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冀中能源

(000937)

  

流通市值:86.91亿  总市值:105.65亿
流通股本:29.07亿   总股本:35.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,705,973,047.2319,958,261,290.2216,426,339,151.99,656,370,864.19
收到的税费返还--2,299,849.67----
收到其他与经营活动有关的现金16,388,337.68438,262,408.16222,261,613.3168,447,193.18
经营活动现金流入小计4,722,361,384.9120,398,823,548.0516,648,600,765.29,824,818,057.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,196,161,051.178,656,471,592.448,330,425,614.494,687,110,925.98
支付给职工以及为职工支付的现金884,357,966.614,263,028,168.173,113,874,302.261,870,945,367.97
支付的各项税费876,509,095.83,229,379,873.842,885,115,695.232,078,072,643.67
支付其他与经营活动有关的现金157,247,404.1787,774,913.61293,221,017.4276,235,939.39
经营活动现金流出小计4,114,275,517.6816,936,654,548.0614,622,636,629.388,912,364,877.01
经营活动产生的现金流量净额608,085,867.233,462,168,999.992,025,964,135.82912,453,180.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--8,533,000,0003,120,000,0002,760,000,000
取得投资收益收到的现金--23,396,826.9723,396,826.9723,396,826.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--235,492,794.94214,113,837.4173,760,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--479,625,374.44----
收到其他与投资活动有关的现金51,701,522.72242,670,075.12181,285,836.84116,483,251.63
投资活动现金流入小计51,701,522.729,514,185,071.473,538,796,501.213,073,640,078.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金563,005,760.291,220,132,006.59842,753,253.25665,317,427.15
投资支付的现金--5,913,599,271.291,260,000,000760,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计578,005,760.297,133,731,277.882,102,753,253.251,425,317,427.15
投资活动产生的现金流量净额-526,304,237.572,380,453,793.591,436,043,247.961,648,322,651.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,889,000,0006,258,000,0005,182,000,0003,456,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,889,000,0006,258,000,0005,182,000,0003,456,000,000
偿还债务支付的现金2,312,527,512.27,016,528,815.95,694,136,030.183,734,128,695.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,850,583.631,138,185,785.641,110,070,868.39691,834,925.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金604,956.273,204,975.58677,025.82460,942.76
筹资活动现金流出小计2,517,983,052.18,157,919,577.126,804,883,924.394,426,424,564.12
筹资活动产生的现金流量净额-628,983,052.1-1,899,919,577.12-1,622,883,924.39-970,424,564.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-547,201,422.443,942,703,216.461,839,123,459.391,590,351,267.69
期初现金及现金等价物余额11,091,544,833.357,148,841,616.897,148,841,616.897,148,841,616.89
期末现金及现金等价物余额10,544,343,410.9111,091,544,833.358,987,965,076.288,739,192,884.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,203,149,175.8--621,439,384.47
加:资产减值准备--8,582,944.73---63,507.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,333,684,778.21--624,128,960.54
无形资产摊销--208,930,149.81--111,187,626.34
长期待摊费用摊销--15,279,232.13--7,801,245.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,530,956.07---4,001,017.63
固定资产报废损失--63,458,925.79--9,876,797.16
公允价值变动损失--------
财务费用--523,407,767.84--249,731,332.06
投资损失---178,273,328.62---64,817,923.8
递延所得税资产减少--80,889,373.75---19,084,150.99
递延所得税负债增加---26,091,010.19---11,466,035.84
存货的减少---147,260,693.64---114,995,091.65
经营性应收项目的减少--1,385,298,632.08--773,335,243.96
经营性应付项目的增加---910,631,955.78---1,493,126,149.15
未确认的投资损失--------
其他---61,724,035.85--222,506,466.63
经营活动产生的现金流量净额--3,462,168,999.99--912,453,180.36
2、债务转为资本--800,000,000----
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,091,544,833.35--8,739,192,884.58
减:现金的期初余额--7,148,841,616.89--7,148,841,616.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,942,703,216.46--1,590,351,267.69
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