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东方钽业

(000962)

  

流通市值:48.05亿  总市值:55.07亿
流通股本:4.41亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金666,637,743.94441,719,884.52239,819,779.14815,657,278.11
收到的税费返还22,397,671.9310,633,623.694,881,808.347,503,079.06
收到其他与经营活动有关的现金17,316,661.057,629,048.81901,395.419,928,425.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计706,352,076.92459,982,557.02245,602,982.84883,088,782.53
购买商品、接受劳务支付的现金549,023,003.27347,428,136154,233,598.85631,045,969.96
支付给职工以及为职工支付的现金85,680,621.2253,609,096.327,619,968.67119,400,601.97
支付的各项税费13,798,141.1611,946,676.636,820,343.639,576,245.74
支付其他与经营活动有关的现金36,946,108.128,077,271.9611,448,249.1662,318,998.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计685,447,873.75441,061,180.89200,122,160.31822,341,816.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,904,203.1718,921,376.1345,480,822.5360,746,966.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---9,880,000
取得投资收益收到的现金53,200,00053,200,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,508,341.01-12,508,341.01-12,508,341.0163,027,720.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计40,691,658.9940,691,658.99-12,508,341.0172,907,720.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,817,208.1350,206,876.1932,017,861.6154,725,967.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计83,817,208.1350,206,876.1932,017,861.6154,725,967.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,125,549.14-9,515,217.2-44,526,202.6218,181,752.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金694,919,495.422,921,542-2,583,100
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,583,100
取得借款收到的现金50,000,000--50,780,000
收到其他与筹资活动有关的现金200,000--5,702,550.31
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计745,119,495.422,921,542-59,065,650.31
偿还债务支付的现金100,780,00050,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,037,584.71,261,927.44695,677.442,767,500
支付其他与筹资活动有关的现金-263,213.5263,213.5-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,817,584.751,525,140.94958,890.942,767,500
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额642,301,910.7-28,603,598.94-958,890.9456,298,150.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,390,261.143,848,871.05-1,165,372.25,646,926.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额623,470,825.87-15,348,568.96-1,169,643.23140,873,794.96
加:期初现金及现金等价物余额247,839,919.12247,839,919.12247,839,919.12106,966,124.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额871,310,744.99232,491,350.16246,670,275.89247,839,919.12
补充资料:
净利润-118,437,109.39-171,902,038.81
资产减值准备--995,770.95--293,060.87
固定资产和投资性房地产折旧-13,198,330.62-40,346,978.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,198,330.62-40,346,978.56
无形资产摊销-6,340,705.56-12,029,815.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,619,816.1--26,322,689.33
固定资产报废损失---2,209,304.54
财务费用-1,195,793.05--15,963,900.91
投资损失--50,192,524.89--79,385,787.66
递延所得税--2,239.11-301,243.85
其中:递延所得税资产减少--2,239.11-301,243.85
存货的减少-46,467,933.4--56,543,206.46
经营性应收项目的减少--36,252,689.82--42,740,922.12
经营性应付项目的增加--62,555,480.42-51,649,839.58
现金的期末余额-232,491,350.16-247,839,919.12
减:现金的期初余额-247,839,919.12-106,966,124.16
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-252023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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