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亚联机械

(001395)

  

流通市值:8.77亿  总市值:39.65亿
流通股本:1929.04万   总股本:8724.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,355,154.9987,260,625.49690,612,924.44476,184,900.29
收到的税费返还5,037,933.9710,806,895.659,187,764.427,435,475.44
收到其他与经营活动有关的现金27,253,640.0518,821,183.0417,427,797.3310,784,428.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计154,646,728.921,016,888,704.18717,228,486.19494,404,804.03
购买商品、接受劳务支付的现金79,436,949.17532,847,208.05387,584,385.7259,083,173.96
支付给职工以及为职工支付的现金42,038,596.5288,110,125.372,286,051.6552,790,849
支付的各项税费22,478,901.593,035,444.1470,695,457.9650,616,123.44
支付其他与经营活动有关的现金42,996,168.3363,425,247.833,807,043.7915,024,935.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计186,950,615.52777,418,025.29564,372,939.1377,515,081.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,303,886.6239,470,678.89152,855,547.09116,889,722.07
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金640,576.383,950,971.823,950,971.823,627,889.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-123,893.81123,893.81123,893.81
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计640,576.384,074,865.634,074,865.633,751,783.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,555,963.854,528,256.2745,448,930.634,992,715.66
支付其他与投资活动有关的现金445,273,997.23209,045,357.78175,280,400135,280,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计457,829,961.03263,573,614.05220,729,330.6170,273,115.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-457,189,384.65-259,498,748.42-216,654,464.97-166,521,332.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金381,381,161.8---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计381,381,161.8---
偿还债务支付的现金-24,000,00024,000,00024,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-299,000299,000299,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-24,299,00024,299,00024,299,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额381,381,161.8-24,299,000-24,299,000-24,299,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,071,363.35-1,691,797.58-286,670.63-1,047,564.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-107,040,746.1-46,018,867.11-88,384,588.51-74,978,174.95
加:期初现金及现金等价物余额248,940,921.22294,959,788.33294,959,788.33294,959,788.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额141,900,175.12248,940,921.22206,575,199.82219,981,613.38
补充资料:
净利润-154,652,488.37-81,682,777.91
资产减值准备-12,884,750.26-717,549.21
固定资产和投资性房地产折旧-14,728,424.27-7,386,141.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,728,424.27-7,370,315.56
投资性房地产折旧---15,826.37
无形资产摊销-2,234,842.44-1,039,439.36
长期待摊费用摊销-16,147.81-7,204.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,250.39-26,250.39
固定资产报废损失-10,694.28-10,694.28
财务费用-299,000-299,000
投资损失--9,666,303.06--4,417,085.12
递延所得税--13,714,159.84--3,208,965.82
其中:递延所得税资产减少--13,558,454.19--3,026,462.43
递延所得税负债增加--155,705.65--182,503.39
存货的减少-22,534,443.58--23,758,051.29
经营性应收项目的减少-1,671,889.1-10,652,724.89
经营性应付项目的增加-62,130,640.71-36,448,978.64
其他--8,338,429.42-9,586,860.42
现金的期末余额-248,940,921.22-219,981,613.38
减:现金的期初余额-294,959,788.33-294,959,788.33
公告日期2025-04-222025-04-222025-01-082024-10-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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