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华特达因

(000915)

  

流通市值:80.16亿  总市值:80.21亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.34亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,649,543,570.31563,353,984.522,825,040,967.641,961,224,253.06
收到的税费返还1,654,942.8819,3601,173,483.291,173,483.29
收到其他与经营活动有关的现金35,998,236.1820,146,628.7368,794,977.752,920,198.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,687,196,749.37583,519,973.252,895,009,428.632,015,317,935.16
购买商品、接受劳务支付的现金112,089,099.1859,310,424.42238,425,041.14189,316,183.82
支付给职工以及为职工支付的现金118,858,018.7260,062,566.76323,537,628.89219,111,931.71
支付的各项税费291,506,172.85150,553,791.9357,226,591.43320,880,716.05
支付其他与经营活动有关的现金490,135,279.03259,434,514.871,046,211,933.46725,915,146.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,012,588,569.78529,361,297.951,965,401,194.921,455,223,977.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额674,608,179.5954,158,675.3929,608,233.71560,093,957.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,695,000,000745,000,0002,460,000,0002,160,000,000
取得投资收益收到的现金15,673,516.698,081,962.7328,972,434.3626,490,952.5
收到的其他与投资活动有关的现金--200,000200,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,710,673,516.69753,081,962.732,489,172,434.362,186,690,952.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,330,707.8910,040,021.2243,641,927.0721,136,231.58
投资支付的现金1,390,000,000890,000,0002,260,000,0002,060,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,425,330,707.89900,040,021.222,303,641,927.072,081,136,231.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额285,342,808.8-146,958,058.49185,530,507.29105,554,720.92
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金973,075,444-1,090,241,186.51,090,241,186.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润504,412,474-504,444,400504,412,474
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计973,075,444-1,090,241,186.51,090,241,186.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-973,075,444--1,090,241,186.5-1,090,241,186.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,124,455.61-92,799,383.1924,897,554.5-424,592,508.3
加:期初现金及现金等价物余额2,059,749,837.122,059,749,837.122,034,852,282.622,034,852,282.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,046,625,381.511,966,950,453.932,059,749,837.121,610,259,774.32
补充资料:
净利润639,183,422.17-1,006,035,699.81-
资产减值准备-1,807,115.67-44,487,020.77-
固定资产和投资性房地产折旧29,944,364.14-67,919,055.61-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,944,364.14-67,919,055.61-
无形资产摊销2,821,075.39-5,462,907.62-
长期待摊费用摊销1,899,751.33-3,799,502.61-
公允价值变动损失-5,024,964.37--10,040,738.59-
财务费用-14,442,796.27---
投资损失-3,208,900.03--20,314,712.02-
递延所得税-3,997,305.83--3,820,273.92-
其中:递延所得税资产减少-3,767,326.66--3,666,100.05-
递延所得税负债增加-229,979.17--154,173.87-
存货的减少-7,735,814-16,309,948.33-
经营性应收项目的减少6,256,955.9--50,900,295.82-
经营性应付项目的增加30,846,674.55--129,175,181.38-
其他-127,167.72--154,699.31-
现金的期末余额2,046,625,381.51-2,059,749,837.12-
减:现金的期初余额2,059,749,837.12-2,034,852,282.62-
公告日期2025-08-082025-04-192025-03-212024-10-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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