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四川双马

(000935)

17.30

0.24  (1.41%)

今开:16.95最高:17.64成交:10.77万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:17.06 最低:16.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,193,023.41,873,963,413.431,219,098,043.23822,093,102.34
收到的税费返还4,769,510.2228,993,471.3916,754,942.6310,761,817.78
收到其他与经营活动有关的现金25,296,642.5890,113,830.9938,926,765.0513,008,365.01
经营活动现金流入小计367,259,176.21,993,070,715.811,274,779,750.91845,863,285.13
购买商品、接受劳务支付的现金323,473,262.92842,993,995.99684,050,957.7454,152,812.24
支付给职工以及为职工支付的现金51,240,399.63193,861,919.87141,058,072.2396,507,683.25
支付的各项税费24,342,921.19210,665,164.19140,381,905.3390,403,008.71
支付其他与经营活动有关的现金22,290,439.63206,540,471.1234,020,246.330,340,610.21
经营活动现金流出小计421,347,023.371,454,061,551.17999,511,181.56671,404,114.41
经营活动产生的现金流量净额-54,087,847.17539,009,164.64275,268,569.35174,459,170.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,000,000--9,000,000
取得投资收益收到的现金--16,664.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,500135,643.086,003,7113,711
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,5009,152,308.0115,003,7119,003,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,566,483.348,620,235.2431,597,293.0319,806,577.87
投资支付的现金--1,600,0001,600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,566,483.350,220,235.2433,197,293.0319,806,577.87
投资活动产生的现金流量净额-14,560,983.3-41,067,927.23-18,193,582.03-10,802,866.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金282,214,835.951,051,371,664660,826,620.7522,191,185.03
收到其他与筹资活动有关的现金--11.89----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计282,214,835.951,051,371,675.89660,826,620.7522,191,185.03
偿还债务支付的现金169,305,511.041,384,319,040.89863,111,343.74627,175,955.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,499,889.7685,644,372.975,426,112.0526,279,534.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计177,805,400.81,469,963,413.79938,537,455.79653,455,490.59
筹资活动产生的现金流量净额104,409,435.15-418,591,737.9-277,710,835.09-131,264,305.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-82,235.69-101.16-24,444.56-23,062.23
现金及现金等价物净增加额35,678,368.9979,349,398.35-20,660,292.3332,368,936.06
期初现金及现金等价物余额180,866,826.71101,517,428.36101,517,428.36101,517,428.36
期末现金及现金等价物余额216,545,195.7180,866,826.7180,857,136.03133,886,364.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--108,288,792.81--26,954,046.09
加:资产减值准备--14,636,627.13---72,162.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--221,688,693.52--111,063,992.93
无形资产摊销--13,455,041.01--6,750,771.71
长期待摊费用摊销--1,847,205.09--439,855.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,386,773.58--223,492.82
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--76,926,020.15--44,902,756.09
投资损失---715,664.54---698,999.61
递延所得税资产减少--20,416,970.4---56,771.89
递延所得税负债增加---253,964.8---144,302.16
存货的减少---36,774,448.78---18,411,616.4
经营性应收项目的减少---101,978,503.05---50,988,626.55
经营性应付项目的增加--220,085,622.12--54,496,734.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--539,009,164.64--174,459,170.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--180,866,826.71--133,886,364.42
减:现金的期初余额--101,517,428.36--101,517,428.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--79,349,398.35--32,368,936.06
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