883,471,191,638.94
偿还债务支付的现金16,271,362,870.5811,919,711,517.687,175,995,962.571,969,804,179.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,102,661,218.35647,092,551399,288,577.08186,700,445.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,780,425,942.951,192,126,673.231,108,043,089.22630,659,207.23
筹资活动现金流出小计21,154,450,031.8813,758,930,741.918,683,327,628.872,787,163,832.34
筹资活动产生的现金流量净额2,302,602,677.821,636,640,638.39555,241,660.01684,027,806.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额459,391,398.9616,323,338.4353,831,171.62469,606,738.04
期初现金及现金等价物余额532,563,237.77532,563,237.89532,563,237.77532,563,237.77
期末现金及现金等价物余额991,954,636.671,148,886,576.32586,394,409.391,002,169,975.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润251,794,920.8--215,377,159.43--
加:资产减值准备45,764,788.35---47,880.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,715,259,828.42--836,309,798.76--
无形资产摊销15,341,536.35--8,828,758.34--
长期待摊费用摊销24,233,113.27--5,892,462.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-386,438.37---1,041,306.8--
固定资产报废损失5,960,656.53------
公允价值变动损失--------
财务费用1,124,389,640.56--514,926,421.22--
投资损失-205,192,606.88---5,067,925.8--
递延所得税资产减少21,998,386.54------
递延所得税负债增加-455,870.44------
存货的减少1,927,857.3--25,815,264.17--
经营性应收项目的减少-1,521,635,091.21---812,276,185.89--
经营性应付项目的增加886,199,740.51--48,107,124.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,365,200,461.73--836,823,690.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额991,954,636.67--586,394,409.39--
减:现金的期初余额532,563,237.77--532,563,237.77--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额459,391,398.9--53,831,171.62--
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