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中电港

(001287)

  

流通市值:84.94亿  总市值:147.57亿
流通股本:4.37亿   总股本:7.60亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金35,860,175,135.6923,453,773,808.5510,397,028,000.1135,273,550,781.91
客户存款和同业存放款项净增加额00-0
向中央银行借款净增加额00-0
向其他金融机构拆入资金净增加额00-0
收到原保险合同保费取得的现金00-0
收到再保险业务现金净额00-0
保户储金及投资款净增加额00-0
收取利息、手续费及佣金的现金00-0
拆入资金净增加额00-0
回购业务资金净增加额00-0
收到的税费返还004,601.7719,268.87
收到其他与经营活动有关的现金57,032,745.0634,968,549.1315,019,090.58118,854,924.93
经营活动现金流入的其他项目00-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计35,917,207,880.7523,488,742,357.6810,412,051,692.4635,392,424,975.71
购买商品、接受劳务支付的现金37,021,688,937.5423,508,058,025.8310,549,086,157.1236,965,770,522.94
客户贷款及垫款净增加额00-0
存放中央银行和同业款项净增加额00-0
支付原保险合同赔付款项的现金00-0
支付利息、手续费及佣金的现金00-0
支付保单红利的现金00-0
支付给职工以及为职工支付的现金307,347,417.19200,097,162.68118,754,805.22406,043,120.75
支付的各项税费142,664,240.43114,843,682.3276,417,722.37188,692,370.41
支付其他与经营活动有关的现金79,252,822.66154,992,421.9737,735,943.9171,414,624.55
经营活动现金流出的其他项目00-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计37,550,953,417.8223,977,991,292.810,781,994,628.6137,731,920,638.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,633,745,537.07-489,248,935.12-369,942,936.15-2,339,495,662.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,100,669,338.881,100,669,338.88500,000,000877,000,000
取得投资收益收到的现金4,697,824.063,637,462.06442,326.5722,031,319.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,647.431,057.330173,673.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,105,422,810.371,104,307,858.27500,442,326.57899,204,992.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,231,109.0416,263,520.388,914,080.447,148,742.58
投资支付的现金900,000,000900,000,000500,000,000776,000,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计929,231,109.04916,263,520.38508,914,080.44783,148,742.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额176,191,701.33188,044,337.89-8,471,753.87116,056,250.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-2,150,445,582.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-0
取得借款收到的现金20,062,656,146.6712,879,195,954.86,457,365,436.7226,173,052,378.41
收到其他与筹资活动有关的现金4,321,127,054.52,767,096,731.481,086,102,395.735,943,718,229.52
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计24,383,783,201.1715,646,292,686.287,543,467,832.4534,267,216,190.92
偿还债务支付的现金19,077,313,256.5412,084,243,931.555,195,633,375.2525,528,286,398.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金473,472,886.76343,259,413.15114,528,540.76566,531,625.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金2,711,962,279.462,239,062,998.531,167,022,558.076,131,827,649.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,262,748,422.7614,666,566,343.236,477,184,474.0832,226,645,673.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,121,034,778.41979,726,343.051,066,283,358.372,040,570,517.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,530,806.56-6,773,171.771,983,107.42-106,914,242.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额633,950,136.11671,748,574.05689,851,775.77-289,783,137.35
加:期初现金及现金等价物余额575,389,215.9575,389,215.9575,389,215.9865,172,353.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,209,339,352.011,247,137,789.951,265,240,991.67575,389,215.9
补充资料:
净利润-109,637,530.15-236,625,838.66
资产减值准备-45,760,398.78-115,639,714.98
固定资产和投资性房地产折旧-5,244,201.58-10,788,691.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,244,201.58-10,788,691.08
无形资产摊销-1,438,589.49-2,653,813.98
长期待摊费用摊销-1,524,197.44-3,202,667.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,660.62--75,903.43
固定资产报废损失-222.07--1,675.1
公允价值变动损失--1,016,348.44--1,439,940.56
财务费用-307,901,946.47-644,147,370.48
投资损失--18,429,154.04--26,006,721.26
递延所得税--2,840,460.25--12,924,776.63
其中:递延所得税资产减少--2,753,621.27--12,800,212.87
递延所得税负债增加--86,838.98--124,563.76
存货的减少-659,360,293.31-968,309,258.96
经营性应收项目的减少--1,612,840,356.84--4,089,676,946.54
经营性应付项目的增加-7,515,283.47--205,976,179.22
现金的期末余额-1,247,137,789.95-575,389,215.9
减:现金的期初余额-575,389,215.9-865,172,353.25
公告日期2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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