流通市值:43.93亿 | 总市值:45.91亿 | ||
流通股本:14.03亿 | 总股本:14.67亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,094,866,708.6 | 3,721,550,832.83 | 2,381,556,363.13 | 1,151,358,837.12 |
收到的税费返还 | 177,937,076.84 | 164,155,333.42 | 115,068,359.21 | 59,929,119.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,437,565.83 | 75,033,552.02 | 29,347,340.96 | 12,382,261.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,369,241,351.27 | 3,960,739,718.27 | 2,525,972,063.3 | 1,223,670,218.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,765,708,092.78 | 2,758,799,404.69 | 1,842,106,420.83 | 956,774,631.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,302,472.1 | 567,920,024.48 | 386,186,786.23 | 195,062,774.39 |
支付的各项税费 | 84,048,574.11 | 38,385,691.97 | 34,060,644.19 | 14,989,311.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,238,493.77 | 135,681,675.46 | 91,033,768.59 | 44,252,802.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,803,297,632.76 | 3,500,786,796.6 | 2,353,387,619.84 | 1,211,079,519.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 565,943,718.51 | 459,952,921.67 | 172,584,443.46 | 12,590,698.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 330,000,000 | 260,000,000 | 140,000,000 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,063,093.15 | 826,319.18 | 384,315.07 | 142,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,364,424.59 | 2,187,962.19 | 1,810,928.19 | 168,261.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 336,427,517.74 | 263,014,281.37 | 142,195,243.26 | 20,310,761.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599,210,174.12 | 443,784,742.23 | 251,749,182.73 | 88,253,070.2 |
投资支付的现金 | 360,000,000 | 260,000,000 | 190,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 959,210,174.12 | 703,784,742.23 | 441,749,182.73 | 108,253,070.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -622,782,656.38 | -440,770,460.86 | -299,553,939.47 | -87,942,308.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,235,648,343.87 | 2,080,535,118.64 | 1,423,939,812.35 | 883,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,235,648,343.87 | 2,080,535,118.64 | 1,423,939,812.35 | 883,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,066,450,088.68 | 1,862,784,659.34 | 993,634,659.34 | 455,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,447,269.74 | 115,859,552.82 | 78,901,123.94 | 38,015,353.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,467,758.8 | 21,350,391.8 | 21,233,024.8 | 21,115,657.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,246,365,117.22 | 1,999,994,603.96 | 1,093,768,808.08 | 515,031,011.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,716,773.35 | 80,540,514.68 | 330,171,004.27 | 367,968,988.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,425,684.61 | 2,527,119.89 | -985,908.9 | -7,820,732.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,130,026.61 | 102,250,095.38 | 202,215,599.36 | 284,796,646.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,173,057,871.48 | 1,173,057,871.48 | 1,173,057,871.48 | 1,173,070,613.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,109,927,844.87 | 1,275,307,966.86 | 1,375,273,470.84 | 1,457,867,260.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | -42,153,560.1 | - | 11,405,183.73 | - |
资产减值准备 | 43,928,449.99 | - | 30,076,624.87 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 754,549,568.85 | - | 371,234,774.15 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 754,549,568.85 | - | 371,234,774.15 | - |
无形资产摊销 | 7,659,222.73 | - | 3,807,569.74 | - |
固定资产报废损失 | 636,480.19 | - | 881,237.76 | - |
公允价值变动损失 | 162.86 | - | -68,212.7 | - |
财务费用 | 135,035,242.58 | - | 68,736,017.27 | - |
投资损失 | 8,597,316.77 | - | 4,390,988.44 | - |
递延所得税 | 57,730,541.11 | - | -6,760,648.77 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 119,789,345.64 | - | 1,752,016.71 | - |
递延所得税负债增加 | -62,058,804.53 | - | -8,512,665.48 | - |
存货的减少 | -33,317,960.92 | - | -190,948,019.09 | - |
经营性应收项目的减少 | -306,522,953.16 | - | -46,475,239.22 | - |
经营性应付项目的增加 | -66,847,276.78 | - | -77,020,074.82 | - |
现金的期末余额 | 1,109,927,844.87 | - | 1,375,273,470.84 | - |
减:现金的期初余额 | 1,173,057,871.48 | - | 1,173,057,871.48 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |