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四川双马

(000935)

14.09

-0.19  (-1.33%)

今开:14.18最高:14.33成交:5.84万手 市盈:0.00 上证指数:2897.43   0.49%2019-08-23
昨收:14.28 最低:14.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9362.55  0.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,159,159,626.14759,376,287.83374,318,944.482,337,352,682.76
收到的税费返还26,559,196.8415,625,032.959,504,796.5226,278,478.55
收到其他与经营活动有关的现金43,325,982.6742,741,033.7834,000,915.831,078,553.86
经营活动现金流入小计1,229,044,805.65817,742,354.56417,824,656.82,394,709,715.17
购买商品、接受劳务支付的现金447,985,972.35365,073,934.3252,341,372.591,175,395,527.48
支付给职工以及为职工支付的现金91,206,380.5868,311,936.7246,977,013.07208,853,002.52
支付的各项税费179,606,285.21128,468,563.0960,730,166.9246,481,973.6
支付其他与经营活动有关的现金39,672,338.6834,374,686.1920,632,521.04143,250,559.89
经营活动现金流出小计758,470,976.82596,229,120.3380,681,073.61,773,981,063.49
经营活动产生的现金流量净额470,573,828.83221,513,234.2637,143,583.2620,728,651.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金800,000,000300,000,000----
取得投资收益收到的现金5,726,740.941,782,602.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
550,000----2,900,380.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,053,578,257.141,053,578,257.141,053,578,257.14--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,859,854,998.081,355,360,859.881,053,578,257.142,900,380.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,632,886.386,028,150.314,487,078.392,309,413.38
投资支付的现金960,000,000860,000,000--802,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,787,212.53
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计973,632,886.38866,028,150.314,487,078.3917,196,625.91
投资活动产生的现金流量净额886,222,111.7489,332,709.571,049,091,178.84-914,296,245.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金844,609,649.53844,609,649.53444,609,649.531,508,848,100.74
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计844,609,649.53844,609,649.53444,609,649.531,508,848,100.74
偿还债务支付的现金1,053,566,595.93994,566,595.93360,208,108.051,192,497,214.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,945,600.02163,984,510.3816,037,182.11115,755,893.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,245,512,195.951,158,551,106.31376,245,290.161,308,253,107.47
筹资活动产生的现金流量净额-400,902,546.42-313,941,456.7868,364,359.37200,594,993.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响81,339.81-14,439.999,932.18-122.1
现金及现金等价物净增加额955,974,733.92396,890,047.061,154,609,053.59-92,972,722.86
期初现金及现金等价物余额87,894,103.8587,894,103.8587,894,103.85180,866,826.71
期末现金及现金等价物余额1,043,868,837.77484,784,150.911,242,503,157.4487,894,103.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--302,680,522.58--246,934,723.74
加:资产减值准备--21,430.59--40,175,207
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--52,609,337.91--215,828,531.85
无形资产摊销--3,195,449.44--14,408,590.52
长期待摊费用摊销------1,077,622.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133,270.86---1,400,909.1
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--27,698,955.92--74,864,585.07
投资损失--33,163,316.04--2,953,869.92
递延所得税资产减少--38,993,146.76--3,663,761.33
递延所得税负债增加---526,155.28---440,906.34
存货的减少--92,565,485.63---11,630,211.33
经营性应收项目的减少--365,861,313.86---299,001,683.94
经营性应付项目的增加---694,882,840.05--333,295,470.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--221,513,234.26--620,728,651.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--484,784,150.91--87,894,103.85
减:现金的期初余额--87,894,103.85--180,866,826.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--396,890,047.06---92,972,722.86
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