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浙商中拓

(000906)

7.22

-0.02  (-0.28%)

今开:7.20最高:7.26成交:1.29万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:7.24 最低:7.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,816,719,571.64,911,272,579.5917,801,610,902.279,537,239,210.86
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金151,153,485.8670,898,405.62336,787,518.4210,577,614.04
经营活动现金流入小计9,967,873,057.464,982,170,985.2118,138,398,420.699,547,816,824.9
购买商品、接受劳务支付的现金9,513,514,913.625,090,116,708.318,034,886,922.079,695,295,715.67
支付给职工以及为职工支付的现金64,816,567.8631,540,225.8981,881,403.3961,545,129.2
支付的各项税费52,663,191.725,156,605.8854,437,037.2339,499,122.77
支付其他与经营活动有关的现金426,419,789.77149,565,567.62517,130,910.2975,115,449.19
经营活动现金流出小计10,057,414,462.955,296,379,107.6918,688,336,272.989,871,455,416.83
经营活动产生的现金流量净额-89,541,405.49-314,208,122.48-549,937,852.29-323,638,591.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金171,336,796.1834,395,317.25268,007,884.99166,578,184.25
取得投资收益收到的现金----20,253.0912,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,054,539.837,6002,043,782.31562,820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,920,816.8--
收到其他与投资活动有关的现金12,594,387.137,393,708.2721,184,076.5715,275,246.04
投资活动现金流入小计238,985,723.1441,796,625.52295,176,813.76182,428,250.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,583,885.476,740,561.9364,323,347.5352,681,693.15
投资支付的现金106,456,326.81101,008,875.81289,184,568.7205,110,108.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金15,574,725.77,840,286.3429,694,597.1812,179,996.5
投资活动现金流出小计192,614,937.98115,589,724.08383,202,513.41269,971,798.09
投资活动产生的现金流量净额46,370,785.16-73,793,098.56-88,025,699.65-87,543,547.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金832,140,623.12641,554,222.621,163,599,311.34829,691,740.51
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计845,240,623.12649,054,222.621,844,670,211.061,451,612,640.23
偿还债务支付的现金687,941,491.87237,827,056.611,096,580,584.27776,267,181.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,669,951.2916,261,353.7146,855,379.4925,239,713.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,491,030.9103,010,0006,703,894.72
筹资活动现金流出小计743,102,474.07254,088,410.321,146,445,963.76808,210,789.39
筹资活动产生的现金流量净额102,138,149.05394,965,812.3698,224,247.3643,401,850.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,222,464.31,641,497.655,081,767.28--
现金及现金等价物净增加额63,189,993.028,606,088.9165,342,462.64232,219,711.11
期初现金及现金等价物余额180,038,069.27180,038,069.27114,695,606.63114,695,606.63
期末现金及现金等价物余额243,228,062.29188,644,158.18180,038,069.27346,915,317.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润43,281,512.05--86,817,827.18--
加:资产减值准备-593,680.41--7,470,589.7--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,889,912.25--19,079,215.48--
无形资产摊销1,344,194.72--2,702,072--
长期待摊费用摊销3,410,277.67--4,630,183.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,974,194.86--128,003.07--
固定资产报废损失0------
公允价值变动损失-3,303,170---2,985,086--
财务费用55,988,909.11--41,651,676.01--
投资损失-31,302,117.12--6,831,724.09--
递延所得税资产减少2,559,896.04--12,080,532.03--
递延所得税负债增加408,847.5------
存货的减少-263,386,989.41---572,673,524.46--
经营性应收项目的减少-901,447,074.18---710,499,177.84--
经营性应付项目的增加1,014,582,271.15--554,828,113.28--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-89,541,405.49---549,937,852.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额243,228,062.29--180,038,069.27--
减:现金的期初余额180,038,069.27--114,695,606.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额63,189,993.02--65,342,462.64--
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