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重药控股

(000950)

  

流通市值:48.01亿  总市值:95.57亿
流通股本:8.68亿   总股本:17.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,675,289,366.2615,217,613,179.696,999,441,691.0125,787,363,057.46
收到的税费返还------0
收到其他与经营活动有关的现金451,800,342.54301,962,247.86130,755,528.14446,700,031.23
经营活动现金流入小计25,127,089,708.815,519,575,427.557,130,197,219.1526,234,063,088.69
购买商品、接受劳务支付的现金25,245,195,324.516,297,291,705.838,123,776,920.0925,797,788,232.33
支付给职工以及为职工支付的现金649,921,713.03415,276,032242,177,192.39809,538,920.86
支付的各项税费526,088,692.2307,925,480.64140,901,583.25496,613,229.01
支付其他与经营活动有关的现金455,987,770.06334,109,589.31196,143,627.87835,884,968.9
经营活动现金流出小计26,877,193,499.7917,354,602,807.788,702,999,323.627,939,825,351.1
经营活动产生的现金流量净额-1,750,103,790.99-1,835,027,380.23-1,572,802,104.45-1,705,762,262.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金81,993,00081,993,0000250,000,000
取得投资收益收到的现金34,208,749.3534,208,749.35--25,811,749.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,682,830.735,570,866.834,975,872.8552,187.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0
收到其他与投资活动有关的现金000125,629,984.34
投资活动现金流入小计121,884,580.08121,772,616.184,975,872.8401,993,921.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金555,724,665.79390,995,125.65191,638,521.56303,979,306.97
投资支付的现金266,882,800262,342,800263,932,8001,490,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额233,178,182.02218,811,355.0240,958,413.33305,667,963.21
支付其他与投资活动有关的现金------291.8
投资活动现金流出小计1,055,785,647.81872,149,280.67496,529,734.89611,137,561.98
投资活动产生的现金流量净额-933,901,067.73-750,376,664.49-491,553,862.09-209,143,640.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,718,504,206.184,602,171,348.412,839,562,212.475,255,964,956.84
收到其他与筹资活动有关的现金195,525,183.87174,383,004.27110,790,331.47590,032,642.01
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,930,729,390.054,790,254,352.682,961,302,543.945,949,897,937.5
偿还债务支付的现金3,327,643,426.892,345,747,583.421,534,752,568.142,646,286,948.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,424,297.89117,334,958.6146,417,418.31146,523,690.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金272,005,550.94159,104,406.7761,631,412.02594,087,111.67
筹资活动现金流出小计3,816,073,275.722,622,186,948.81,642,801,398.473,386,897,750.55
筹资活动产生的现金流量净额2,114,656,114.332,168,067,403.881,318,501,145.472,563,000,186.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-569,348,744.39-417,336,640.84-745,854,821.07648,094,283.88
期初现金及现金等价物余额1,879,969,346.621,879,969,346.621,879,969,346.621,231,875,062.74
期末现金及现金等价物余额1,310,620,602.231,462,632,705.781,134,114,525.551,879,969,346.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--539,532,420.41--750,913,958.4
加:资产减值准备--84,430,589.53--103,941,983.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,616,279.6--55,401,677.47
无形资产摊销--5,845,742.11--10,904,576.9
长期待摊费用摊销--12,370,062.83--24,048,633.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,853,579.67---920,060.62
固定资产报废损失--0--49,743.19
公允价值变动损失---22,561,235.68--38,233.36
财务费用--178,723,588.77--145,075,763.02
投资损失---158,292,847.26---233,861,126.63
递延所得税资产减少---2,023,263.87---9,012,987.83
递延所得税负债增加--231,511.57--3,626,061.22
存货的减少---291,346,792.28---320,052,715.66
经营性应收项目的减少---2,998,969,998.57---2,035,167,555.41
经营性应付项目的增加--791,270,142.28---200,748,447.07
未确认的投资损失--------
其他--0----
经营活动产生的现金流量净额---1,835,027,380.23---1,705,762,262.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,462,632,705.78--1,879,969,346.62
减:现金的期初余额--1,879,969,346.62--1,231,875,062.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---417,336,640.84--648,094,283.88
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