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新乡化纤

(000949)

3.69

-0.01  (-0.27%)

今开:3.62最高:3.69成交:1.28万手 市盈:0.00 上证指数:2937.88   -0.01%2019-10-21
昨收:3.70 最低:3.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9554.72  0.22%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,125,085,205.221,563,837,987.39975,573,991.8501,414,082.58
收到的税费返还184,458,071.18137,876,809.7683,124,042.9243,164,229.42
收到其他与经营活动有关的现金42,165,615.9928,884,162.847,482,716.598,439,692.83
经营活动现金流入小计2,351,708,892.391,730,598,959.991,066,180,751.31553,018,004.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,539,400,955.181,117,615,724.25756,635,457.17413,687,254.22
支付给职工以及为职工支付的现金607,228,848.42447,919,972.23293,479,159.66152,335,994.2
支付的各项税费63,558,579.4549,212,594.9527,298,461.618,375,013.76
支付其他与经营活动有关的现金113,452,956.4475,400,361.7348,507,565.4625,022,246.75
经营活动现金流出小计2,323,641,339.491,690,148,653.161,125,920,643.9599,420,508.93
经营活动产生的现金流量净额28,067,552.940,450,306.83-59,739,892.59-46,402,504.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金162,000,000162,000,000162,000,000112,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
609,349431,529----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----7,010,0001,400,000
投资活动现金流入小计162,609,349162,431,529169,010,000113,400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金453,595,344.45524,028,596.25281,456,889.6146,918,159.31
投资支付的现金139,000,000136,000,000136,000,000130,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计592,595,344.45660,028,596.25417,456,889.61176,918,159.31
投资活动产生的现金流量净额-429,985,995.45-497,597,067.25-248,446,889.61-63,518,159.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,606,553,079.891,386,339,6441,156,284,804.42653,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,606,553,079.891,386,339,6441,156,284,804.42653,000,000
偿还债务支付的现金851,599,171.74761,849,171.74639,349,171.74297,592,370.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,537,097.21102,379,735.568,329,414.6126,473,275.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,337,556.0745,172,178.7930,114,785.8615,109,510.93
筹资活动现金流出小计1,047,473,825.02909,401,086.03737,793,372.21339,175,157.76
筹资活动产生的现金流量净额559,079,254.87476,938,557.97418,491,432.21313,824,842.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,273,968.3710,985,837.773,856,655.98-26,204.5
现金及现金等价物净增加额167,434,780.6930,777,635.32114,161,305.99203,877,974.33
期初现金及现金等价物余额401,723,911.66401,723,911.66401,723,911.66401,723,911.66
期末现金及现金等价物余额569,158,692.35432,501,546.98515,885,217.65605,601,885.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润113,443,585.23--23,450,925.03--
加:资产减值准备58,777,684.09--12,277,309.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧364,719,603.38--167,133,726.32--
无形资产摊销2,105,431.66--1,049,104.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2,214,286.23------
公允价值变动损失--------
财务费用86,680,697.8--27,091,947.93--
投资损失-1,207,210.26---1,280,127.1--
递延所得税资产减少-24,750,285.52--662,419.85--
递延所得税负债增加36,885,743.48------
存货的减少-324,662,977.36---74,332,290.73--
经营性应收项目的减少-598,311,552.08---195,689,633.5--
经营性应付项目的增加312,172,546.25---14,921,607.97--
未确认的投资损失--------
其他-----5,181,666.75--
经营活动产生的现金流量净额28,067,552.9---59,739,892.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额569,158,692.35--515,885,217.65--
减:现金的期初余额401,723,911.66--401,723,911.66--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额167,434,780.69--114,161,305.99--
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