流通市值:23.37亿 | 总市值:23.37亿 | ||
流通股本:1.30亿 | 总股本:1.30亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,637,068.13 | 2,206,200,636.53 | 2,004,773,491.5 | 1,257,991,720.37 |
收到的税费返还 | 340,520.15 | 1,790,688.21 | 1,501,323.89 | 1,377,891.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,759,418.94 | 364,696,978.1 | 9,552,985.46 | 7,256,519.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 620,737,007.22 | 2,572,688,302.84 | 2,015,827,800.85 | 1,266,626,130.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,008,833.79 | 1,977,148,829.06 | 1,754,490,546.51 | 1,120,299,880.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,811,326.26 | 100,772,055.02 | 70,053,132.31 | 46,978,812.8 |
支付的各项税费 | 13,055,653.71 | 54,244,850.23 | 32,667,740.37 | 24,623,571.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,699,445.17 | 357,435,366.03 | 12,547,099.02 | 9,891,356.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 579,575,258.93 | 2,489,601,100.34 | 1,869,758,518.21 | 1,201,793,621.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,161,748.29 | 83,087,202.5 | 146,069,282.64 | 64,832,509.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 0 | 63,787.5 | 63,787.5 | 63,787.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1,490,524 | 311,740 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1,554,311.5 | 375,527.5 | 63,787.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,372,680.64 | 65,151,725.74 | 28,600,422.57 | 11,900,501.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,372,680.64 | 65,151,725.74 | 28,600,422.57 | 11,900,501.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,372,680.64 | -63,597,414.24 | -28,224,895.07 | -11,836,714.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 2,333,511 | 2,333,511 | 2,333,511 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 2,333,511 | 2,333,511 | 2,333,511 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,333,511 | -2,333,511 | -2,333,511 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,789,067.65 | 17,156,277.26 | 115,510,876.57 | 50,662,284.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,196,061.84 | 311,039,784.58 | 311,039,784.58 | 311,039,784.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,985,129.49 | 328,196,061.84 | 426,550,661.15 | 361,702,068.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,795,386.68 | - | 8,022,327.08 |
资产减值准备 | - | 45,200,336.71 | - | 5,831,233.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,531,042.89 | - | 18,281,525.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,531,042.89 | - | 18,281,525.12 |
无形资产摊销 | - | 1,442,145.09 | - | 662,854.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,671,000.36 | - | 770,480.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,414,448.14 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -331,786.44 | - | -2,541,254.59 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
投资损失 | - | -63,787.5 | - | -63,787.5 |
递延所得税 | - | -9,577,313.44 | - | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,577,313.44 | - | 0 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | 11,660,430.33 | - | 20,186,944.18 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,891,497.26 | - | -2,387,180.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,546,197.58 | - | 16,069,367.51 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 328,196,061.84 | - | 361,702,068.76 |
减:现金的期初余额 | - | 311,039,784.58 | - | 311,039,784.58 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |