*ST凯迪(000939)财务分析

主要指标
每股收益(元)	-0.44
净资产收益率(%)	--
净利率(%)	--
毛利率(%)	--
营业利润率(%)	--
应收帐款周转率(%)	--
存货周转率(%)	--
流动比率(%)	--
总资产周转率(%)	--

利润表
营业总收入(万元)	179933.54
营业总成本(万元)	377909.55
营业收入(万元)	179933.54
营业利润(万元)	-189586.03
利润总额(万元)	-189407.26
归属母公司股东的净利润(万元)	-173419.77
息税前利润EBIT(万元)	-62379.89
净利润(万元)	-173419.77
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元)	--

资产负债表
每股净资产(元)	1.97
调整后每股净资产(元)	--
总资产(万元)	3656034.11
流动资产(万元)	1045263.74
总负债(万元)	2786075.36
股东权益合计(万元)	869958.75
归属母公司股东权益(万元)	775105.31
流动负债(万元)	2054054.68
未分配利润(万元)	-214570.73

现金流量表
每股经营性现金流(元)	-0.07
经营现金净流量(万元)	-26835.03
投资活动产生的现金流(万元)	-31871.26
筹资活动产生的现金流(万元)	-98645.74
现金及现金等价物净增(万元)	-157352.02
现金债务总额比(%)	-0.96
销售现金比率(%)	-14.91
现金流动负债比(%)	-1.31
全部资金现金回收率(%)	-0.73

业绩预告：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损:500,000万元至600,000万元,同比下降:115%-158%  业绩预告变化原因：业绩变动主要原因包括:公司2018年5月中期票据兑付违约,信用评级迅速下调,融资通道全部关闭,此后逐渐出现大规模债务违约情形,公司2018年财务费用上涨;因流动性资金不足,公司旗下电厂大面积停产,盈利能力受到影响;部分在建电厂受制于公司资金压力,与项目所在地协商终止电厂建设,产生了较大金额的资产减值。 公司2017年度报告被审计机构中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,关于其“形成无法表示意见的基础”所涉事项,其中,持续经营问题公司正积极通过与债权人协商达成生产恢复协议等方式推动旗下电厂恢复经营;公安机关向中审众环调取证据所涉案件仍处在调查过程中;公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,截至目前,公司尚未收到中国证监会做出的相关结论性意见或决定;因公司发生流动性危机、债务违约,部分债权人采取了包括诉讼在内的应急措施,截至2019年1月25日,公司及控股子公司所涉诉讼、仲裁案件合计656件,公司正会同律师等专业人员与债权人积极、持续沟通,积极应对涉诉案件,详见公司2019年1月26日披露于巨潮资讯网的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告(2019-11)》;中盈长江业绩补偿款相关事宜的回复详见公司2018年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于对深交所年报问询函回复的公告(第一阶段)(2018-246)》;其他关联交易等相关事宜公司将在下一阶段对年报问询函的回复中予以说明。