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*ST凯迪

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,387,612.47427,818,564.741,981,392,715.531,852,566,590.41
收到的税费返还27,788,986.79--129,881,543.42129,881,543.42
收到其他与经营活动有关的现金188,567,614.954,486,627.76156,911,527.6847,621,290.94
经营活动现金流入小计1,301,744,214.16482,305,192.52,268,185,786.632,030,069,424.77
购买商品、接受劳务支付的现金770,694,806.72322,028,145.691,288,112,582.761,287,458,247.15
支付给职工以及为职工支付的现金251,740,254.3772,159,947.12577,279,576.95381,062,293.79
支付的各项税费148,541,258.0854,421,187.29292,750,767.81292,750,767.81
支付其他与经营活动有关的现金88,821,553.32116,966,742.3439,437,014.48337,148,394.3
经营活动现金流出小计1,259,797,872.49565,576,022.42,597,579,9422,298,419,703.05
经营活动产生的现金流量净额41,946,341.67-83,270,829.9-329,394,155.37-268,350,278.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----49,463,30049,463,300
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----4,694,8304,694,830
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金91,680,716.572,954,801.7511,819,20711,819,207
投资活动现金流入小计91,680,716.572,954,801.7565,977,33765,977,337
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,974,068.148,610,532.59384,689,945.37384,689,945.37
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,974,068.148,610,532.59384,689,945.37384,689,945.37
投资活动产生的现金流量净额33,706,648.43-5,655,730.84-318,712,608.37-318,712,608.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,200,000--1,711,603,733.521,711,603,733.52
收到其他与筹资活动有关的现金116,074,860.899,152,686.93596,610,747.71596,610,747.71
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计137,274,860.899,152,686.932,308,214,481.232,308,214,481.23
偿还债务支付的现金64,262,130.9827,577,236.572,251,252,282.422,251,252,282.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,051,999.7185,670,312.88342,681,251.51342,681,251.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,923,872.098,333,081.78700,738,305.87700,738,305.87
筹资活动现金流出小计181,238,002.78121,580,631.233,294,671,839.83,294,671,839.8
筹资活动产生的现金流量净额-43,963,141.98-22,427,944.3-986,457,358.57-986,457,358.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----654,335.61--
现金及现金等价物净增加额31,689,848.12-111,354,505.04-1,633,909,786.7-1,573,520,245.22
期初现金及现金等价物余额138,116,361.86138,116,361.861,772,026,148.561,760,863,606.77
期末现金及现金等价物余额169,806,209.9826,761,856.82138,116,361.86187,343,361.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-981,285,988.57---4,867,383,852.51--
加:资产减值准备3,419,477.86--661,683,307.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧216,333,290.57--459,917,559.52--
无形资产摊销28,616,151.27--54,914,655.28--
长期待摊费用摊销33,439,048.64--33,439,048.64--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44,469.56--357,767.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用832,899,356.51--2,031,711,319.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少147,712.03---31,633,565.18--
递延所得税负债增加-27,761.52---2,971,799.78--
存货的减少-3,351,483--133,534,335.09--
经营性应收项目的减少-159,983,692.52---2,549,837,503.13--
经营性应付项目的增加71,695,760.84--3,746,874,572.45--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额41,946,341.67---329,394,155.37--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额169,806,209.98--138,116,361.86--
减:现金的期初余额138,116,361.86--1,772,026,148.56--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额31,689,848.12---1,633,909,786.7--
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