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*ST凯迪

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2889.44   -0.57%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9012.08  -0.83%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,818,564.741,981,392,715.531,852,566,590.411,370,320,093.32
收到的税费返还--129,881,543.42129,881,543.42123,928,850.69
收到其他与经营活动有关的现金54,486,627.76156,911,527.6847,621,290.9447,008,471.49
经营活动现金流入小计482,305,192.52,268,185,786.632,030,069,424.771,541,257,415.5
购买商品、接受劳务支付的现金322,028,145.691,288,112,582.761,287,458,247.151,055,210,397.65
支付给职工以及为职工支付的现金72,159,947.12577,279,576.95381,062,293.79273,342,157.86
支付的各项税费54,421,187.29292,750,767.81292,750,767.81232,920,055.25
支付其他与经营活动有关的现金116,966,742.3439,437,014.48337,148,394.3341,649,205.82
经营活动现金流出小计565,576,022.42,597,579,9422,298,419,703.051,903,121,816.58
经营活动产生的现金流量净额-83,270,829.9-329,394,155.37-268,350,278.28-361,864,401.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--49,463,30049,463,30049,463,300
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--4,694,8304,694,8304,242,679.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,954,801.7511,819,20711,819,2072,960,800
投资活动现金流入小计2,954,801.7565,977,33765,977,33756,666,779.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,610,532.59384,689,945.37384,689,945.37340,658,209.73
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,610,532.59384,689,945.37384,689,945.37340,658,209.73
投资活动产生的现金流量净额-5,655,730.84-318,712,608.37-318,712,608.37-283,991,429.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,711,603,733.521,711,603,733.521,696,831,246.33
收到其他与筹资活动有关的现金99,152,686.93596,610,747.71596,610,747.71564,037,973.97
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计99,152,686.932,308,214,481.232,308,214,481.232,260,869,220.3
偿还债务支付的现金27,577,236.572,251,252,282.422,251,252,282.422,211,071,350.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,670,312.88342,681,251.51342,681,251.51327,189,867.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,333,081.78700,738,305.87700,738,305.87656,542,306.25
筹资活动现金流出小计121,580,631.233,294,671,839.83,294,671,839.83,194,803,524.41
筹资活动产生的现金流量净额-22,427,944.3-986,457,358.57-986,457,358.57-933,934,304.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--654,335.61----
现金及现金等价物净增加额-111,354,505.04-1,633,909,786.7-1,573,520,245.22-1,579,790,135.11
期初现金及现金等价物余额138,116,361.861,772,026,148.561,760,863,606.771,760,863,606.77
期末现金及现金等价物余额26,761,856.82138,116,361.86187,343,361.55181,073,471.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---4,867,383,852.51---965,605,558.65
加:资产减值准备--661,683,307.5--26,499,467.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--459,917,559.52--236,010,043.53
无形资产摊销--54,914,655.28--24,956,655.12
长期待摊费用摊销--33,439,048.64--13,284,509.51
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--357,767.22--22,678,881.45
固定资产报废损失-------2,766.96
公允价值变动损失--------
财务费用--2,031,711,319.53--858,719,623.37
投资损失-------3,623,097.31
递延所得税资产减少---31,633,565.18--3,841,564.74
递延所得税负债增加---2,971,799.78---95,445.22
存货的减少--133,534,335.09---77,807,277.3
经营性应收项目的减少---2,549,837,503.13---322,141,048.04
经营性应付项目的增加--3,746,874,572.45---178,579,952.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---329,394,155.37---361,864,401.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--138,116,361.86--181,073,471.66
减:现金的期初余额--1,772,026,148.56--1,760,863,606.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,633,909,786.7---1,579,790,135.11
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