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盛航股份

(001205)

  

流通市值:26.61亿  总市值:33.28亿
流通股本:1.50亿   总股本:1.88亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,122,557,657.27727,196,272.47387,672,705.161,370,064,958.09
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还3,862,763.243,363,256.512,505,639.7-
收到其他与经营活动有关的现金348,213,276.5322,902,105.16310,145,626.5214,005,394.56
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,474,633,697.011,053,461,634.14700,323,971.381,384,070,352.65
购买商品、接受劳务支付的现金528,224,881.35292,421,353.97168,883,059.47576,741,164.05
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金251,922,649.18158,981,401.5489,144,784.92296,694,369.3
支付的各项税费24,333,479.5916,315,279.427,803,101.235,139,142.08
支付其他与经营活动有关的现金387,744,400.39341,563,106.81340,485,615.8434,356,640.08
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,192,225,410.51809,281,141.74606,316,561.43942,931,315.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额282,408,286.5244,180,492.494,007,409.95441,139,037.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金326,922,251.23256,972,438.86175,000,000-
取得投资收益收到的现金4,896,1640995,943.36-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,039,642.56592,500-74,829,919.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0304,109.59-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计340,858,057.79257,564,938.86176,300,052.9574,829,919.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金405,216,152.51296,440,706.29151,653,743.71,174,716,527.54
投资支付的现金-0-364,504,838
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金363,343,771.2254,009,721.311,748,406.26-
支付其他与投资活动有关的现金11,316,968.6311,316,968.6361,314,629.26-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计779,876,892.34561,767,396.23214,716,779.221,539,221,365.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-439,018,834.55-304,202,457.37-38,416,726.27-1,464,391,445.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-18,100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-18,100,000
取得借款收到的现金911,626,580.8684,586,580.8300,716,580.8856,610,648.65
发行债券收到的现金-0-731,452,830.19
收到其他与筹资活动有关的现金121,270,453.362,403,403.6214,182,430.5465,736,578.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,032,897,034.1746,989,984.42314,899,011.32,071,900,057.24
偿还债务支付的现金630,340,571.12518,881,001.17325,985,069.05494,897,984.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,979,914.9957,168,360.2821,780,538.0187,318,121.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金313,411,824.88233,675,090.35125,401,190.42164,866,193.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,019,732,310.99809,724,451.8473,166,797.48747,082,300.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,164,723.11-62,734,467.38-158,267,786.181,324,817,757.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,121,151.322,729,564.79924,447.792,607,512.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-142,324,673.62-120,026,867.56-101,752,654.71304,172,860.53
加:期初现金及现金等价物余额419,379,812.81419,379,812.81419,379,812.81115,206,952.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额277,055,139.19299,352,945.25317,627,158.1419,379,812.81
补充资料:
净利润-116,483,869.92-198,648,961.52
资产减值准备-446,067.54-357,016.1
固定资产和投资性房地产折旧-83,140,338.63-142,210,173.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-83,140,338.63-142,210,173.46
无形资产摊销-2,305.83-136,581.8
长期待摊费用摊销-4,595,788.25-7,296,839.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5,279,246.51
固定资产报废损失----157,903.17
公允价值变动损失--4,019,777.34--120,000
财务费用-42,338,307.04-66,609,158.91
投资损失--15,230,558.44-2,785,908.94
递延所得税-31,910,838.71-7,266,553.4
其中:递延所得税资产减少--6,300,020.98--1,045,167.67
递延所得税负债增加-38,210,859.69-8,311,721.07
存货的减少--21,320,121.29--7,394,412.28
经营性应收项目的减少-9,889,119.78--53,802,584.16
经营性应付项目的增加--6,955,449.48-75,753,088.64
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---2,364,019.74
现金的期末余额-299,352,945.25-419,379,812.81
减:现金的期初余额-419,379,812.81-115,206,952.28
公告日期2024-10-262024-08-202024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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