流通市值:84.94亿 | 总市值:147.57亿 | ||
流通股本:4.37亿 | 总股本:7.60亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,860,175,135.69 | 23,453,773,808.55 | 10,397,028,000.11 | 35,273,550,781.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 4,601.77 | 19,268.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,032,745.06 | 34,968,549.13 | 15,019,090.58 | 118,854,924.93 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 35,917,207,880.75 | 23,488,742,357.68 | 10,412,051,692.46 | 35,392,424,975.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,021,688,937.54 | 23,508,058,025.83 | 10,549,086,157.12 | 36,965,770,522.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,347,417.19 | 200,097,162.68 | 118,754,805.22 | 406,043,120.75 |
支付的各项税费 | 142,664,240.43 | 114,843,682.32 | 76,417,722.37 | 188,692,370.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,252,822.66 | 154,992,421.97 | 37,735,943.9 | 171,414,624.55 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 37,550,953,417.82 | 23,977,991,292.8 | 10,781,994,628.61 | 37,731,920,638.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,633,745,537.07 | -489,248,935.12 | -369,942,936.15 | -2,339,495,662.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,100,669,338.88 | 1,100,669,338.88 | 500,000,000 | 877,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,697,824.06 | 3,637,462.06 | 442,326.57 | 22,031,319.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,647.43 | 1,057.33 | 0 | 173,673.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,105,422,810.37 | 1,104,307,858.27 | 500,442,326.57 | 899,204,992.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,231,109.04 | 16,263,520.38 | 8,914,080.44 | 7,148,742.58 |
投资支付的现金 | 900,000,000 | 900,000,000 | 500,000,000 | 776,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 929,231,109.04 | 916,263,520.38 | 508,914,080.44 | 783,148,742.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 176,191,701.33 | 188,044,337.89 | -8,471,753.87 | 116,056,250.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 2,150,445,582.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 20,062,656,146.67 | 12,879,195,954.8 | 6,457,365,436.72 | 26,173,052,378.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,321,127,054.5 | 2,767,096,731.48 | 1,086,102,395.73 | 5,943,718,229.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,383,783,201.17 | 15,646,292,686.28 | 7,543,467,832.45 | 34,267,216,190.92 |
偿还债务支付的现金 | 19,077,313,256.54 | 12,084,243,931.55 | 5,195,633,375.25 | 25,528,286,398.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 473,472,886.76 | 343,259,413.15 | 114,528,540.76 | 566,531,625.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,711,962,279.46 | 2,239,062,998.53 | 1,167,022,558.07 | 6,131,827,649.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,262,748,422.76 | 14,666,566,343.23 | 6,477,184,474.08 | 32,226,645,673.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,121,034,778.41 | 979,726,343.05 | 1,066,283,358.37 | 2,040,570,517.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,530,806.56 | -6,773,171.77 | 1,983,107.42 | -106,914,242.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 633,950,136.11 | 671,748,574.05 | 689,851,775.77 | -289,783,137.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 575,389,215.9 | 575,389,215.9 | 575,389,215.9 | 865,172,353.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,209,339,352.01 | 1,247,137,789.95 | 1,265,240,991.67 | 575,389,215.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,637,530.15 | - | 236,625,838.66 |
资产减值准备 | - | 45,760,398.78 | - | 115,639,714.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,244,201.58 | - | 10,788,691.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,244,201.58 | - | 10,788,691.08 |
无形资产摊销 | - | 1,438,589.49 | - | 2,653,813.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,524,197.44 | - | 3,202,667.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22,660.62 | - | -75,903.43 |
固定资产报废损失 | - | 222.07 | - | -1,675.1 |
公允价值变动损失 | - | -1,016,348.44 | - | -1,439,940.56 |
财务费用 | - | 307,901,946.47 | - | 644,147,370.48 |
投资损失 | - | -18,429,154.04 | - | -26,006,721.26 |
递延所得税 | - | -2,840,460.25 | - | -12,924,776.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,753,621.27 | - | -12,800,212.87 |
递延所得税负债增加 | - | -86,838.98 | - | -124,563.76 |
存货的减少 | - | 659,360,293.31 | - | 968,309,258.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,612,840,356.84 | - | -4,089,676,946.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,515,283.47 | - | -205,976,179.22 |
现金的期末余额 | - | 1,247,137,789.95 | - | 575,389,215.9 |
减:现金的期初余额 | - | 575,389,215.9 | - | 865,172,353.25 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |