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大庆华科

(000985)

  

流通市值:23.37亿  总市值:23.37亿
流通股本:1.30亿   总股本:1.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金618,637,068.132,206,200,636.532,004,773,491.51,257,991,720.37
收到的税费返还340,520.151,790,688.211,501,323.891,377,891.15
收到其他与经营活动有关的现金1,759,418.94364,696,978.19,552,985.467,256,519.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计620,737,007.222,572,688,302.842,015,827,800.851,266,626,130.83
购买商品、接受劳务支付的现金540,008,833.791,977,148,829.061,754,490,546.511,120,299,880.89
支付给职工以及为职工支付的现金23,811,326.26100,772,055.0270,053,132.3146,978,812.8
支付的各项税费13,055,653.7154,244,850.2332,667,740.3724,623,571.39
支付其他与经营活动有关的现金2,699,445.17357,435,366.0312,547,099.029,891,356.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计579,575,258.932,489,601,100.341,869,758,518.211,201,793,621.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额41,161,748.2983,087,202.5146,069,282.6464,832,509.26
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金063,787.563,787.563,787.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额01,490,524311,740-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计01,554,311.5375,527.563,787.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,372,680.6465,151,725.7428,600,422.5711,900,501.58
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,372,680.6465,151,725.7428,600,422.5711,900,501.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,372,680.64-63,597,414.24-28,224,895.07-11,836,714.08
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,333,5112,333,5112,333,511
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-2,333,5112,333,5112,333,511
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--2,333,511-2,333,511-2,333,511
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,789,067.6517,156,277.26115,510,876.5750,662,284.18
加:期初现金及现金等价物余额328,196,061.84311,039,784.58311,039,784.58311,039,784.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额344,985,129.49328,196,061.84426,550,661.15361,702,068.76
补充资料:
净利润-14,795,386.68-8,022,327.08
资产减值准备-45,200,336.71-5,831,233.25
固定资产和投资性房地产折旧-36,531,042.89-18,281,525.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,531,042.89-18,281,525.12
无形资产摊销-1,442,145.09-662,854.14
长期待摊费用摊销-1,671,000.36-770,480.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,414,448.14--
固定资产报废损失--331,786.44--2,541,254.59
公允价值变动损失---0
投资损失--63,787.5--63,787.5
递延所得税--9,577,313.44-0
其中:递延所得税资产减少--9,577,313.44-0
递延所得税负债增加---0
存货的减少-11,660,430.33-20,186,944.18
经营性应收项目的减少-4,891,497.26--2,387,180.45
经营性应付项目的增加--25,546,197.58-16,069,367.51
其他---0
现金的期末余额-328,196,061.84-361,702,068.76
减:现金的期初余额-311,039,784.58-311,039,784.58
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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