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浙商中拓

(000906)

4.82

0.06  (1.26%)

今开:4.85最高:4.85成交:1.45万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.76 最低:4.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,984,254,043.6915,272,107,177.156,121,441,687.436,406,848,421.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金911,563,849.911,000,194,111.821,460,360,814.711,515,853,227.98
经营活动现金流入小计33,895,817,893.616,272,301,288.9257,581,802,502.1137,922,701,649.62
购买商品、接受劳务支付的现金32,680,781,497.1216,125,838,375.5256,446,053,020.4838,090,421,329.14
支付给职工以及为职工支付的现金131,408,697.1876,394,730.44263,696,667.6190,245,058.55
支付的各项税费187,262,678.3484,476,430.36217,755,525.25168,614,387.17
支付其他与经营活动有关的现金1,106,161,586.49933,515,293.291,444,439,809.511,042,512,463.87
经营活动现金流出小计34,105,614,459.1317,220,224,829.6158,371,945,022.8439,491,793,238.73
经营活动产生的现金流量净额-209,796,565.53-947,923,540.69-790,142,520.73-1,569,091,589.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金544,179,707.78241,324,283.931,721,463,909.921,247,638,368.47
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,719,516.4772,679.2145,759,200.7539,424,565.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----95,439,765.6--
收到其他与投资活动有关的现金6,388,120.563,458,301.2333,415,591.4529,161,172.02
投资活动现金流入小计552,287,344.74245,555,264.371,896,078,467.721,316,224,106.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,605,197.576,991,213.352,082,670.0119,743,215.13
投资支付的现金577,800,595.48243,954,833.711,525,963,496.271,139,426,788.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,965,467.854,965,467.85
支付其他与投资活动有关的现金2,161,078.861,061,239.9524,037,834.1456,312,632.13
投资活动现金流出小计594,566,871.91252,007,286.961,607,049,468.271,220,448,103.55
投资活动产生的现金流量净额-42,279,527.17-6,452,022.59289,028,999.4595,776,002.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,076,020,609.682,966,996,589.99,402,555,753.196,861,787,565.18
收到其他与筹资活动有关的现金14,166,343.6323,326,320.7129,800,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,175,109,082.012,994,322,910.6110,186,855,753.196,861,787,565.18
偿还债务支付的现金4,833,796,838.952,435,897,379.458,413,865,653.85,103,541,711.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224,404,617.9873,764,234.26354,475,024.99239,132,314.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--28,713,621.3110,956,376.2299,158,037.64
筹资活动现金流出小计5,058,201,456.932,538,375,235.018,879,297,055.015,441,832,063.16
筹资活动产生的现金流量净额116,907,625.08455,947,675.61,307,558,698.181,419,955,502.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,911,760.318,688,019.3319,448,866.77-4,145,091.7
现金及现金等价物净增加额-150,080,227.94-489,739,868.35825,894,043.67-57,505,176.05
期初现金及现金等价物余额1,484,959,013.661,484,959,013.66659,064,969.99659,064,969.99
期末现金及现金等价物余额1,334,878,785.72995,219,145.311,484,959,013.66601,559,793.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润133,993,901.48--179,041,340.52--
加:资产减值准备11,621,771.34--109,736,205.1--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,293,233.5--31,180,333.43--
无形资产摊销3,805,537.7--8,715,470.07--
长期待摊费用摊销4,011,577.23--6,927,864.38--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28,040.19---19,143,484.3--
固定资产报废损失----1,170,483.33--
公允价值变动损失4,855,220.67--3,061,609.05--
财务费用193,027,774.54--315,520,687.78--
投资损失-980,685.88---46,352,720.4--
递延所得税资产减少-1,179,453.07---30,908,279.24--
递延所得税负债增加525,221.34--423,063.92--
存货的减少-99,123,010.21---1,083,881,349.14--
经营性应收项目的减少-1,791,778,485.63---2,433,735,781.46--
经营性应付项目的增加1,318,102,791.27--2,166,952,036.23--
未确认的投资损失--------
其他----1,150,000--
经营活动产生的现金流量净额-209,796,565.53---790,142,520.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,334,878,785.72--1,484,959,013.66--
减:现金的期初余额1,484,959,013.66--659,064,969.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-150,080,227.94--825,894,043.67--
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