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四川双马

(000935)

15.14

0.24  (1.61%)

今开:14.89最高:15.21成交:5.97万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:14.90 最低:14.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,901,622.74747,887,582.79510,804,792.6351,159,319.49
收到的税费返还--1,172,998.421,172,998.421,172,998.42
收到其他与经营活动有关的现金37,154,779.0154,987,337.2438,329,012.2939,644,051.75
经营活动现金流入小计378,056,401.75804,047,918.45550,306,803.31391,976,369.66
购买商品、接受劳务支付的现金394,647,925.94446,898,953.93340,423,716.7244,585,418.22
支付给职工以及为职工支付的现金37,203,570.7588,452,004.262,274,497.6345,095,285
支付的各项税费21,039,130.2467,738,702.2751,335,790.7837,616,742.63
支付其他与经营活动有关的现金37,855,876.1962,533,471.1851,244,742.1126,188,100.17
经营活动现金流出小计490,746,503.12665,623,131.58505,278,747.22353,485,546.02
经营活动产生的现金流量净额-112,690,101.37138,424,786.8745,028,056.0938,490,823.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,350,000----
取得投资收益收到的现金--1,700,0001,700,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,862,0003,083,444.2361,52052,720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计4,862,00011,133,444.231,761,52052,720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,735,104.11277,340,762.38224,272,285.85193,560,242.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计115,735,104.11277,340,762.38224,272,285.85193,560,242.27
投资活动产生的现金流量净额-110,873,104.11-266,207,318.15-222,510,765.85-193,507,522.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金219,672,168.72501,900,000441,900,000272,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计219,672,168.72501,900,000441,900,000272,900,000
偿还债务支付的现金119,000,000234,656,000120,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,710,261.9934,268,559.9826,192,803.2111,095,596.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计129,710,261.99268,924,559.98146,192,803.21111,095,596.1
筹资活动产生的现金流量净额89,961,906.73232,975,440.02295,707,196.79161,804,403.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-133,601,298.75105,192,908.74118,224,487.036,787,705.27
期初现金及现金等价物余额506,248,860.54126,526,636.98126,526,636.98126,526,636.98
期末现金及现金等价物余额372,647,561.79231,719,545.72244,751,124.01133,314,342.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,755,433.7--42,535,123.53
加:资产减值准备--24,133,566.24---1,461,620.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--2,804,139.16--1,354,426.08
长期待摊费用摊销--45,776.64--27,840
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--222,903---52,720
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--16,802,807.32--7,097,267.07
投资损失---3,426,337.45---181,545.14
递延所得税资产减少--924,090.92--3,342,232.97
递延所得税负债增加--------
存货的减少--6,652,395.77---15,294,692.55
经营性应收项目的减少---15,115,881.44---10,880,785.47
经营性应付项目的增加--16,712,298.7---9,386,624.1
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--138,424,786.87--38,490,823.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--231,719,545.72--133,314,342.25
减:现金的期初余额--126,526,636.98--126,526,636.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--105,192,908.74--6,787,705.27
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