流通市值:48.05亿 | 总市值:55.07亿 | ||
流通股本:4.41亿 | 总股本:5.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,637,743.94 | 441,719,884.52 | 239,819,779.14 | 815,657,278.11 |
收到的税费返还 | 22,397,671.93 | 10,633,623.69 | 4,881,808.3 | 47,503,079.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,316,661.05 | 7,629,048.81 | 901,395.4 | 19,928,425.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 706,352,076.92 | 459,982,557.02 | 245,602,982.84 | 883,088,782.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,023,003.27 | 347,428,136 | 154,233,598.85 | 631,045,969.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,680,621.22 | 53,609,096.3 | 27,619,968.67 | 119,400,601.97 |
支付的各项税费 | 13,798,141.16 | 11,946,676.63 | 6,820,343.63 | 9,576,245.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,946,108.1 | 28,077,271.96 | 11,448,249.16 | 62,318,998.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 685,447,873.75 | 441,061,180.89 | 200,122,160.31 | 822,341,816.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,904,203.17 | 18,921,376.13 | 45,480,822.53 | 60,746,966.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,880,000 |
取得投资收益收到的现金 | 53,200,000 | 53,200,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12,508,341.01 | -12,508,341.01 | -12,508,341.01 | 63,027,720.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,691,658.99 | 40,691,658.99 | -12,508,341.01 | 72,907,720.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,817,208.13 | 50,206,876.19 | 32,017,861.61 | 54,725,967.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,817,208.13 | 50,206,876.19 | 32,017,861.61 | 54,725,967.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,125,549.14 | -9,515,217.2 | -44,526,202.62 | 18,181,752.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 694,919,495.4 | 22,921,542 | - | 2,583,100 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,583,100 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | 50,780,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000 | - | - | 5,702,550.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 745,119,495.4 | 22,921,542 | - | 59,065,650.31 |
偿还债务支付的现金 | 100,780,000 | 50,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,037,584.7 | 1,261,927.44 | 695,677.44 | 2,767,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 263,213.5 | 263,213.5 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,817,584.7 | 51,525,140.94 | 958,890.94 | 2,767,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 642,301,910.7 | -28,603,598.94 | -958,890.94 | 56,298,150.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,390,261.14 | 3,848,871.05 | -1,165,372.2 | 5,646,926.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 623,470,825.87 | -15,348,568.96 | -1,169,643.23 | 140,873,794.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,839,919.12 | 247,839,919.12 | 247,839,919.12 | 106,966,124.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,310,744.99 | 232,491,350.16 | 246,670,275.89 | 247,839,919.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 118,437,109.39 | - | 171,902,038.81 |
资产减值准备 | - | -995,770.95 | - | -293,060.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,198,330.62 | - | 40,346,978.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,198,330.62 | - | 40,346,978.56 |
无形资产摊销 | - | 6,340,705.56 | - | 12,029,815.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,619,816.1 | - | -26,322,689.33 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,209,304.54 |
财务费用 | - | 1,195,793.05 | - | -15,963,900.91 |
投资损失 | - | -50,192,524.89 | - | -79,385,787.66 |
递延所得税 | - | -2,239.11 | - | 301,243.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,239.11 | - | 301,243.85 |
存货的减少 | - | 46,467,933.4 | - | -56,543,206.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,252,689.82 | - | -42,740,922.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,555,480.42 | - | 51,649,839.58 |
现金的期末余额 | - | 232,491,350.16 | - | 247,839,919.12 |
减:现金的期初余额 | - | 247,839,919.12 | - | 106,966,124.16 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |