流通市值:8.77亿 | 总市值:39.65亿 | ||
流通股本:1929.04万 | 总股本:8724.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,355,154.9 | 987,260,625.49 | 690,612,924.44 | 476,184,900.29 |
收到的税费返还 | 5,037,933.97 | 10,806,895.65 | 9,187,764.42 | 7,435,475.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,253,640.05 | 18,821,183.04 | 17,427,797.33 | 10,784,428.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 154,646,728.92 | 1,016,888,704.18 | 717,228,486.19 | 494,404,804.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,436,949.17 | 532,847,208.05 | 387,584,385.7 | 259,083,173.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,038,596.52 | 88,110,125.3 | 72,286,051.65 | 52,790,849 |
支付的各项税费 | 22,478,901.5 | 93,035,444.14 | 70,695,457.96 | 50,616,123.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,996,168.33 | 63,425,247.8 | 33,807,043.79 | 15,024,935.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 186,950,615.52 | 777,418,025.29 | 564,372,939.1 | 377,515,081.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,303,886.6 | 239,470,678.89 | 152,855,547.09 | 116,889,722.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 640,576.38 | 3,950,971.82 | 3,950,971.82 | 3,627,889.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 123,893.81 | 123,893.81 | 123,893.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 640,576.38 | 4,074,865.63 | 4,074,865.63 | 3,751,783.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,555,963.8 | 54,528,256.27 | 45,448,930.6 | 34,992,715.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 445,273,997.23 | 209,045,357.78 | 175,280,400 | 135,280,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 457,829,961.03 | 263,573,614.05 | 220,729,330.6 | 170,273,115.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -457,189,384.65 | -259,498,748.42 | -216,654,464.97 | -166,521,332.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 381,381,161.8 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 381,381,161.8 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 24,299,000 | 24,299,000 | 24,299,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 381,381,161.8 | -24,299,000 | -24,299,000 | -24,299,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,071,363.35 | -1,691,797.58 | -286,670.63 | -1,047,564.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,040,746.1 | -46,018,867.11 | -88,384,588.51 | -74,978,174.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,940,921.22 | 294,959,788.33 | 294,959,788.33 | 294,959,788.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,900,175.12 | 248,940,921.22 | 206,575,199.82 | 219,981,613.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 154,652,488.37 | - | 81,682,777.91 |
资产减值准备 | - | 12,884,750.26 | - | 717,549.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,728,424.27 | - | 7,386,141.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,728,424.27 | - | 7,370,315.56 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 15,826.37 |
无形资产摊销 | - | 2,234,842.44 | - | 1,039,439.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,147.81 | - | 7,204.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 26,250.39 | - | 26,250.39 |
固定资产报废损失 | - | 10,694.28 | - | 10,694.28 |
财务费用 | - | 299,000 | - | 299,000 |
投资损失 | - | -9,666,303.06 | - | -4,417,085.12 |
递延所得税 | - | -13,714,159.84 | - | -3,208,965.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,558,454.19 | - | -3,026,462.43 |
递延所得税负债增加 | - | -155,705.65 | - | -182,503.39 |
存货的减少 | - | 22,534,443.58 | - | -23,758,051.29 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,671,889.1 | - | 10,652,724.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 62,130,640.71 | - | 36,448,978.64 |
其他 | - | -8,338,429.42 | - | 9,586,860.42 |
现金的期末余额 | - | 248,940,921.22 | - | 219,981,613.38 |
减:现金的期初余额 | - | 294,959,788.33 | - | 294,959,788.33 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-01-08 | 2024-10-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |