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浙商中拓

(000906)

5.23

0.09  (1.75%)

今开:5.21最高:5.29成交:1.88万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:5.14 最低:5.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,279,191,563.0432,984,254,043.6915,272,107,177.156,121,441,687.4
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金586,428,421.6911,563,849.911,000,194,111.821,460,360,814.71
经营活动现金流入小计51,865,619,984.6433,895,817,893.616,272,301,288.9257,581,802,502.11
购买商品、接受劳务支付的现金50,999,258,103.2232,680,781,497.1216,125,838,375.5256,446,053,020.48
支付给职工以及为职工支付的现金190,664,540.74131,408,697.1876,394,730.44263,696,667.6
支付的各项税费230,133,671.09187,262,678.3484,476,430.36217,755,525.25
支付其他与经营活动有关的现金1,168,209,306.81,106,161,586.49933,515,293.291,444,439,809.51
经营活动现金流出小计52,588,265,621.8534,105,614,459.1317,220,224,829.6158,371,945,022.84
经营活动产生的现金流量净额-722,645,637.21-209,796,565.53-947,923,540.69-790,142,520.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,108,625,555.09544,179,707.78241,324,283.931,721,463,909.92
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,129,645.381,719,516.4772,679.2145,759,200.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------95,439,765.6
收到其他与投资活动有关的现金9,961,061.186,388,120.563,458,301.2333,415,591.45
投资活动现金流入小计1,121,716,261.65552,287,344.74245,555,264.371,896,078,467.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,540,621.0814,605,197.576,991,213.352,082,670.01
投资支付的现金1,142,542,863.07577,800,595.48243,954,833.711,525,963,496.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,965,467.85
支付其他与投资活动有关的现金3,270,145.342,161,078.861,061,239.9524,037,834.14
投资活动现金流出小计1,220,353,629.49594,566,871.91252,007,286.961,607,049,468.27
投资活动产生的现金流量净额-98,637,367.84-42,279,527.17-6,452,022.59289,028,999.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,828,259,274.915,076,020,609.682,966,996,589.99,402,555,753.19
收到其他与筹资活动有关的现金75,973,860.7114,166,343.6323,326,320.7129,800,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,989,155,264.325,175,109,082.012,994,322,910.6110,186,855,753.19
偿还债务支付的现金8,145,182,470.464,833,796,838.952,435,897,379.458,413,865,653.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,266,079.31224,404,617.9873,764,234.26354,475,024.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----28,713,621.3110,956,376.22
筹资活动现金流出小计8,465,448,549.775,058,201,456.932,538,375,235.018,879,297,055.01
筹资活动产生的现金流量净额523,706,714.55116,907,625.08455,947,675.61,307,558,698.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,302,253.71-14,911,760.318,688,019.3319,448,866.77
现金及现金等价物净增加额-311,878,544.21-150,080,227.94-489,739,868.35825,894,043.67
期初现金及现金等价物余额1,484,959,013.661,484,959,013.661,484,959,013.66659,064,969.99
期末现金及现金等价物余额1,173,080,469.451,334,878,785.72995,219,145.311,484,959,013.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--133,993,901.48--179,041,340.52
加:资产减值准备--11,621,771.34--109,736,205.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,293,233.5--31,180,333.43
无形资产摊销--3,805,537.7--8,715,470.07
长期待摊费用摊销--4,011,577.23--6,927,864.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,040.19---19,143,484.3
固定资产报废损失------1,170,483.33
公允价值变动损失--4,855,220.67--3,061,609.05
财务费用--193,027,774.54--315,520,687.78
投资损失---980,685.88---46,352,720.4
递延所得税资产减少---1,179,453.07---30,908,279.24
递延所得税负债增加--525,221.34--423,063.92
存货的减少---99,123,010.21---1,083,881,349.14
经营性应收项目的减少---1,791,778,485.63---2,433,735,781.46
经营性应付项目的增加--1,318,102,791.27--2,166,952,036.23
未确认的投资损失--------
其他------1,150,000
经营活动产生的现金流量净额---209,796,565.53---790,142,520.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,334,878,785.72--1,484,959,013.66
减:现金的期初余额--1,484,959,013.66--659,064,969.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---150,080,227.94--825,894,043.67
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