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景峰医药

(000908)

  

流通市值:26.96亿  总市值:33.08亿
流通股本:7.17亿   总股本:8.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,692,960.772,069,189,599.771,666,074,002.451,271,684,730.22
收到的税费返还3,144,173.2310,598,509.749,296,512.533,565,457.06
收到其他与经营活动有关的现金14,216,122.141,530,135.7818,574,655.1311,001,143.6
经营活动现金流入小计253,053,256.12,121,318,245.291,693,945,170.111,286,251,330.88
购买商品、接受劳务支付的现金107,259,341.27435,837,680.56299,784,567.07202,905,502.13
支付给职工以及为职工支付的现金86,745,691.28350,485,100.74266,759,054.32183,752,621.59
支付的各项税费24,954,935.93230,392,171.84189,139,699.25158,786,717.32
支付其他与经营活动有关的现金115,968,938.721,068,432,863.64894,103,021.42597,442,747.84
经营活动现金流出小计334,928,907.22,085,147,816.781,649,786,342.061,142,887,588.88
经营活动产生的现金流量净额-81,875,651.136,170,428.5144,158,828.05143,363,742
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金90,000,000229,492,40095,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金152,547.952,336,034.831,640,411.87329,799.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,31017,428,129.9512,949,114.9511,931,114.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0174,580,000174,580,000146,500,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,157,857.95423,836,564.78284,169,526.82193,760,914.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,623,854.71113,639,545.4188,932,236.6953,056,650.72
投资支付的现金90,000,000322,000,000205,010,00015,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,010,00033,000,00030,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133,623,854.71474,649,545.41326,942,236.6998,056,650.72
投资活动产生的现金流量净额-43,465,996.76-50,812,980.63-42,772,709.8795,704,264.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金262,000,0001,092,050,0001,021,050,000484,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金350,000295,406,680.37287,957,350120,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计262,350,0001,387,956,680.371,309,507,350604,500,000
偿还债务支付的现金181,125,000.011,252,445,800572,290,000475,290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,697,807.5886,556,070.0136,583,156.9823,089,984.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金36,590,248.16142,978,325.7597,279,892.1274,513,279.26
筹资活动现金流出小计233,413,055.751,481,980,195.76706,153,049.1572,893,263.9
筹资活动产生的现金流量净额28,936,944.25-94,023,515.39603,354,300.931,606,736.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响654,472.212,034,385.922,804,415.92651,474.23
现金及现金等价物净增加额-95,750,231.4-106,631,681.59607,544,835271,326,216.42
期初现金及现金等价物余额405,474,925.81512,106,607.4512,106,607.4512,106,607.4
期末现金及现金等价物余额309,724,694.41405,474,925.811,119,651,442.4783,432,823.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---921,551,634.09--52,644,791.91
加:资产减值准备--322,333,835.53--12,581,832.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,097,493.87--38,470,549.06
无形资产摊销--7,342,965.22--3,778,520.87
长期待摊费用摊销--22,323,889.33--8,593,792.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,264,856.02--567,691.15
固定资产报废损失--472,428.18--33,307.29
公允价值变动损失--------
财务费用--105,024,604.3--46,289,815.54
投资损失---66,464,712.34---71,778,635.33
递延所得税资产减少---9,153,239.69---421,608.45
递延所得税负债增加--4,039,733.14--11,335.86
存货的减少---58,701,800.21---32,905,926.32
经营性应收项目的减少--449,736,235.74--198,686,713.33
经营性应付项目的增加--112,935,485.55---113,188,437.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--36,170,428.51--143,363,742
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--405,474,925.81--783,432,823.82
减:现金的期初余额--512,106,607.4--512,106,607.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---106,631,681.59--271,326,216.42
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