流通市值:81.67亿 | 总市值:82.21亿 | ||
流通股本:5.02亿 | 总股本:5.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,705,013.58 | 1,055,914,182.24 | 764,126,240.9 | 393,689,721.62 |
收到的税费返还 | 9,419,522.62 | 34,746,593.87 | 22,478,855.98 | 14,971,739.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,039,201.56 | 35,806,610.61 | 18,723,879.27 | 11,833,139.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 233,163,737.76 | 1,126,467,386.72 | 805,328,976.15 | 420,494,600.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,439,863.42 | 940,645,096.17 | 825,087,832.45 | 527,151,178.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,026,292.72 | 184,318,942.22 | 109,147,915.05 | 70,089,871.68 |
支付的各项税费 | 3,749,084.42 | 15,042,249.7 | 12,848,466.37 | 10,445,074.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,393,297.84 | 47,563,667.09 | 15,754,393.11 | 13,001,657.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 261,608,538.4 | 1,187,569,955.18 | 962,838,606.98 | 620,687,782.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,444,800.64 | -61,102,568.46 | -157,509,630.83 | -200,193,181.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 569,290 | 543,045 | 18,145 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 20,169,290 | 20,143,045 | 19,618,145 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,131,301.03 | 218,603,657.11 | 147,640,132.13 | 84,146,876.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,131,301.03 | 218,603,657.11 | 147,640,132.13 | 84,146,876.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,131,301.03 | -198,434,367.11 | -127,497,087.13 | -64,528,731.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,996,005.53 | 222,821.71 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 222,751.12 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,221,139.36 | 1,193,400 | 1,193,400 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 29,217,144.89 | 1,416,221.71 | 1,193,400 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -29,217,144.89 | -1,416,221.71 | -1,193,400 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,654,725.68 | 680,978.07 | -1,595,556.41 | -1,328,148 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,921,375.99 | -288,073,102.39 | -288,018,496.08 | -267,243,461.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 502,743,993.89 | 790,817,096.28 | 790,817,096.28 | 790,817,096.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,822,617.9 | 502,743,993.89 | 502,798,600.2 | 523,573,635.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 214,537,179.92 | - | 112,613,954.5 |
资产减值准备 | - | -4,458,290.97 | - | -2,545,223.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,916,109.08 | - | 13,088,406.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,916,109.08 | - | 13,088,406.72 |
无形资产摊销 | - | 14,175,559.09 | - | 7,333,705.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,486.42 | - | -1,772.35 |
财务费用 | - | 67,313.28 | - | -395,944.12 |
投资损失 | - | -64,461,198.68 | - | -43,801,113.27 |
递延所得税 | - | 46,364.26 | - | -2,420.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 309,326.96 | - | 129,060.96 |
递延所得税负债增加 | - | -262,962.7 | - | -131,481.35 |
存货的减少 | - | -51,125,943.29 | - | 1,411,082.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -124,088,727.98 | - | -279,194,708.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -74,431,531.38 | - | -9,575,691.93 |
现金的期末余额 | - | 502,743,993.89 | - | 523,573,635.17 |
减:现金的期初余额 | - | 790,817,096.28 | - | 790,817,096.28 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |