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佳电股份

(000922)

  

流通市值:37.62亿  总市值:38.66亿
流通股本:5.82亿   总股本:5.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,484,806.981,017,907,631.74758,109,859.26559,165,821.2
收到的税费返还112,411.88--44,539.8444,411.11
收到其他与经营活动有关的现金9,471,595.294,320,582.1259,929,963.4347,547,479.97
经营活动现金流入小计235,068,814.061,112,228,213.86818,084,362.53606,757,712.28
购买商品、接受劳务支付的现金67,310,496.95246,428,712.22123,862,459.1169,848,502.64
支付给职工以及为职工支付的现金48,357,441.96203,154,457.66145,095,713.3895,160,150.45
支付的各项税费27,093,000.35170,126,067.37129,378,651.2289,750,984.73
支付其他与经营活动有关的现金31,952,389.92225,849,587.78164,908,367.93116,823,831.83
经营活动现金流出小计174,713,329.18845,558,825.03563,245,191.64371,583,469.65
经营活动产生的现金流量净额60,355,484.88266,669,388.83254,839,170.89235,174,242.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,000670,000,000670,000,000670,000,000
取得投资收益收到的现金2,100,230.1411,663,50011,663,50011,663,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--549,185.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计62,100,230.14682,212,685.49681,663,500681,663,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,938,213.4458,226,464.7530,079,655.658,305,485
投资支付的现金--830,000,000830,000,000730,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,938,213.44888,226,464.75860,079,655.65738,305,485
投资活动产生的现金流量净额59,162,016.7-206,013,779.26-178,416,155.65-56,641,985
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--37,711,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--37,711,000----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额119,517,501.5898,366,609.5776,423,015.24178,532,257.63
期初现金及现金等价物余额535,642,207.7437,275,598.13437,275,598.13437,275,598.13
期末现金及现金等价物余额655,159,709.28535,642,207.7513,698,613.37615,807,855.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--344,784,909.99--193,980,387.41
加:资产减值准备--2,800,807.23--834,601.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--43,106,063.17--21,892,155.64
无形资产摊销--7,692,010.49--3,845,001.3
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---435,419.51----
固定资产报废损失--995,255.88--17,593.81
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---11,003,301.89---11,003,301.89
递延所得税资产减少--5,767,574.15--234,105.14
递延所得税负债增加--------
存货的减少---140,209,474.4--18,894,826.79
经营性应收项目的减少--315,894,634.51--197,071,015.41
经营性应付项目的增加---302,723,670.79---190,592,142.39
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--266,669,388.83--235,174,242.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--516,065,819.72--502,937,043.59
减:现金的期初余额--361,535,422.42--361,535,422.42
现金等价物的期末余额--19,576,387.98--112,870,812.17
减:现金等价物的期初余额--75,740,175.71--75,740,175.71
现金及现金等价物净增加额--98,366,609.57--178,532,257.63
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