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四川双马

(000935)

  

流通市值:140.09亿  总市值:140.09亿
流通股本:7.63亿   总股本:7.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金296,712,046.031,110,647,796.03748,930,430.38461,715,916.59
收到的税费返还5,021,929.688,217,379.682,985,235.82,117,986.86
收到其他与经营活动有关的现金50,727,769.8431,742,077.0736,128,740.6524,386,184.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计352,461,745.551,150,607,252.78788,044,406.83488,220,088.37
购买商品、接受劳务支付的现金139,491,385.34343,356,336.82244,774,575.6139,962,988.33
支付给职工以及为职工支付的现金77,453,885.43136,267,125.8390,975,446.4768,223,033.44
支付的各项税费26,234,188.5132,427,177.88100,199,75575,184,992.93
支付其他与经营活动有关的现金70,753,270.675,639,460.2559,167,747.941,426,615.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计313,932,729.87687,690,100.78495,117,524.97324,797,630.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,529,015.68462,917,152292,926,881.86163,422,457.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,802,440.212,263,076,810.242,049,327,635.891,188,706,337.89
取得投资收益收到的现金29,917.8113,270,891.7812,285,301.187,934,381.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额01,221.11,221.11,221.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,832,358.022,276,348,923.122,061,614,158.171,196,641,940.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,758,234.3558,004,809.315,954,750.038,954,427.4
投资支付的现金10,000,0001,665,218,490.511,547,442,4471,243,094,768
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,428,477,260.33--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,758,234.353,151,700,560.141,563,397,197.031,252,049,195.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,074,123.67-875,351,637.02498,216,961.14-55,407,254.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0641,000,00040,000,00019,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0641,000,00040,000,00019,900,000
偿还债务支付的现金099,990,0009,990,0009,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,357,000261,823,582.86213,667,813.31213,408,375.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,488,099.356,116,374.2650,998,189.8836,853,152.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,845,099.3417,929,957.12274,656,003.19260,251,528.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,845,099.3223,070,042.88-234,656,003.19-240,351,528.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,483.63600,123-461,272.43-266,800.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额33,739,556.42-188,764,319.14556,026,567.38-132,603,125.75
加:期初现金及现金等价物余额259,728,467.72448,492,786.86448,492,786.86448,492,786.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额293,468,024.14259,728,467.721,004,519,354.24315,889,661.11
补充资料:
净利润-309,078,801.51-113,382,287.95
资产减值准备-12,634,516.46--
固定资产和投资性房地产折旧-59,196,679.42-24,355,785.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,196,679.42-24,355,785.23
无形资产摊销-13,529,212.71-6,411,487.68
长期待摊费用摊销-369,044.86-74,931.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.82--52.82
固定资产报废损失-1,661.93--
公允价值变动损失-143,115,962.52-77,003,888.34
财务费用-3,661,515.12-1,185,391.79
投资损失--88,173,280.42-1,692,725.99
递延所得税--60,636,455.33--10,623,283.27
其中:递延所得税资产减少--14,958,997.62--384,585.22
递延所得税负债增加--45,677,457.71--10,238,698.05
存货的减少-10,038,467.72-2,763,886.76
经营性应收项目的减少--14,680,953.44--30,896,703.84
经营性应付项目的增加-66,708,483.16--25,033,875.74
现金的期末余额-259,728,467.72-315,889,661.11
减:现金的期初余额-448,492,786.86-448,492,786.86
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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