*ST凯迪(000939)财务分析

主要指标
每股收益(元)	-0.24
净资产收益率(%)	--
净利率(%)	--
毛利率(%)	--
营业利润率(%)	--
应收帐款周转率(%)	--
存货周转率(%)	--
流动比率(%)	--
总资产周转率(%)	--

利润表
营业总收入(万元)	139542.88
营业总成本(万元)	240518.47
营业收入(万元)	139542.88
营业利润(万元)	-93754.21
利润总额(万元)	-93639.53
归属母公司股东的净利润(万元)	-96149.22
息税前利润EBIT(万元)	-8064.73
净利润(万元)	-96149.22
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元)	1.94

资产负债表
每股净资产(元)	2.17
调整后每股净资产(元)	--
总资产(万元)	3712146.69
流动资产(万元)	1097072.73
总负债(万元)	2745073.55
股东权益合计(万元)	967073.15
归属母公司股东权益(万元)	852633.52
流动负债(万元)	1871760.36
未分配利润(万元)	-137300.18

现金流量表
每股经营性现金流(元)	-0.09
经营现金净流量(万元)	-36186.44
投资活动产生的现金流(万元)	-28399.14
筹资活动产生的现金流(万元)	-93393.43
现金及现金等价物净增(万元)	-157979.01
现金债务总额比(%)	-1.32
销售现金比率(%)	-25.93
现金流动负债比(%)	-1.93
全部资金现金回收率(%)	-0.97

业绩预告：预计2018年1-9月的净利润亏损139,009.04-247,314.04万元,同比下降972.04%-1400.53%  业绩预告变化原因：2018年以来,公司融资通道被阻断,公司资金链断裂,公司主营业务生物质发电厂大面积停产,债权人采取诉前保全等措施,银行账户基本户和一般户被冻结,到期债务未能清偿,公司大股东阳光凯迪持有公司股票被司法冻结,公司生产经营受到严重影响。另公司拟进行资产处置,相关资产进行计提减值准备。