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新 和 成

(002001)

38.18

-0.30  (-0.78%)

今开:38.30最高:38.40成交:9.59万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:38.48 最低:37.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,180,897.953,121,080,032.152,223,064,384.661,513,214,995.09
收到的税费返还60,772,772.18149,077,262.77131,607,133.0688,719,930.06
收到其他与经营活动有关的现金14,440,63340,295,052.1734,616,969.1613,763,843.14
经营活动现金流入小计962,394,303.133,310,452,347.092,389,288,486.881,615,698,768.29
购买商品、接受劳务支付的现金481,563,914.291,315,164,976.67910,200,532.34644,795,144.72
支付给职工以及为职工支付的现金85,423,859.06208,289,047.45156,968,337.49103,736,858.11
支付的各项税费94,481,666.36297,969,851.05232,144,758.51136,641,638.11
支付其他与经营活动有关的现金49,743,024.32184,277,481.27145,870,290.1577,513,407.39
经营活动现金流出小计711,212,464.032,005,701,356.441,445,183,918.49962,687,048.33
经营活动产生的现金流量净额251,181,839.11,304,750,990.65944,104,568.39653,011,719.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--44,308,00030,000,0008,000,000
取得投资收益收到的现金5,400,000829,972.43681,741.37667,466.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,965,926.3936,670,411.5321,232,136.8220,554,278.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,913,3114,710,0002,947,440.292,560,508.1
投资活动现金流入小计18,279,237.3986,518,383.9654,861,318.4831,782,252.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,523,942.26418,127,493.98285,466,831.03240,700,567.69
投资支付的现金--43,000,00033,000,00033,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,132,262.5----
支付其他与投资活动有关的现金234,5009,390,00011,934,065.7811,763,311
投资活动现金流出小计92,758,442.26485,649,756.48330,400,896.81285,463,878.69
投资活动产生的现金流量净额-74,479,204.87-399,131,372.52-275,539,578.33-253,681,626.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000953,831,109.87758,463,381.87676,831,109.87
收到其他与筹资活动有关的现金010,345,876----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,0002,061,133,249.071,855,419,645.071,773,787,373.07
偿还债务支付的现金155,553,837.14892,099,329.44535,210,000472,660,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,173,480.52413,810,352.67391,033,087.66379,201,034.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金012,263,5313,389,008.461,850,220
筹资活动现金流出小计164,727,317.661,318,173,213.11929,632,096.12853,711,254.37
筹资活动产生的现金流量净额-64,727,317.66742,960,035.96925,787,548.95920,076,118.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响822,345.31-16,988,328.11-15,606,000.66-17,809,970.56
现金及现金等价物净增加额112,797,661.881,631,591,325.981,578,746,538.351,301,596,241.98
期初现金及现金等价物余额2,282,961,913.5651,370,587.52651,370,587.52651,370,587.52
期末现金及现金等价物余额2,395,759,575.382,282,961,913.52,230,117,125.871,952,966,829.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,158,208,936.44--575,551,203.23
加:资产减值准备--6,662,157.49--3,867,027.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--174,095,705.41--85,125,489.55
无形资产摊销--5,370,437.05--2,619,130.89
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,790,405.3--9,745,878.38
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,727,631.68---243,417.59
财务费用--79,998,806.78--56,416,315.77
投资损失---16,246,552.1---11,975,632.11
递延所得税资产减少--5,565,204.86---5,972,835.44
递延所得税负债增加--4,051,124.69--2,238,129.18
存货的减少---115,325,237.22---109,210,104.83
经营性应收项目的减少---99,402,934.57---33,189,143.43
经营性应付项目的增加--94,014,623.55--80,108,910.09
未确认的投资损失--------
其他0-3,304,055.35---2,069,231.47
经营活动产生的现金流量净额--1,304,750,990.65--653,011,719.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,282,961,913.5--1,952,966,829.5
减:现金的期初余额--651,370,587.52--651,370,587.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,631,591,325.98--1,301,596,241.98
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