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四川双马

(000935)

15.48

0.17  (1.11%)

今开:15.11最高:15.73成交:5.77万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:15.31 最低:14.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,318,944.482,337,352,682.761,574,096,428.44992,715,362.91
收到的税费返还9,504,796.5226,278,478.5518,605,18211,070,706.79
收到其他与经营活动有关的现金34,000,915.831,078,553.8640,643,170.0635,428,379.34
经营活动现金流入小计417,824,656.82,394,709,715.171,633,344,780.51,039,214,449.04
购买商品、接受劳务支付的现金252,341,372.591,175,395,527.48988,273,234.73719,654,677.37
支付给职工以及为职工支付的现金46,977,013.07208,853,002.52155,276,362.17107,149,177.57
支付的各项税费60,730,166.9246,481,973.6163,758,978.18107,937,548.88
支付其他与经营活动有关的现金20,632,521.04143,250,559.8962,020,424.8747,109,158.2
经营活动现金流出小计380,681,073.61,773,981,063.491,369,328,999.95981,850,562.02
经营活动产生的现金流量净额37,143,583.2620,728,651.68264,015,780.5557,363,887.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,900,380.22,299,840.48858,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,053,578,257.14------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,053,578,257.142,900,380.22,299,840.48858,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,487,078.392,309,413.3847,185,378.7831,551,785.57
投资支付的现金--802,100,000401,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,787,212.5312,587,212.539,587,212.53
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,487,078.3917,196,625.91460,772,591.3141,138,998.1
投资活动产生的现金流量净额1,049,091,178.84-914,296,245.71-458,472,750.83-40,280,498.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金444,609,649.531,508,848,100.741,126,551,480.65737,211,434.59
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计444,609,649.531,508,848,100.741,126,551,480.65737,211,434.59
偿还债务支付的现金360,208,108.051,192,497,214.43923,756,576.17390,874,248.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,037,182.11115,755,893.0454,302,845.3617,867,209.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计376,245,290.161,308,253,107.47978,059,421.53408,741,458.38
筹资活动产生的现金流量净额68,364,359.37200,594,993.27148,492,059.12328,469,976.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,932.18-122.1-63,625.98-59,511.43
现金及现金等价物净增加额1,154,609,053.59-92,972,722.86-46,028,537.14345,493,853.7
期初现金及现金等价物余额87,894,103.85180,866,826.71180,866,826.71180,866,826.71
期末现金及现金等价物余额1,242,503,157.4487,894,103.85134,838,289.57526,360,680.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--246,934,723.74--67,227,330.87
加:资产减值准备--40,175,207--1,402,691.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--215,828,531.85--107,802,499.2
无形资产摊销--14,408,590.52--7,109,898.59
长期待摊费用摊销--1,077,622.48--374,082.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,400,909.1---667,588.45
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--74,864,585.07--34,356,427.92
投资损失--2,953,869.92----
递延所得税资产减少--3,663,761.33---572,975.36
递延所得税负债增加---440,906.34---489,796.91
存货的减少---11,630,211.33---4,402,561.93
经营性应收项目的减少---299,001,683.94---89,762,619.58
经营性应付项目的增加--333,295,470.48---65,013,500.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--620,728,651.68--57,363,887.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--87,894,103.85--526,360,680.41
减:现金的期初余额--180,866,826.71--180,866,826.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---92,972,722.86--345,493,853.7
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