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浙商中拓

(000906)

8.86

0.37  (4.36%)

今开:8.46最高:8.90成交:11.19万手 市盈:0.00 上证指数:3430.46   0.59%2017-11-22
昨收:8.49 最低:8.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11560.80  -0.36%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,477,595,781.7724,417,233,602.5514,945,156,030.556,637,735,521.33
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金865,191,775.33699,634,225.04644,724,069.88582,475,381.08
经营活动现金流入小计38,342,787,557.125,116,867,827.5915,589,880,100.437,220,210,902.41
购买商品、接受劳务支付的现金36,376,197,921.224,639,554,674.0515,327,200,032.396,818,594,440.54
支付给职工以及为职工支付的现金212,904,325.13164,323,249.99120,324,097.4870,210,655.1
支付的各项税费178,969,147.54141,365,522.4592,625,242.8724,582,977.22
支付其他与经营活动有关的现金1,287,426,122.37856,641,785.16731,192,533.41949,352,296.22
经营活动现金流出小计38,055,497,516.2425,801,885,231.6516,271,341,906.157,862,740,369.08
经营活动产生的现金流量净额287,290,040.86-685,017,404.06-681,461,805.72-642,529,466.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金976,349,611.65261,370,381.23127,935,696.745,001,859.7
取得投资收益收到的现金898,129.8317,797,061.237,860,070.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,539,989.1744,245,707.8444,245,707.8422,522,276.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金51,158,078.9456,447,129.1850,788,075.4514,293,111.93
投资活动现金流入小计1,124,945,809.59379,860,279.48230,829,550.1541,817,247.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,934,967.3255,120,083.3429,118,136.7213,549,590.24
投资支付的现金1,298,738,818.76536,852,716.61340,748,685.7340,138,922.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金104,785,201.17187,379,261.8786,857,630.119,428,453.64
投资活动现金流出小计1,485,458,987.25779,352,061.82456,724,452.5663,116,966.08
投资活动产生的现金流量净额-360,513,177.66-399,491,782.34-225,894,902.41-21,299,718.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,025,445,575.023,761,964,687.62,506,324,743.571,087,859,660.8
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,041,524,925.023,778,044,037.62,522,404,093.571,103,939,010.8
偿还债务支付的现金4,545,443,949.82,271,246,417.651,242,111,439.49291,615,421.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,504,752.62128,694,245.9584,435,342.3324,651,310.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,800,000276,737,470.74272,572,527.30
筹资活动现金流出小计4,776,748,702.422,676,678,134.341,599,119,309.12316,266,731.53
筹资活动产生的现金流量净额264,776,222.61,101,365,903.26923,284,784.45787,672,279.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,352,027.33-12,043,188.05-3,866,556.18-864,221.29
现金及现金等价物净增加额207,905,113.134,813,528.8112,061,520.14122,978,872.87
期初现金及现金等价物余额451,159,856.86451,159,856.86451,159,856.86451,159,856.86
期末现金及现金等价物余额659,064,969.99455,973,385.67463,221,377574,138,729.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润118,546,354.68--75,830,928.74--
加:资产减值准备50,326,786.03--18,861,805.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,437,486.11--20,698,586.74--
无形资产摊销10,549,917.6--5,029,326.28--
长期待摊费用摊销3,925,711.58--1,424,606.81--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,282,711.25--1,132,387.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12,233,530.92--10,512,674.17--
财务费用156,236,594.73--68,236,272.06--
投资损失82,781,739.33--1,799,918.36--
递延所得税资产减少-1,491,063.21---12,564,645.45--
递延所得税负债增加140,207.5--0--
存货的减少-293,255,220.25---161,628,796.26--
经营性应收项目的减少-479,781,508.32---683,634,791.22--
经营性应付项目的增加611,823,854.75---27,160,078.86--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额287,290,040.86---681,461,805.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额659,064,969.99--463,221,377--
减:现金的期初余额451,159,856.86--451,159,856.86--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额207,905,113.13--12,061,520.14--
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