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新 和 成

(002001)

15.47

-0.02  (-0.13%)

今开:15.40最高:15.64成交:18.67万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:15.49 最低:15.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,496,257,695.814,479,443,649.981,962,384,491.314,987,079,971.27
收到的税费返还401,206,671.38313,280,554.38216,863,944.34233,611,897.86
收到其他与经营活动有关的现金519,963,049.0341,845,158.4614,467,367.93107,860,888.21
经营活动现金流入小计7,417,427,416.224,834,569,362.822,193,715,803.585,328,552,757.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,977,718,9632,032,827,745.471,110,937,700.882,500,933,311.95
支付给职工以及为职工支付的现金688,947,560.26470,449,708.86283,862,726.23680,979,307.24
支付的各项税费935,499,537.18776,288,624.22344,957,323.24503,995,384.11
支付其他与经营活动有关的现金312,141,532.95190,741,031.8160,304,955.27370,920,994.42
经营活动现金流出小计4,914,307,593.393,470,307,110.361,800,062,705.624,056,828,997.72
经营活动产生的现金流量净额2,503,119,822.831,364,262,252.46393,653,097.961,271,723,759.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,442,00014,992,450----
取得投资收益收到的现金104,124,691.7653,720,465.744,572,219.1722,681,768.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,784,419.022,825,219.02730,00021,161,913.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金374,670,000816,271,182350,000,0001,056,537,698.78
投资活动现金流入小计487,021,110.78887,809,316.76355,302,219.171,100,381,380.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,102,522,824.121,896,314,435.41766,632,071.841,015,784,393.06
投资支付的现金49,000,00024,500,00024,500,00049,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,889,999.69
支付其他与投资活动有关的现金4,046,798,0004,427,564,0004,482,000,000357,672,700
投资活动现金流出小计7,198,320,824.126,348,378,435.415,273,132,071.841,431,347,092.75
投资活动产生的现金流量净额-6,711,299,713.34-5,460,569,118.65-4,917,829,852.67-330,965,712.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,068,555,382.42577,506,705.0829,686,251.722,888,809,883.62
收到其他与筹资活动有关的现金16,025,314.86----42,281,192.29
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,084,580,697.28577,506,705.0829,686,251.727,801,091,075.91
偿还债务支付的现金759,796,062.72490,852,623.93181,153,505.422,627,279,423.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金933,838,173.21917,699,735.7216,598,790.55715,090,188.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,531,974.7616,449,014.5118,335,548.1339,995,754.34
筹资活动现金流出小计1,709,166,210.691,425,001,374.16216,087,844.13,382,365,365.81
筹资活动产生的现金流量净额-624,585,513.41-847,494,669.08-186,401,592.384,418,725,710.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,924,965.73-63,156,576.96-83,100,117.15-35,050,750.29
现金及现金等价物净增加额-4,823,840,438.19-5,006,958,112.23-4,793,678,464.245,324,433,007.37
期初现金及现金等价物余额7,223,064,623.367,223,064,623.367,223,064,623.361,898,631,615.99
期末现金及现金等价物余额2,399,224,185.172,216,106,511.132,429,386,159.127,223,064,623.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,067,593,534.18--1,713,801,962.65
加:资产减值准备--517,393.73--57,593,117.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--208,987,569.69--355,102,407.7
无形资产摊销--10,454,561.58--14,823,339.63
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,754,990.73---5,950,412.97
固定资产报废损失------478,907.53
公允价值变动损失--7,160,950.04----
财务费用--54,834,220.55--149,351,977.46
投资损失---57,470,769.89---42,727,604.01
递延所得税资产减少---616,251.69--12,447,806.22
递延所得税负债增加-------7,339,867.44
存货的减少---497,850,069.33---326,557,084.24
经营性应收项目的减少--155,152,398.01---1,165,899,861.2
经营性应付项目的增加---590,256,275.14--532,920,777.85
未确认的投资损失--------
其他-------16,321,706.66
经营活动产生的现金流量净额--1,364,262,252.46--1,271,723,759.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,216,106,511.13--7,223,064,623.36
减:现金的期初余额--7,223,064,623.36--1,898,631,615.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,006,958,112.23--5,324,433,007.37
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