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浙商中拓

(000906)

5.55

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3021.47   -0.01%2018-06-19
昨收:5.55 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  0.00%09:15:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,272,107,177.156,121,441,687.436,406,848,421.6423,931,221,290.72
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,000,194,111.821,460,360,814.711,515,853,227.981,602,122,621.53
经营活动现金流入小计16,272,301,288.9257,581,802,502.1137,922,701,649.6225,533,343,912.25
购买商品、接受劳务支付的现金16,125,838,375.5256,446,053,020.4838,090,421,329.1424,747,435,046.21
支付给职工以及为职工支付的现金76,394,730.44263,696,667.6190,245,058.55134,485,336.85
支付的各项税费84,476,430.36217,755,525.25168,614,387.17131,910,375.74
支付其他与经营活动有关的现金933,515,293.291,444,439,809.511,042,512,463.871,117,896,311.67
经营活动现金流出小计17,220,224,829.6158,371,945,022.8439,491,793,238.7326,131,727,070.47
经营活动产生的现金流量净额-947,923,540.69-790,142,520.73-1,569,091,589.11-598,383,158.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金241,324,283.931,721,463,909.921,247,638,368.47911,351,045.68
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
772,679.2145,759,200.7539,424,565.81,767,542.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--95,439,765.6----
收到其他与投资活动有关的现金3,458,301.2333,415,591.4529,161,172.0225,275,239.69
投资活动现金流入小计245,555,264.371,896,078,467.721,316,224,106.29938,393,827.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,991,213.352,082,670.0119,743,215.1314,809,106.05
投资支付的现金243,954,833.711,525,963,496.271,139,426,788.44817,187,489.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,965,467.854,965,467.854,965,467.85
支付其他与投资活动有关的现金1,061,239.9524,037,834.1456,312,632.1320,760,729.96
投资活动现金流出小计252,007,286.961,607,049,468.271,220,448,103.55857,722,793.3
投资活动产生的现金流量净额-6,452,022.59289,028,999.4595,776,002.7480,671,034.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,966,996,589.99,402,555,753.196,861,787,565.183,649,661,328.94
收到其他与筹资活动有关的现金23,326,320.7129,800,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,994,322,910.6110,186,855,753.196,861,787,565.183,649,661,328.94
偿还债务支付的现金2,435,897,379.458,413,865,653.85,103,541,711.332,940,385,686.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,764,234.26354,475,024.99239,132,314.19163,150,852.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,713,621.3110,956,376.2299,158,037.64133,324,073.29
筹资活动现金流出小计2,538,375,235.018,879,297,055.015,441,832,063.163,236,860,612.22
筹资活动产生的现金流量净额455,947,675.61,307,558,698.181,419,955,502.02412,800,716.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,688,019.3319,448,866.77-4,145,091.79,209,218.81
现金及现金等价物净增加额-489,739,868.35825,894,043.67-57,505,176.05-95,702,188.02
期初现金及现金等价物余额1,484,959,013.66659,064,969.99659,064,969.99659,064,969.99
期末现金及现金等价物余额995,219,145.311,484,959,013.66601,559,793.94563,362,781.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--179,041,340.52--95,302,102.49
加:资产减值准备--109,736,205.1--18,879,491.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,180,333.43--17,510,070.23
无形资产摊销--8,715,470.07--5,084,093.68
长期待摊费用摊销--6,927,864.38--3,953,424.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,143,484.3--641,218.51
固定资产报废损失--1,170,483.33----
公允价值变动损失--3,061,609.05---29,515,499.09
财务费用--315,520,687.78--112,072,581.52
投资损失---46,352,720.4--1,193,335.04
递延所得税资产减少---30,908,279.24---13,343,305.42
递延所得税负债增加--423,063.92--1,091,617.5
存货的减少---1,083,881,349.14---281,742,589.02
经营性应收项目的减少---2,433,735,781.46---1,645,655,090.31
经营性应付项目的增加--2,166,952,036.23--1,116,145,390.66
未确认的投资损失--------
其他--1,150,000----
经营活动产生的现金流量净额---790,142,520.73---598,383,158.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,484,959,013.66--563,362,781.97
减:现金的期初余额--659,064,969.99--659,064,969.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--825,894,043.67---95,702,188.02
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