流通市值:32.97亿 | 总市值:75.61亿 | ||
流通股本:8389.10万 | 总股本:1.92亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,179,417.78 | 2,888,430,917.47 | 1,972,425,974.38 | 1,170,853,804.29 |
收到的税费返还 | - | - | - | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,453,471.43 | 27,068,610.97 | 29,774,400.07 | 22,324,006.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 596,632,889.21 | 2,915,499,528.44 | 2,002,200,374.45 | 1,193,177,811.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,995,585.13 | 1,880,066,102.21 | 1,311,298,008.76 | 591,450,387.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,650,673.16 | 557,714,879.69 | 425,409,558.06 | 279,019,349.83 |
支付的各项税费 | 20,320,273.8 | 224,181,972.98 | 184,355,150.12 | 126,997,540.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,599,740.61 | 78,653,644.8 | 38,248,629.52 | 74,364,685.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 763,566,272.7 | 2,740,616,599.68 | 1,959,311,346.46 | 1,071,831,964.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,933,383.49 | 174,882,928.76 | 42,889,027.99 | 121,345,846.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,998,334.59 | 647,747 | 575,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,404,311.26 | 1,000.14 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,404,311.26 | 1,999,334.73 | 647,747 | 575,200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,249,462.17 | 233,525,367.39 | 189,749,925.78 | 128,184,631.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000 | 20,001,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 382,249,462.17 | 253,526,367.39 | 189,749,925.78 | 128,184,631.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,845,150.91 | -251,527,032.66 | -189,102,178.78 | -127,609,431.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 150,000,000 | 229,052,024.08 | 192,052,024.08 | 67,552,024.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 464,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000 | 693,552,024.08 | 192,052,024.08 | 67,552,024.08 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000 | 116,140,000 | 21,140,000 | 16,140,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,279,038.33 | 72,672,642.78 | 71,069,742.91 | 69,922,315.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,823.76 | 23,030,728.27 | 16,365,979.11 | 15,054,778.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,560,862.09 | 211,843,371.05 | 108,575,722.02 | 101,117,093.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,439,137.91 | 481,708,653.03 | 83,476,302.06 | -33,565,069.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -257,339,396.49 | 405,064,549.13 | -62,736,848.73 | -39,828,654.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 776,332,111.79 | 371,267,562.66 | 371,267,562.66 | 371,267,562.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,992,715.3 | 776,332,111.79 | 308,530,713.93 | 331,438,908.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 653,927,339.88 | - | 407,834,240.92 |
资产减值准备 | - | 73,562,078.52 | - | -13,867,001.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,482,311.43 | - | 30,868,997.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,482,311.43 | - | 30,868,997.8 |
无形资产摊销 | - | 366,556.92 | - | 183,278.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,510,017.57 | - | 623,428.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -365,604.01 | - | -96,641.24 |
固定资产报废损失 | - | 1,004,612.13 | - | 92,631.1 |
公允价值变动损失 | - | -15,018.05 | - | - |
财务费用 | - | 7,177,748.14 | - | 1,905,714.95 |
投资损失 | - | -5,623.88 | - | - |
递延所得税 | - | -3,285,453.85 | - | -1,849,825.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,245,264.45 | - | -1,601,390.2 |
递延所得税负债增加 | - | 8,959,810.6 | - | -248,435.15 |
存货的减少 | - | -448,203,550.25 | - | -114,691,257.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -511,801,371.47 | - | -337,743,770.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 316,715,127.87 | - | 144,358,558.97 |
其他 | - | 9,363,956.74 | - | - |
现金的期末余额 | - | 776,332,111.79 | - | 331,438,908.29 |
减:现金的期初余额 | - | 371,267,562.66 | - | 371,267,562.66 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |