流通市值:161.13亿 | 总市值:161.20亿 | ||
流通股本:31.78亿 | 总股本:31.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,524,601,788.72 | 5,747,457,609.05 | 2,635,818,527.33 | 11,979,875,703.49 |
收到的税费返还 | 22,286,444.34 | 18,037,314.42 | 10,510,636.54 | 178,294,936.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,171,176,785.84 | 821,028,306.94 | 728,375,683.45 | 2,097,066,618.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,718,065,018.9 | 6,586,523,230.41 | 3,374,704,847.32 | 14,255,237,258.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,531,979,139.81 | 3,804,179,187.05 | 1,904,639,717.47 | 7,399,369,111.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,854,476,283.4 | 1,236,624,049.92 | 664,930,200.15 | 2,062,334,468.26 |
支付的各项税费 | 331,542,168.22 | 160,295,084.93 | 80,424,398.68 | 734,988,426.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,677,279,360.47 | 1,276,196,874.66 | 1,097,692,241.57 | 2,396,062,964.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,395,276,951.9 | 6,477,295,196.56 | 3,747,686,557.87 | 12,592,754,971.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 322,788,067 | 109,228,033.85 | -372,981,710.55 | 1,662,482,287.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 15,372,179.08 | 15,093,598.58 | 690,385.47 | 24,671,510.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,424,812.58 | 1,132,049.63 | 516,080.45 | 16,999,998.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499,863.82 | 497,504.92 | - | 115,100,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,422,100,000 | 1,279,800,000 | 150,000,000 | 5,401,861,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,440,396,855.48 | 1,296,523,153.13 | 151,206,465.92 | 5,558,632,508.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 769,704,674.56 | 522,993,517.25 | 133,885,835.38 | 1,083,515,734.97 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 2,000,000 | - | 130,189,561.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 43,472.96 | 43,472.96 | - | 83,807,513.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,674,860,284.55 | 1,429,800,000 | 800,000,000 | 5,398,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,449,608,432.07 | 1,954,836,990.21 | 933,885,835.38 | 6,696,412,810.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,009,211,576.59 | -658,313,837.08 | -782,679,369.46 | -1,137,780,301.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 780,000 | 780,000 | - | 57,744,844.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780,000 | 780,000 | - | 34,345,285 |
取得借款收到的现金 | 1,081,464,557.8 | 833,915,188.38 | 65,812,697.57 | 2,033,074,142.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 528,893,738.45 | 500,000 | 500,000 | 290,555,211.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,611,138,296.25 | 835,195,188.38 | 66,312,697.57 | 2,381,374,197.63 |
偿还债务支付的现金 | 1,483,710,556.4 | 1,051,513,754.69 | 198,717,247.01 | 1,732,314,139.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,845,408.38 | 52,823,412.62 | 45,405,218.29 | 451,503,767.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 11,792,867.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,306,287.33 | 2,645,333.07 | 915,357.77 | 263,396,824.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,921,862,252.11 | 1,106,982,500.38 | 245,037,823.07 | 2,447,214,731.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,723,955.86 | -271,787,312 | -178,725,125.5 | -65,840,534.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 731,232.65 | 1,824,743.35 | -146,614.06 | 3,056,908.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -996,416,232.8 | -819,048,371.88 | -1,334,532,819.57 | 461,918,360.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,580,665,245.99 | 4,580,665,245.99 | 4,580,665,245.99 | 4,118,746,885.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,584,249,013.19 | 3,761,616,874.11 | 3,246,132,426.42 | 4,580,665,245.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 403,793,467.35 | - | 459,292,121.57 |
资产减值准备 | - | 119,458,546.8 | - | 417,835,657.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 132,677,057.54 | - | 217,634,741.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 132,677,057.54 | - | 217,634,741.39 |
无形资产摊销 | - | 254,524,741.96 | - | 458,736,681.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,573,885.97 | - | 8,520,526.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,469,547.34 | - | -614,542.02 |
固定资产报废损失 | - | -348,786.28 | - | 2,904,223.18 |
财务费用 | - | 78,017,788.71 | - | 177,688,052.22 |
投资损失 | - | -15,709,029.47 | - | -24,239,932.54 |
递延所得税 | - | -9,127,812.63 | - | -13,168,974.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,955,664.62 | - | -4,814,568.19 |
递延所得税负债增加 | - | -4,172,148.01 | - | -8,354,405.89 |
存货的减少 | - | -58,424,082.5 | - | 226,633,956.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -516,455,120.37 | - | -409,725,335.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -292,704,070.49 | - | 129,881,870.69 |
其他 | - | - | - | 4,039,069.4 |
现金的期末余额 | - | 3,761,616,874.11 | - | 4,580,665,245.99 |
减:现金的期初余额 | - | 4,580,665,245.99 | - | 4,118,746,885.72 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |