流通市值:14.23亿 | 总市值:30.72亿 | ||
流通股本:3.61亿 | 总股本:7.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,455,129.41 | 223,777,300.13 | 168,522,212.03 | 856,965,451.45 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,875,910.85 | 46,069,196.57 | 8,981,597.3 | 104,141,142.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 432,331,040.26 | 269,846,496.7 | 177,503,809.33 | 961,106,594.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,651,837.79 | 289,118,598.69 | 214,293,649.2 | 555,798,804.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,848,253.77 | 20,244,560.13 | 10,764,898.65 | 50,110,664.96 |
支付的各项税费 | 30,500,453.35 | 22,723,794.72 | 8,411,449.14 | 56,449,240.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,267,438.85 | 33,504,764.52 | 14,188,640.28 | 123,672,669.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 530,267,983.76 | 365,591,718.06 | 247,658,637.27 | 786,031,380.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,936,943.5 | -95,745,221.36 | -70,154,827.94 | 175,075,213.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 430,104,513.41 | 339,999,000 | 150,104,513.41 | 60,485,209.25 |
取得投资收益收到的现金 | 1,956,335.62 | 2,027,414.1 | 973,513.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,631.7 | 7,000 | 20,000 | 17,850 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 9,682,727.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 432,124,480.73 | 342,033,414.1 | 151,098,027.11 | 70,185,786.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,179,488.53 | 665,564.43 | 496,282.44 | 3,926,929.73 |
投资支付的现金 | 291,000,000 | 291,000,000 | 41,000,000 | 345,858,933.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 292,179,488.53 | 291,665,564.43 | 41,496,282.44 | 349,785,862.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 139,944,992.2 | 50,367,849.67 | 109,601,744.67 | -279,600,076 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 15,886,000 | 15,886,000 | 15,886,000 | 333,999,997.44 |
取得借款收到的现金 | 273,385,655 | 271,000,000 | 90,000,000 | 1,030,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 289,271,655 | 286,886,000 | 105,886,000 | 1,364,899,997.44 |
偿还债务支付的现金 | 263,900,000 | 263,900,000 | 98,800,000 | 1,134,506,284.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,575,807.89 | 52,673,418.43 | 2,757,186.53 | 72,241,512.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,995,533.92 | 1,995,533.92 | 1,048,836.29 | 4,283,603.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 322,471,341.81 | 318,568,952.35 | 102,606,022.82 | 1,211,031,400.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,199,686.81 | -31,682,952.35 | 3,279,977.18 | 153,868,596.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 813.13 | 4,319.64 | 2,399.24 | -1,019.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,809,175.02 | -77,056,004.4 | 42,729,293.15 | 49,342,714.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,370,298.59 | 220,370,298.59 | 220,370,298.59 | 171,027,583.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,179,473.61 | 143,314,294.19 | 263,099,591.74 | 220,370,298.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,261,036.11 | - | 58,231,846.5 |
资产减值准备 | - | -84,186.76 | - | 33,574,730.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,343,698.48 | - | 4,776,177.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,343,698.48 | - | 4,776,177.28 |
无形资产摊销 | - | 16,778.28 | - | 39,045.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 683,499.96 | - | 1,314,997.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,007.18 | - | -7,388.9 |
固定资产报废损失 | - | -2,347.15 | - | 23,142.62 |
公允价值变动损失 | - | -6,817.91 | - | 1,376,360.58 |
财务费用 | - | 6,738,960.91 | - | 23,919,159.61 |
投资损失 | - | -405,193.18 | - | 2,155,965.2 |
递延所得税 | - | -1,109,014.17 | - | -8,170,089.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,583,414.7 | - | -8,392,377.85 |
递延所得税负债增加 | - | 474,400.53 | - | 222,288.72 |
存货的减少 | - | -7,947,674.4 | - | -47,307,061.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -58,740,717.34 | - | 337,737,009.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -71,795,032.35 | - | -235,330,517.8 |
其他 | - | 3,681,031.24 | - | - |
现金的期末余额 | - | 143,314,294.19 | - | 220,370,298.59 |
减:现金的期初余额 | - | 220,370,298.59 | - | 171,027,583.9 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-27 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |