流通市值:68.55亿 | 总市值:68.55亿 | ||
流通股本:4.55亿 | 总股本:4.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,505,254.9 | 602,378,182.92 | 338,168,536.08 | 1,188,541,332.13 |
收到的税费返还 | 12,010,479.92 | 10,666,452.8 | 717,500.12 | 21,741,376.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,739,795.46 | 90,345,613.54 | 42,741,423.98 | 56,855,481.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,150,255,530.28 | 703,390,249.26 | 381,627,460.18 | 1,267,138,190.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,026,347.23 | 468,676,351.22 | 231,389,085.59 | 520,267,825.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,622,697.9 | 123,557,538.97 | 71,288,304 | 233,240,672.14 |
支付的各项税费 | 152,715,282.93 | 144,417,779.81 | 73,627,840.23 | 59,499,029.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,525,952.77 | 30,052,085.36 | 47,525,810.81 | 134,494,410.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,048,890,280.83 | 766,703,755.36 | 423,831,040.63 | 947,501,937.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,365,249.45 | -63,313,506.1 | -42,203,580.45 | 319,636,253.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 64,571,681 | 64,571,681 | 64,571,680 | 358,561,692 |
取得投资收益收到的现金 | 371,704.23 | 193,326.03 | 193,326.03 | 2,142,153.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 540,721.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,511,705.07 | 72,511,705.07 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 137,455,090.3 | 137,276,712.1 | 64,765,006.03 | 361,244,566.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,834,368.04 | 104,194,586.27 | 1,580,707.7 | 6,720,020.15 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 383,133,372 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 139,091,591.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,834,368.04 | 144,194,586.27 | 41,580,707.7 | 528,944,983.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,379,277.74 | -6,917,874.17 | 23,184,298.33 | -167,700,417.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 220,179,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 220,179,600 |
偿还债务支付的现金 | 122,950,000 | 85,950,000 | 30,000,000 | 339,179,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,541,371.06 | 99,118,857.89 | 1,220,446.1 | 8,663,824.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,812,173.01 | 7,000,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 291,303,544.07 | 192,068,857.89 | 31,220,446.1 | 347,843,424.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251,303,544.07 | -172,068,857.89 | -21,220,446.1 | -127,663,824.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,149,599.27 | 985,408.92 | -669,292.05 | 54,122.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160,167,973.09 | -241,314,829.24 | -40,909,020.27 | 24,326,132.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 453,307,756.8 | 453,307,756.8 | 453,307,756.8 | 428,981,623.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,139,783.71 | 211,992,927.56 | 412,398,736.53 | 453,307,756.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,245,143.49 | - | 298,971,573.92 |
资产减值准备 | - | 11,468,099.44 | - | 75,737,520.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,293,343.44 | - | 27,628,876.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,293,343.44 | - | 27,628,876.14 |
无形资产摊销 | - | 1,301,361.86 | - | 2,489,907.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -85,122.59 |
固定资产报废损失 | - | 55,963.77 | - | 62,785.57 |
财务费用 | - | 677,388.19 | - | 1,960,461.01 |
投资损失 | - | -368,404.14 | - | -1,564,960.98 |
递延所得税 | - | -1,523,701.53 | - | 6,581,550.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,445,368.45 | - | 5,282,410.95 |
递延所得税负债增加 | - | -78,333.08 | - | 1,299,139.78 |
存货的减少 | - | 111,245,840.02 | - | 77,473,465.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -50,877,615.55 | - | -62,265,084.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -249,001,713.6 | - | -112,901,790.35 |
其他 | - | 3,170,788.51 | - | 5,547,069.92 |
现金的期末余额 | - | 211,992,927.56 | - | 453,307,756.8 |
减:现金的期初余额 | - | 453,307,756.8 | - | 428,981,623.92 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |