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桂林旅游

(000978)

5.24

-0.02  (-0.38%)

今开:5.27最高:5.29成交:0.83万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:5.26 最低:5.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,851,945.82434,822,855.2246,496,169.31108,838,398.72
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金17,722,102.516,929,261.364,918,530.22,065,537.13
经营活动现金流入小计599,574,048.32451,752,116.56251,414,699.51110,903,935.85
购买商品、接受劳务支付的现金155,299,232.86123,203,392.768,796,754.0833,434,936.83
支付给职工以及为职工支付的现金203,317,482.44158,223,966.26113,424,732.8674,801,388.44
支付的各项税费43,452,673.9534,546,57519,828,747.018,849,755.74
支付其他与经营活动有关的现金33,609,927.2618,800,297.4712,686,402.389,047,593.26
经营活动现金流出小计435,679,316.51334,774,231.43214,736,636.33126,133,674.27
经营活动产生的现金流量净额163,894,731.81116,977,885.1336,678,063.18-15,229,738.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,100------
取得投资收益收到的现金9,027,689.519,027,689.518,127,689.516,063,844.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
86,34744,7217,5554,480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,156,136.519,072,410.518,135,244.516,068,324.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,625,160.98108,380,757.0657,773,878.8826,235,355.34
投资支付的现金150,602,731.95150,602,731.95103,352,731.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计300,227,892.93258,983,489.01161,126,610.8326,235,355.34
投资活动产生的现金流量净额-291,071,756.42-249,911,078.5-152,991,366.32-20,167,030.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金548,000,000474,000,000390,800,000207,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计548,870,000474,870,000390,800,000207,000,000
偿还债务支付的现金316,600,000276,500,000151,000,000151,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,925,006.3661,814,729.0649,518,625.329,192,382.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计389,525,006.36338,314,729.06200,518,625.32160,492,382.42
筹资活动产生的现金流量净额159,344,993.64136,555,270.94190,281,374.6846,507,617.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额32,167,969.033,622,077.5773,968,071.5411,110,848.58
期初现金及现金等价物余额63,667,326.6863,867,326.6863,667,326.6863,867,326.68
期末现金及现金等价物余额95,835,295.7167,489,404.25137,635,398.2274,978,175.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润66,168,555.61--22,748,645.24--
加:资产减值准备2,727,229.53--2,341,374.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,972,612.25--40,763,081.47--
无形资产摊销20,914,213.22--10,396,669.17--
长期待摊费用摊销2,858,453.91--1,374,022.11--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,197.23--44,223.13--
固定资产报废损失54,427.31------
公允价值变动损失--------
财务费用41,280,799.25--19,993,965.07--
投资损失-47,725,416.64---19,378,664.75--
递延所得税资产减少-685,941.17---212,680.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少939,444.93---172,632.08--
经营性应收项目的减少-38,642,378.45---36,437,456.12--
经营性应付项目的增加34,018,534.83---4,782,484.02--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额163,894,731.81--36,678,063.18--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额95,835,295.71--137,635,398.22--
减:现金的期初余额63,667,326.68--63,667,326.68--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额32,167,969.03--73,968,071.54--
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