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华北高速

(000916)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金869,446,640.85533,963,111.72223,840,589.13946,347,575.62
收到的税费返还3,438,103.761,354,020.52579,410.85278,884.73
收到其他与经营活动有关的现金179,750,925.9762,565,045.354,870,998.2838,495,744.28
经营活动现金流入小计1,052,635,670.58597,882,177.59229,290,998.26985,122,204.63
购买商品、接受劳务支付的现金79,854,586.0957,069,041.6529,704,978.8135,861,280.08
支付给职工以及为职工支付的现金130,913,807.0291,736,289.8143,349,904.28163,514,538.12
支付的各项税费114,110,192.4777,271,694.917,742,021.46105,287,373.82
支付其他与经营活动有关的现金25,448,254.0414,588,528.7420,664,218.9745,101,910.78
经营活动现金流出小计350,326,839.62240,665,555.1111,461,123.51449,765,102.8
经营活动产生的现金流量净额702,308,830.96357,216,622.49117,829,874.75535,357,101.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,371,650.8216,371,650.8210,371,650.8230,982,271.01
取得投资收益收到的现金5,145,220931,738.76--18,339,601.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
341,000341,000--305,167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,857,870.8217,644,389.5810,371,650.8249,627,039.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,638,106.396,082,446.223,122,854.87301,326,478.43
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,638,106.396,082,446.223,122,854.87301,326,478.43
投资活动产生的现金流量净额10,219,764.4311,561,943.367,248,795.95-251,699,438.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------350,000,000
偿还债务支付的现金350,000,000150,000,000150,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,971,172.85152,470,422.853,848,292.45109,296,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金87,500,000----292,761,994.23
筹资活动现金流出小计591,471,172.85302,470,422.85153,848,292.45702,057,994.23
筹资活动产生的现金流量净额-591,471,172.85-302,470,422.85-153,848,292.45-352,057,994.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额121,057,422.5466,308,143-28,769,621.75-68,400,331.09
期初现金及现金等价物余额357,423,964.24357,423,964.24357,423,964.24425,824,295.33
期末现金及现金等价物余额478,481,386.78423,732,107.24328,654,342.49357,423,964.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--186,297,458.81--315,604,119.28
加:资产减值准备--1,605,555.82--16,878,399.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--113,776,587.02--228,248,707.02
无形资产摊销--623,335.99--578,320.47
长期待摊费用摊销--666,504.04--4,893,801.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---307,146.42--2,245,714.81
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,113,365.3--26,240,422.7
投资损失---2,769,675.45---12,552,965.48
递延所得税资产减少-------487,176.29
递延所得税负债增加--------
存货的减少---393,144.37--42,638.41
经营性应收项目的减少--75,228,796.95---199,322,684.44
经营性应付项目的增加---24,625,015.2--152,987,803.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--357,216,622.49--535,357,101.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--423,732,107.24--357,423,964.24
减:现金的期初余额--357,423,964.24--425,824,295.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--66,308,143---68,400,331.09
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