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汇绿生态

(001267)

  

流通市值:14.23亿  总市值:30.72亿
流通股本:3.61亿   总股本:7.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金380,455,129.41223,777,300.13168,522,212.03856,965,451.45
收到的税费返还--0-
收到其他与经营活动有关的现金51,875,910.8546,069,196.578,981,597.3104,141,142.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计432,331,040.26269,846,496.7177,503,809.33961,106,594.04
购买商品、接受劳务支付的现金417,651,837.79289,118,598.69214,293,649.2555,798,804.83
支付给职工以及为职工支付的现金31,848,253.7720,244,560.1310,764,898.6550,110,664.96
支付的各项税费30,500,453.3522,723,794.728,411,449.1456,449,240.56
支付其他与经营活动有关的现金50,267,438.8533,504,764.5214,188,640.28123,672,669.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计530,267,983.76365,591,718.06247,658,637.27786,031,380.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-97,936,943.5-95,745,221.36-70,154,827.94175,075,213.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金430,104,513.41339,999,000150,104,513.4160,485,209.25
取得投资收益收到的现金1,956,335.622,027,414.1973,513.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,631.77,00020,00017,850
收到的其他与投资活动有关的现金00-9,682,727.73
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计432,124,480.73342,033,414.1151,098,027.1170,185,786.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,179,488.53665,564.43496,282.443,926,929.73
投资支付的现金291,000,000291,000,00041,000,000345,858,933.25
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计292,179,488.53291,665,564.4341,496,282.44349,785,862.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额139,944,992.250,367,849.67109,601,744.67-279,600,076
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,886,00015,886,00015,886,000333,999,997.44
取得借款收到的现金273,385,655271,000,00090,000,0001,030,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计289,271,655286,886,000105,886,0001,364,899,997.44
偿还债务支付的现金263,900,000263,900,00098,800,0001,134,506,284.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,575,807.8952,673,418.432,757,186.5372,241,512.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,995,533.921,995,533.921,048,836.294,283,603.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计322,471,341.81318,568,952.35102,606,022.821,211,031,400.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-33,199,686.81-31,682,952.353,279,977.18153,868,596.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响813.134,319.642,399.24-1,019.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,809,175.02-77,056,004.442,729,293.1549,342,714.69
加:期初现金及现金等价物余额220,370,298.59220,370,298.59220,370,298.59171,027,583.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额229,179,473.61143,314,294.19263,099,591.74220,370,298.59
补充资料:
净利润-21,261,036.11-58,231,846.5
资产减值准备--84,186.76-33,574,730.8
固定资产和投资性房地产折旧-2,343,698.48-4,776,177.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,343,698.48-4,776,177.28
无形资产摊销-16,778.28-39,045.16
长期待摊费用摊销-683,499.96-1,314,997.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,007.18--7,388.9
固定资产报废损失--2,347.15-23,142.62
公允价值变动损失--6,817.91-1,376,360.58
财务费用-6,738,960.91-23,919,159.61
投资损失--405,193.18-2,155,965.2
递延所得税--1,109,014.17--8,170,089.13
其中:递延所得税资产减少--1,583,414.7--8,392,377.85
递延所得税负债增加-474,400.53-222,288.72
存货的减少--7,947,674.4--47,307,061.16
经营性应收项目的减少--58,740,717.34-337,737,009.48
经营性应付项目的增加--71,795,032.35--235,330,517.8
其他-3,681,031.24--
现金的期末余额-143,314,294.19-220,370,298.59
减:现金的期初余额-220,370,298.59-171,027,583.9
公告日期2023-10-262023-08-162023-04-272023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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