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*ST景峰

(000908)

  

流通市值:42.32亿  总市值:42.32亿
流通股本:8.80亿   总股本:8.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,988,798.18424,030,019.73334,176,916.51236,338,352.02
收到其他与经营活动有关的现金22,234,418.9335,011,514.2131,266,857.5214,772,228.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计99,223,217.11459,041,533.94365,443,774.03251,110,580.76
购买商品、接受劳务支付的现金27,463,275.36158,001,865.68114,658,643.0580,234,251.43
支付给职工以及为职工支付的现金20,745,329.8487,679,825.7964,783,264.4445,056,689.05
支付的各项税费15,283,176.3141,707,134.5220,323,825.915,105,747
支付其他与经营活动有关的现金24,278,011.27177,203,665.98142,773,648.5494,282,529.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,769,792.78464,592,491.97342,539,381.93234,679,217
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,453,424.33-5,550,958.0322,904,392.116,431,363.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金705,882.35---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,236,10965,870,600177,800177,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--650,100-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,941,991.3565,870,600827,900177,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,4001,381,138.971,186,579839,288.5
投资支付的现金--25,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计47,4001,381,138.971,211,579839,288.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,894,591.3564,489,461.03-383,679-661,388.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-172,700172,700172,700
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-172,700--
取得借款收到的现金-16,300,00019,100,0006,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-10,340,262.4--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-26,812,962.419,272,7006,672,700
偿还债务支付的现金20,229,531.3221,245,258.0120,864,053.5510,348,257.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,044,868.3713,403,077.669,443,834.266,979,978.9
支付其他与筹资活动有关的现金-2,888,739.252,789,545.52,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,274,399.6937,537,074.9233,097,433.3119,328,236.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-23,274,399.69-10,724,112.52-13,824,733.31-12,655,536.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,959.8633,612.0532,916.3621,244.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,942,343.8748,248,002.538,728,896.153,135,683.11
加:期初现金及现金等价物余额58,786,248.3810,538,245.8510,538,245.8512,955,964.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额48,843,904.5158,786,248.3819,267,14216,091,647.13
补充资料:
净利润-159,447,260.21--20,805,303.57
资产减值准备-12,238,778.75--1,721,868.89
固定资产和投资性房地产折旧-18,236,541.88-9,265,099.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,236,541.88-9,265,099.84
无形资产摊销-8,104,010.6-4,081,645.2
长期待摊费用摊销-454,454.84-239,479.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,364,276.01--129,630.15
固定资产报废损失-30,142.71-10,429.01
公允价值变动损失-1,253,868.74--
财务费用-40,305,464.29-17,472,214.72
投资损失--264,314,775.91-419,011.32
递延所得税-3,125,491.09-13,400.22
其中:递延所得税资产减少-7,916,601.14--26,466.85
递延所得税负债增加--4,791,110.05-39,867.07
存货的减少-40,354,174.99-12,122,127.19
经营性应收项目的减少-10,949,239.33-17,198,671.04
经营性应付项目的增加--41,493,394.78--24,056,523.67
现金的期末余额-58,786,248.38-16,091,647.13
减:现金的期初余额-10,538,245.85-12,955,964.02
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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