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新 和 成

(002001)

15.71

-0.36  (-2.24%)

今开:16.20最高:16.33成交:14.12万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:16.07 最低:15.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,962,384,491.314,987,079,971.273,974,603,562.242,516,546,566.3
收到的税费返还216,863,944.34233,611,897.86132,493,698.7195,111,154.6
收到其他与经营活动有关的现金14,467,367.93107,860,888.2130,361,890.9915,933,849.65
经营活动现金流入小计2,193,715,803.585,328,552,757.344,137,459,151.942,627,591,570.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,110,937,700.882,500,933,311.952,222,225,730.651,414,609,906.18
支付给职工以及为职工支付的现金283,862,726.23680,979,307.24503,606,743.78347,355,919.58
支付的各项税费344,957,323.24503,995,384.11412,660,164.18319,072,269.14
支付其他与经营活动有关的现金60,304,955.27370,920,994.42222,014,195.73121,228,760.45
经营活动现金流出小计1,800,062,705.624,056,828,997.723,360,506,834.342,202,266,855.35
经营活动产生的现金流量净额393,653,097.961,271,723,759.62776,952,317.6425,324,715.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----31,248,142.91--
取得投资收益收到的现金4,572,219.1722,681,768.23110,036,692.7622,075,275.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
730,00021,161,913.687,348,129.526,638,718.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金350,000,0001,056,537,698.781,057,937,959.03995,643,643.03
投资活动现金流入小计355,302,219.171,100,381,380.691,206,570,924.221,024,357,636.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金766,632,071.841,015,784,393.06520,323,991.03373,772,242.47
投资支付的现金24,500,00049,000,00049,000,00049,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,889,999.698,582,392.288,203,304.03
支付其他与投资活动有关的现金4,482,000,000357,672,700390,424,922.4260,000,000
投资活动现金流出小计5,273,132,071.841,431,347,092.75968,331,305.71690,975,546.5
投资活动产生的现金流量净额-4,917,829,852.67-330,965,712.06238,239,618.51333,382,090.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,686,251.722,888,809,883.621,612,966,801.591,340,756,428.65
收到其他与筹资活动有关的现金--42,281,192.29----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计29,686,251.727,801,091,075.911,612,966,801.591,340,756,428.65
偿还债务支付的现金181,153,505.422,627,279,423.321,271,279,494.74864,429,956.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,598,790.55715,090,188.15794,282,676.5689,248,520.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,335,548.1339,995,754.3440,750,641.7521,289,639.94
筹资活动现金流出小计216,087,844.13,382,365,365.812,106,312,812.991,574,968,116.81
筹资活动产生的现金流量净额-186,401,592.384,418,725,710.1-493,346,011.4-234,211,688.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-83,100,117.15-35,050,750.29-36,892,612.04-12,285,982.7
现金及现金等价物净增加额-4,793,678,464.245,324,433,007.37484,953,312.67512,209,134.47
期初现金及现金等价物余额7,223,064,623.361,898,631,615.991,898,631,615.991,898,631,615.99
期末现金及现金等价物余额2,429,386,159.127,223,064,623.362,383,584,928.662,410,840,750.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,713,801,962.65--585,684,199.6
加:资产减值准备--57,593,117.1--13,043,257.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--355,102,407.7--155,724,766.62
无形资产摊销--14,823,339.63--7,149,924.72
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,950,412.97---6,605,055.31
固定资产报废损失--478,907.53----
公允价值变动损失------1,024,923.04
财务费用--149,351,977.46--48,301,271.4
投资损失---42,727,604.01---29,094,517.55
递延所得税资产减少--12,447,806.22--11,190,716.34
递延所得税负债增加---7,339,867.44---5,909,545.87
存货的减少---326,557,084.24---94,561,908.23
经营性应收项目的减少---1,165,899,861.2---173,279,120.44
经营性应付项目的增加--532,920,777.85---87,344,196.45
未确认的投资损失--------
其他---16,321,706.66----
经营活动产生的现金流量净额--1,271,723,759.62--425,324,715.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,223,064,623.36--2,410,840,750.46
减:现金的期初余额--1,898,631,615.99--1,898,631,615.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--5,324,433,007.37--512,209,134.47
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