流通市值:26.61亿 | 总市值:33.28亿 | ||
流通股本:1.50亿 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,557,657.27 | 727,196,272.47 | 387,672,705.16 | 1,370,064,958.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 3,862,763.24 | 3,363,256.51 | 2,505,639.7 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 348,213,276.5 | 322,902,105.16 | 310,145,626.52 | 14,005,394.56 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,474,633,697.01 | 1,053,461,634.14 | 700,323,971.38 | 1,384,070,352.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,224,881.35 | 292,421,353.97 | 168,883,059.47 | 576,741,164.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,922,649.18 | 158,981,401.54 | 89,144,784.92 | 296,694,369.3 |
支付的各项税费 | 24,333,479.59 | 16,315,279.42 | 7,803,101.2 | 35,139,142.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 387,744,400.39 | 341,563,106.81 | 340,485,615.84 | 34,356,640.08 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,192,225,410.51 | 809,281,141.74 | 606,316,561.43 | 942,931,315.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,408,286.5 | 244,180,492.4 | 94,007,409.95 | 441,139,037.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 326,922,251.23 | 256,972,438.86 | 175,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,896,164 | 0 | 995,943.36 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,039,642.56 | 592,500 | - | 74,829,919.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 304,109.59 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 340,858,057.79 | 257,564,938.86 | 176,300,052.95 | 74,829,919.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,216,152.51 | 296,440,706.29 | 151,653,743.7 | 1,174,716,527.54 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | 364,504,838 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 363,343,771.2 | 254,009,721.31 | 1,748,406.26 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,316,968.63 | 11,316,968.63 | 61,314,629.26 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 779,876,892.34 | 561,767,396.23 | 214,716,779.22 | 1,539,221,365.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -439,018,834.55 | -304,202,457.37 | -38,416,726.27 | -1,464,391,445.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 18,100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 18,100,000 |
取得借款收到的现金 | 911,626,580.8 | 684,586,580.8 | 300,716,580.8 | 856,610,648.65 |
发行债券收到的现金 | - | 0 | - | 731,452,830.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,270,453.3 | 62,403,403.62 | 14,182,430.5 | 465,736,578.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,032,897,034.1 | 746,989,984.42 | 314,899,011.3 | 2,071,900,057.24 |
偿还债务支付的现金 | 630,340,571.12 | 518,881,001.17 | 325,985,069.05 | 494,897,984.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,979,914.99 | 57,168,360.28 | 21,780,538.01 | 87,318,121.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,411,824.88 | 233,675,090.35 | 125,401,190.42 | 164,866,193.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,019,732,310.99 | 809,724,451.8 | 473,166,797.48 | 747,082,300.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,164,723.11 | -62,734,467.38 | -158,267,786.18 | 1,324,817,757.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121,151.32 | 2,729,564.79 | 924,447.79 | 2,607,512.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,324,673.62 | -120,026,867.56 | -101,752,654.71 | 304,172,860.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 419,379,812.81 | 419,379,812.81 | 419,379,812.81 | 115,206,952.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,055,139.19 | 299,352,945.25 | 317,627,158.1 | 419,379,812.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,483,869.92 | - | 198,648,961.52 |
资产减值准备 | - | 446,067.54 | - | 357,016.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,140,338.63 | - | 142,210,173.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,140,338.63 | - | 142,210,173.46 |
无形资产摊销 | - | 2,305.83 | - | 136,581.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,595,788.25 | - | 7,296,839.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -5,279,246.51 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -157,903.17 |
公允价值变动损失 | - | -4,019,777.34 | - | -120,000 |
财务费用 | - | 42,338,307.04 | - | 66,609,158.91 |
投资损失 | - | -15,230,558.44 | - | 2,785,908.94 |
递延所得税 | - | 31,910,838.71 | - | 7,266,553.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,300,020.98 | - | -1,045,167.67 |
递延所得税负债增加 | - | 38,210,859.69 | - | 8,311,721.07 |
存货的减少 | - | -21,320,121.29 | - | -7,394,412.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,889,119.78 | - | -53,802,584.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,955,449.48 | - | 75,753,088.64 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 2,364,019.74 |
现金的期末余额 | - | 299,352,945.25 | - | 419,379,812.81 |
减:现金的期初余额 | - | 419,379,812.81 | - | 115,206,952.28 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-20 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |