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四川双马

(000935)

13.93

-0.21  (-1.49%)

今开:14.18最高:14.27成交:2.56万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:14.14 最低:13.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金757,148,762.381,159,159,626.14759,376,287.83374,318,944.48
收到的税费返还15,706,724.3126,559,196.8415,625,032.959,504,796.52
收到其他与经营活动有关的现金18,623,792.5943,325,982.6742,741,033.7834,000,915.8
经营活动现金流入小计791,479,279.281,229,044,805.65817,742,354.56417,824,656.8
购买商品、接受劳务支付的现金254,238,773.72447,985,972.35365,073,934.3252,341,372.59
支付给职工以及为职工支付的现金65,285,233.4391,206,380.5868,311,936.7246,977,013.07
支付的各项税费101,744,464.12179,606,285.21128,468,563.0960,730,166.9
支付其他与经营活动有关的现金21,765,267.1339,672,338.6834,374,686.1920,632,521.04
经营活动现金流出小计443,033,738.4758,470,976.82596,229,120.3380,681,073.6
经营活动产生的现金流量净额348,445,540.88470,573,828.83221,513,234.2637,143,583.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,174,500,000800,000,000300,000,000--
取得投资收益收到的现金12,450,853.25,726,740.941,782,602.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--550,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,053,578,257.141,053,578,257.141,053,578,257.14
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,186,950,853.21,859,854,998.081,355,360,859.881,053,578,257.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,340,766.0213,632,886.386,028,150.314,487,078.3
投资支付的现金839,461,395960,000,000860,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计850,802,161.02973,632,886.38866,028,150.314,487,078.3
投资活动产生的现金流量净额336,148,692.18886,222,111.7489,332,709.571,049,091,178.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,293,103844,609,649.53844,609,649.53444,609,649.53
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,293,103844,609,649.53844,609,649.53444,609,649.53
偿还债务支付的现金200,000,0001,053,566,595.93994,566,595.93360,208,108.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,079,041.67191,945,600.02163,984,510.3816,037,182.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计201,079,041.671,245,512,195.951,158,551,106.31376,245,290.16
筹资活动产生的现金流量净额-180,785,938.67-400,902,546.42-313,941,456.7868,364,359.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--81,339.81-14,439.999,932.18
现金及现金等价物净增加额503,808,294.39955,974,733.92396,890,047.061,154,609,053.59
期初现金及现金等价物余额401,312,438.0187,894,103.8587,894,103.8587,894,103.85
期末现金及现金等价物余额905,120,732.41,043,868,837.77484,784,150.911,242,503,157.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润401,002,063.85--302,680,522.58--
加:资产减值准备222,138.36--21,430.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧35,519,862.16--52,609,337.91--
无形资产摊销2,496,624.44--3,195,449.44--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,306.9--133,270.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失147,285.4------
财务费用3,710,683.77--27,698,955.92--
投资损失-57,971,687.25--33,163,316.04--
递延所得税资产减少21,809.43--38,993,146.76--
递延所得税负债增加-----526,155.28--
存货的减少4,862,048.73--92,565,485.63--
经营性应收项目的减少-19,736,660.01--365,861,313.86--
经营性应付项目的增加-21,820,321.1---694,882,840.05--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额348,445,540.88--221,513,234.26--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额905,120,732.4--484,784,150.91--
减:现金的期初余额401,312,438.01--87,894,103.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额503,808,294.39--396,890,047.06--
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