流通市值:5.73亿 | 总市值:16.13亿 | ||
流通股本:2855.73万 | 总股本:8037.35万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,095,725.85 | 349,932,268.13 | 228,819,993 | 153,764,294.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,135,463.22 | 32,916,328.36 | 13,927,403.31 | 6,675,941.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,231,189.07 | 382,848,596.49 | 242,747,396.31 | 160,440,236.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,458,123.69 | 212,917,344.31 | 144,704,728.98 | 65,409,186.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,304,676.56 | 64,252,876.97 | 50,642,454.41 | 36,495,575.65 |
支付的各项税费 | 5,821,906.08 | 33,897,357.76 | 26,786,274.14 | 20,460,558.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,238,366.07 | 60,823,788.18 | 34,622,643.36 | 23,337,208.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 98,823,072.4 | 371,891,367.22 | 256,756,100.89 | 145,702,528.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,408,116.67 | 10,957,229.27 | -14,008,704.58 | 14,737,707.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 83,000,000 | 888,800,000 | 390,800,000 | 304,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 447,356.86 | 7,177,213.41 | 4,901,907.98 | 2,632,247.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 18,000 | 18,000 | 16,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 83,447,356.86 | 895,995,213.41 | 395,719,907.98 | 307,448,747.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,998,359.51 | 50,828,168.52 | 25,396,525.17 | 12,931,434.34 |
投资支付的现金 | 263,000,000 | 781,500,000 | 539,500,000 | 417,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 282,998,359.51 | 832,328,168.52 | 564,896,525.17 | 430,431,434.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,551,002.65 | 63,667,044.89 | -169,176,617.19 | -122,982,686.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,027,924 | 43,633,561.32 | 33,654,816 | 10,687,493 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,027,924 | 43,633,561.32 | 33,654,816 | 10,687,493 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 10,500,000 | 5,500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,696,488.38 | 10,458,774.35 | 10,144,360.4 | 9,855,034.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,296,436.22 | 3,566,664.27 | 3,309,956.27 | 2,342,243.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,992,924.6 | 24,525,438.62 | 18,954,316.67 | 12,197,277.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,965,000.6 | 19,108,122.7 | 14,700,499.33 | -1,509,784.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,107,886.58 | 93,732,396.86 | -168,484,822.44 | -109,754,763.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 306,807,489.38 | 213,075,092.52 | 213,075,092.52 | 213,075,092.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,699,602.8 | 306,807,489.38 | 44,590,270.08 | 103,320,328.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,934,817.25 | - | 22,484,725.93 |
资产减值准备 | - | 24,022,840.81 | - | 4,411,322.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,075,892.87 | - | 2,512,819.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,075,892.87 | - | 2,512,819.95 |
无形资产摊销 | - | 532,762.28 | - | 266,160.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 890,703 | - | 445,351.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17,020.75 | - | -3,757.71 |
固定资产报废损失 | - | 841.51 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,328,507.7 | - | 769,853.18 |
财务费用 | - | -64,500.61 | - | 9,537.1 |
投资损失 | - | -11,535,682.42 | - | -7,283,151.79 |
递延所得税 | - | -3,062,257.88 | - | 164,911.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,642,939.36 | - | 214,964.43 |
递延所得税负债增加 | - | -419,318.52 | - | -50,052.67 |
存货的减少 | - | -20,239,378.35 | - | 2,863,353.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,268,590.49 | - | -28,784,173.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,065,995.32 | - | 15,052,894.45 |
现金的期末余额 | - | 306,807,489.38 | - | 103,320,328.87 |
减:现金的期初余额 | - | 213,075,092.52 | - | 213,075,092.52 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |