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精工科技

(002006)

  

流通市值:68.55亿  总市值:68.55亿
流通股本:4.55亿   总股本:4.55亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,505,254.9602,378,182.92338,168,536.081,188,541,332.13
收到的税费返还12,010,479.9210,666,452.8717,500.1221,741,376.9
收到其他与经营活动有关的现金107,739,795.4690,345,613.5442,741,423.9856,855,481.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,150,255,530.28703,390,249.26381,627,460.181,267,138,190.4
购买商品、接受劳务支付的现金582,026,347.23468,676,351.22231,389,085.59520,267,825.06
支付给职工以及为职工支付的现金163,622,697.9123,557,538.9771,288,304233,240,672.14
支付的各项税费152,715,282.93144,417,779.8173,627,840.2359,499,029.55
支付其他与经营活动有关的现金150,525,952.7730,052,085.3647,525,810.81134,494,410.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,048,890,280.83766,703,755.36423,831,040.63947,501,937.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额101,365,249.45-63,313,506.1-42,203,580.45319,636,253.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,571,68164,571,68164,571,680358,561,692
取得投资收益收到的现金371,704.23193,326.03193,326.032,142,153.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---540,721.24
收到的其他与投资活动有关的现金72,511,705.0772,511,705.07--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计137,455,090.3137,276,712.164,765,006.03361,244,566.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,834,368.04104,194,586.271,580,707.76,720,020.15
投资支付的现金20,000,00020,000,00020,000,000383,133,372
支付其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,00020,000,000139,091,591.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,834,368.04144,194,586.2741,580,707.7528,944,983.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,379,277.74-6,917,874.1723,184,298.33-167,700,417.44
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金40,000,00020,000,00010,000,000220,179,600
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,000,00020,000,00010,000,000220,179,600
偿还债务支付的现金122,950,00085,950,00030,000,000339,179,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,541,371.0699,118,857.891,220,446.18,663,824.99
支付其他与筹资活动有关的现金68,812,173.017,000,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计291,303,544.07192,068,857.8931,220,446.1347,843,424.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-251,303,544.07-172,068,857.89-21,220,446.1-127,663,824.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,149,599.27985,408.92-669,292.0554,122.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-160,167,973.09-241,314,829.24-40,909,020.2724,326,132.88
加:期初现金及现金等价物余额453,307,756.8453,307,756.8453,307,756.8428,981,623.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额293,139,783.71211,992,927.56412,398,736.53453,307,756.8
补充资料:
净利润-97,245,143.49-298,971,573.92
资产减值准备-11,468,099.44-75,737,520.89
固定资产和投资性房地产折旧-13,293,343.44-27,628,876.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,293,343.44-27,628,876.14
无形资产摊销-1,301,361.86-2,489,907.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----85,122.59
固定资产报废损失-55,963.77-62,785.57
财务费用-677,388.19-1,960,461.01
投资损失--368,404.14--1,564,960.98
递延所得税--1,523,701.53-6,581,550.73
其中:递延所得税资产减少--1,445,368.45-5,282,410.95
递延所得税负债增加--78,333.08-1,299,139.78
存货的减少-111,245,840.02-77,473,465.39
经营性应收项目的减少--50,877,615.55--62,265,084.27
经营性应付项目的增加--249,001,713.6--112,901,790.35
其他-3,170,788.51-5,547,069.92
现金的期末余额-211,992,927.56-453,307,756.8
减:现金的期初余额-453,307,756.8-428,981,623.92
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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