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东方钽业

(000962)

  

流通市值:81.67亿  总市值:82.21亿
流通股本:5.02亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金209,705,013.581,055,914,182.24764,126,240.9393,689,721.62
收到的税费返还9,419,522.6234,746,593.8722,478,855.9814,971,739.96
收到其他与经营活动有关的现金14,039,201.5635,806,610.6118,723,879.2711,833,139.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计233,163,737.761,126,467,386.72805,328,976.15420,494,600.63
购买商品、接受劳务支付的现金210,439,863.42940,645,096.17825,087,832.45527,151,178.01
支付给职工以及为职工支付的现金43,026,292.72184,318,942.22109,147,915.0570,089,871.68
支付的各项税费3,749,084.4215,042,249.712,848,466.3710,445,074.85
支付其他与经营活动有关的现金4,393,297.8447,563,667.0915,754,393.1113,001,657.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计261,608,538.41,187,569,955.18962,838,606.98620,687,782.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-28,444,800.64-61,102,568.46-157,509,630.83-200,193,181.63
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-19,600,00019,600,00019,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-569,290543,04518,145
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-20,169,29020,143,04519,618,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,131,301.03218,603,657.11147,640,132.1384,146,876.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计48,131,301.03218,603,657.11147,640,132.1384,146,876.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,131,301.03-198,434,367.11-127,497,087.13-64,528,731.48
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,996,005.53222,821.71-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-222,751.12--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,221,139.361,193,4001,193,400
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-29,217,144.891,416,221.711,193,400
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--29,217,144.89-1,416,221.71-1,193,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,654,725.68680,978.07-1,595,556.41-1,328,148
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-73,921,375.99-288,073,102.39-288,018,496.08-267,243,461.11
加:期初现金及现金等价物余额502,743,993.89790,817,096.28790,817,096.28790,817,096.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额428,822,617.9502,743,993.89502,798,600.2523,573,635.17
补充资料:
净利润-214,537,179.92-112,613,954.5
资产减值准备--4,458,290.97--2,545,223.14
固定资产和投资性房地产折旧-26,916,109.08-13,088,406.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,916,109.08-13,088,406.72
无形资产摊销-14,175,559.09-7,333,705.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,486.42--1,772.35
财务费用-67,313.28--395,944.12
投资损失--64,461,198.68--43,801,113.27
递延所得税-46,364.26--2,420.39
其中:递延所得税资产减少-309,326.96-129,060.96
递延所得税负债增加--262,962.7--131,481.35
存货的减少--51,125,943.29-1,411,082.91
经营性应收项目的减少--124,088,727.98--279,194,708.75
经营性应付项目的增加--74,431,531.38--9,575,691.93
现金的期末余额-502,743,993.89-523,573,635.17
减:现金的期初余额-790,817,096.28-790,817,096.28
公告日期2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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