| 交银阿尔法核心混合A | 2909425 | 82220350.50 | 1.24 | 1.24 |
| 交银优势行业混合 | 2607757 | 73695212.82 | 1.11 | 1.11 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 2086182 | 58955503.32 | 0.89 | 0.89 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 1449600 | 40965696.00 | 0.62 | 0.62 |
| 天弘多元收益债券A | 213100 | 6022206.00 | 0.09 | 0.09 |
| 中银景福回报混合A | 176800 | 4996368.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中银稳健策略混合 | 150200 | 4244652.00 | 0.06 | 0.06 |
| 南方新兴产业混合A | 77000 | 2176020.00 | 0.03 | 0.03 |
| 天弘弘丰增强回报A | 70200 | 1983852.00 | 0.03 | 0.03 |
| 路博迈中国医疗健康股票发起A | 56000 | 1582560.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中银景元回报混合 | 45100 | 1274526.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 39100 | 1104966.00 | 0.02 | 0.02 |
| 天治新消费混合 | 13200 | 373032.00 | 0.01 | 0.01 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9200 | 259992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2400 | 67824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2400 | 67824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2100 | 59346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 1500 | 42390.00 | 0.00 | 0.00 |