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华特达因

(000915)

  

流通市值:75.97亿  总市值:76.02亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金563,353,984.522,825,040,967.641,961,224,253.061,309,176,703.43
收到的税费返还19,3601,173,483.291,173,483.291,173,483.29
收到其他与经营活动有关的现金20,146,628.7368,794,977.752,920,198.8139,907,220.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计583,519,973.252,895,009,428.632,015,317,935.161,350,257,406.77
购买商品、接受劳务支付的现金59,310,424.42238,425,041.14189,316,183.82138,776,985.85
支付给职工以及为职工支付的现金60,062,566.76323,537,628.89219,111,931.71143,800,832.71
支付的各项税费150,553,791.9357,226,591.43320,880,716.05202,867,728.37
支付其他与经营活动有关的现金259,434,514.871,046,211,933.46725,915,146.3446,942,623.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计529,361,297.951,965,401,194.921,455,223,977.88932,388,170.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额54,158,675.3929,608,233.71560,093,957.28417,869,236.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金745,000,0002,460,000,0002,160,000,0001,635,000,000
取得投资收益收到的现金8,081,962.7328,972,434.3626,490,952.520,197,125.47
收到的其他与投资活动有关的现金-200,000200,000200,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计753,081,962.732,489,172,434.362,186,690,952.51,655,397,125.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,040,021.2243,641,927.0721,136,231.5819,527,529.58
投资支付的现金890,000,0002,260,000,0002,060,000,0001,315,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计900,040,021.222,303,641,927.072,081,136,231.581,334,527,529.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-146,958,058.49185,530,507.29105,554,720.92320,869,595.89
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,090,241,186.51,090,241,186.5973,075,444
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-504,444,400504,412,474504,412,474
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-1,090,241,186.51,090,241,186.5973,075,444
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--1,090,241,186.5-1,090,241,186.5-973,075,444
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-92,799,383.1924,897,554.5-424,592,508.3-234,336,611.43
加:期初现金及现金等价物余额2,059,749,837.122,034,852,282.622,034,852,282.622,034,852,282.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,966,950,453.932,059,749,837.121,610,259,774.321,800,515,671.19
补充资料:
净利润-1,006,035,699.81-630,817,125.25
资产减值准备-44,487,020.77--281,415.93
固定资产和投资性房地产折旧-67,919,055.61-30,697,496.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,919,055.61-30,697,496.94
无形资产摊销-5,462,907.62-2,726,719.74
长期待摊费用摊销-3,799,502.61-1,899,751.31
公允价值变动损失--10,040,738.59-4,690,362.31
财务费用----15,812,459.73
投资损失--20,314,712.02--11,102,865.71
递延所得税--3,820,273.92--149,147.44
其中:递延所得税资产减少--3,666,100.05-12,994.92
递延所得税负债增加--154,173.87--162,142.36
存货的减少-16,309,948.33--11,212,712.93
经营性应收项目的减少--50,900,295.82--137,120,827.98
经营性应付项目的增加--129,175,181.38--77,558,976.11
其他--154,699.31-276,186.96
现金的期末余额-2,059,749,837.12-1,800,515,671.19
减:现金的期初余额-2,034,852,282.62-2,034,852,282.62
公告日期2025-04-192025-03-212024-10-262024-08-01
审计意见(境内)标准无保留意见
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