流通市值:140.09亿 | 总市值:140.09亿 | ||
流通股本:7.63亿 | 总股本:7.63亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,712,046.03 | 1,110,647,796.03 | 748,930,430.38 | 461,715,916.59 |
收到的税费返还 | 5,021,929.68 | 8,217,379.68 | 2,985,235.8 | 2,117,986.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,727,769.84 | 31,742,077.07 | 36,128,740.65 | 24,386,184.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 352,461,745.55 | 1,150,607,252.78 | 788,044,406.83 | 488,220,088.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,491,385.34 | 343,356,336.82 | 244,774,575.6 | 139,962,988.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,453,885.43 | 136,267,125.83 | 90,975,446.47 | 68,223,033.44 |
支付的各项税费 | 26,234,188.5 | 132,427,177.88 | 100,199,755 | 75,184,992.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,753,270.6 | 75,639,460.25 | 59,167,747.9 | 41,426,615.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 313,932,729.87 | 687,690,100.78 | 495,117,524.97 | 324,797,630.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,529,015.68 | 462,917,152 | 292,926,881.86 | 163,422,457.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,802,440.21 | 2,263,076,810.24 | 2,049,327,635.89 | 1,188,706,337.89 |
取得投资收益收到的现金 | 29,917.81 | 13,270,891.78 | 12,285,301.18 | 7,934,381.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1,221.1 | 1,221.1 | 1,221.1 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,832,358.02 | 2,276,348,923.12 | 2,061,614,158.17 | 1,196,641,940.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,758,234.35 | 58,004,809.3 | 15,954,750.03 | 8,954,427.4 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 1,665,218,490.51 | 1,547,442,447 | 1,243,094,768 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1,428,477,260.33 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,758,234.35 | 3,151,700,560.14 | 1,563,397,197.03 | 1,252,049,195.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,074,123.67 | -875,351,637.02 | 498,216,961.14 | -55,407,254.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 641,000,000 | 40,000,000 | 19,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 641,000,000 | 40,000,000 | 19,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 99,990,000 | 9,990,000 | 9,990,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,357,000 | 261,823,582.86 | 213,667,813.31 | 213,408,375.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488,099.3 | 56,116,374.26 | 50,998,189.88 | 36,853,152.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,845,099.3 | 417,929,957.12 | 274,656,003.19 | 260,251,528.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,845,099.3 | 223,070,042.88 | -234,656,003.19 | -240,351,528.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,483.63 | 600,123 | -461,272.43 | -266,800.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,739,556.42 | -188,764,319.14 | 556,026,567.38 | -132,603,125.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,728,467.72 | 448,492,786.86 | 448,492,786.86 | 448,492,786.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,468,024.14 | 259,728,467.72 | 1,004,519,354.24 | 315,889,661.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 309,078,801.51 | - | 113,382,287.95 |
资产减值准备 | - | 12,634,516.46 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,196,679.42 | - | 24,355,785.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,196,679.42 | - | 24,355,785.23 |
无形资产摊销 | - | 13,529,212.71 | - | 6,411,487.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 369,044.86 | - | 74,931.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -52.82 | - | -52.82 |
固定资产报废损失 | - | 1,661.93 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 143,115,962.52 | - | 77,003,888.34 |
财务费用 | - | 3,661,515.12 | - | 1,185,391.79 |
投资损失 | - | -88,173,280.42 | - | 1,692,725.99 |
递延所得税 | - | -60,636,455.33 | - | -10,623,283.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,958,997.62 | - | -384,585.22 |
递延所得税负债增加 | - | -45,677,457.71 | - | -10,238,698.05 |
存货的减少 | - | 10,038,467.72 | - | 2,763,886.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,680,953.44 | - | -30,896,703.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,708,483.16 | - | -25,033,875.74 |
现金的期末余额 | - | 259,728,467.72 | - | 315,889,661.11 |
减:现金的期初余额 | - | 448,492,786.86 | - | 448,492,786.86 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |