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重药控股

(000950)

5.33

-0.03  (-0.56%)

今开:5.34最高:5.41成交:5.01万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:5.36 最低:5.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:29:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,855,884,252.2812,463,477,634.835,641,166,914.8723,948,421,664.05
收到的税费返还------4,904.25
收到其他与经营活动有关的现金195,819,147.14142,442,286.02130,894,782.8290,900,393.74
经营活动现金流入小计20,051,703,399.4212,605,919,920.855,772,061,697.6724,239,326,962.04
购买商品、接受劳务支付的现金20,622,316,776.0213,621,666,629.96,801,069,812.3823,399,690,981.97
支付给职工以及为职工支付的现金518,637,412.87341,475,324.39191,625,417.17760,371,745.8
支付的各项税费357,315,854.32242,853,520.15122,594,771.12440,252,665.34
支付其他与经营活动有关的现金335,495,556.04285,142,356.18149,304,802.13740,994,443.49
经营活动现金流出小计21,833,765,599.2514,491,137,830.627,264,594,802.825,341,309,836.6
经营活动产生的现金流量净额-1,782,062,199.83-1,885,217,909.77-1,492,533,105.13-1,101,982,874.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金250,000,000250,000,000250,000,0002,427,598,932.52
取得投资收益收到的现金25,810,957.9724,330,560.64--21,875,608.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
272,366200,416124,85248,506,699.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,372,464,562.63
收到其他与投资活动有关的现金1,350,0001,350,0001,350,00063,472,690.5
投资活动现金流入小计277,433,323.97275,880,976.64251,474,8523,933,918,493.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,233,568.6557,527,895.3119,524,171.01151,420,530.49
投资支付的现金30,854,400--34,991,0002,696,072,615.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额248,584,955.91223,497,502.71194,086,205.99155,036,113.45
支付其他与投资活动有关的现金------20,031,165
投资活动现金流出小计359,672,924.56281,025,398.02248,601,3773,022,560,424.44
投资活动产生的现金流量净额-82,239,600.59-5,144,421.382,873,475911,358,069.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,611,743,372.492,408,257,452.261,563,407,528.322,202,252,136.42
收到其他与筹资活动有关的现金292,934,056.15216,592,272.1691,697,890.05685,161,143.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,008,352,628.642,706,107,424.421,724,500,618.372,910,068,940.92
偿还债务支付的现金1,568,953,278.961,021,318,466.44437,434,809.742,897,311,211.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,187,165.7578,602,037.7535,591,854.66143,113,855.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金121,558,624.68120,484,708.5581,531,164.66613,123,534.97
筹资活动现金流出小计1,816,699,069.391,220,405,212.74554,557,829.063,653,548,602.39
筹资活动产生的现金流量净额2,191,653,559.251,485,702,211.681,169,942,789.31-743,479,661.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额327,351,758.83-404,660,119.47-319,716,840.82-934,104,466.54
期初现金及现金等价物余额1,231,875,062.741,231,875,062.741,231,875,062.742,165,979,529.28
期末现金及现金等价物余额1,559,226,821.57827,214,943.27912,158,221.921,231,875,062.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--332,534,192.55--1,152,820,782.14
加:资产减值准备--88,869,030.31--21,616,607.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,948,778.22--262,146,797.35
无形资产摊销--4,784,940.45--30,694,691.12
长期待摊费用摊销--16,845,060.33--44,526,937.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35,814.5---18,366,011.67
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--29,907.82--125,795.78
财务费用--48,684,664.9--238,992,113.95
投资损失---110,840,608.29---794,856,831.1
递延所得税资产减少---1,050,813.1---11,325,311.2
递延所得税负债增加-------3,046.77
存货的减少---234,417,137.15---365,194,604.61
经营性应收项目的减少---2,952,494,021.9---999,440,464.05
经营性应付项目的增加--893,923,910.59---663,720,330.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,885,217,909.77---1,101,982,874.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--827,214,943.27--1,231,875,062.74
减:现金的期初余额--1,231,875,062.74--2,165,979,529.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---404,660,119.47---934,104,466.54
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