流通市值:43.00亿 | 总市值:86.30亿 | ||
流通股本:1.01亿 | 总股本:2.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,647,982.34 | 222,699,081.99 | 136,462,301.99 | 111,240,599.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,009,794.91 | 25,785,421.67 | 21,500,869.69 | 18,510,416.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,657,777.25 | 248,484,503.66 | 157,963,171.68 | 129,751,016.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,222,117.49 | 169,785,105.81 | 129,885,724.46 | 75,858,095.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,413,963.06 | 59,797,366.45 | 45,585,409.95 | 30,995,573.17 |
支付的各项税费 | 1,455,970.16 | 12,593,967.96 | 12,545,956.82 | 7,867,572.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,900,187.14 | 20,790,794.85 | 18,113,394.92 | 10,668,893.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 95,992,237.85 | 262,967,235.07 | 206,130,486.15 | 125,390,134.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,334,460.6 | -14,482,731.41 | -48,167,314.47 | 4,360,881.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 770,000,000 | 770,000,000 | 770,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,438,602.75 | 4,438,602.75 | 4,438,602.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 774,438,602.75 | 774,438,602.75 | 774,438,602.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,685,719.5 | 116,620,114.11 | 100,716,627.86 | 32,304,801.75 |
投资支付的现金 | - | 580,000,000 | 580,000,000 | 580,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,685,719.5 | 696,620,114.11 | 680,716,627.86 | 612,304,801.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,685,719.5 | 77,818,488.64 | 93,721,974.89 | 162,133,801 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,252,660.56 | 40,252,660.56 | 40,252,660.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,894,581.05 | 13,823,486.71 | 13,465,886.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 54,147,241.61 | 54,076,147.27 | 53,718,547.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -54,147,241.61 | -54,076,147.27 | -53,718,547.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -115,020,180.1 | 9,188,515.62 | -8,521,486.85 | 112,776,134.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,464,814.25 | 498,276,298.63 | 498,276,298.63 | 498,276,298.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,444,634.15 | 507,464,814.25 | 489,754,811.78 | 611,052,433.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,707,857.22 | - | 64,619,484.71 |
资产减值准备 | - | 13,246,817.86 | - | 3,611,976.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,085,278.38 | - | 5,060,400.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,085,278.38 | - | 5,060,400.48 |
无形资产摊销 | - | 2,359,404.34 | - | 1,155,395.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 89,272.19 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38,340.93 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 342,625.82 | - | 765.73 |
公允价值变动损失 | - | -2,290,821.92 | - | -2,290,821.92 |
财务费用 | - | 63,128.72 | - | 53,200.93 |
投资损失 | - | -1,836,493.16 | - | -1,836,493.16 |
递延所得税 | - | -1,826,327.88 | - | -1,425,936.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,074,976.31 | - | -1,314,447.32 |
递延所得税负债增加 | - | 248,648.43 | - | -111,489.38 |
存货的减少 | - | -61,246,685.03 | - | -26,744,767.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -89,262,382.75 | - | -49,063,838.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,274,956.87 | - | 8,094,696.83 |
现金的期末余额 | - | 507,464,814.25 | - | 611,052,433.62 |
减:现金的期初余额 | - | 498,276,298.63 | - | 498,276,298.63 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |