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双鹭药业

(002038)

  

流通市值:56.12亿  总市值:67.70亿
流通股本:8.52亿   总股本:10.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金309,257,144.56748,067,065.63623,791,396.86452,512,230.11
收到的税费返还4,815.2217,553,424.3117,439,095.9517,413,484.68
收到其他与经营活动有关的现金1,254,425.93281,774,603.485,902,170.634,657,153.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计310,516,385.711,047,395,093.42647,132,663.44474,582,868.7
购买商品、接受劳务支付的现金297,361,139.4891,284,482.59282,018,056.05190,361,746.45
支付给职工以及为职工支付的现金39,603,529.59129,461,916.3198,676,249.1368,928,492.1
支付的各项税费4,821,248.8756,692,728.2450,321,138.0542,389,165.91
支付其他与经营活动有关的现金24,722,861.97544,468,783.1788,285,740.7937,098,249.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计366,508,779.91821,907,910.31519,301,184.02338,777,654.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-55,992,394.2225,487,183.11127,831,479.42135,805,214.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-311,582,303.66300,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金-33,647,144.8529,700,097.7825,828,259
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-250--
收到的其他与投资活动有关的现金-139,389,701--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-484,619,399.51329,700,097.7875,828,259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,848,452.89347,381,799.95124,880,697.6580,796,429.47
投资支付的现金-345,041,095.89295,041,095.8922,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-3,746,377.57--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计131,848,452.89696,169,273.41419,921,793.54102,796,429.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-131,848,452.89-211,549,873.9-90,221,695.76-26,968,170.47
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-154,102,500154,102,500-
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-154,102,500154,102,500-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--154,102,500-154,102,500-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.5-2-3.45-1.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-187,840,842.59-140,165,192.79-116,492,719.79108,837,042.03
加:期初现金及现金等价物余额399,878,248.97540,043,441.76540,043,441.76540,043,441.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额212,037,406.38399,878,248.97423,550,721.97648,880,483.79
补充资料:
净利润--75,286,762.98-28,784,151.99
资产减值准备-556,697.75-13,375,014.04
固定资产和投资性房地产折旧-42,720,478.86-21,474,799.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,720,478.86-21,474,799.53
无形资产摊销-110,235,825.1-52,181,890.04
长期待摊费用摊销-278,940.16-139,470.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----507.6
固定资产报废损失--1,243.29--
公允价值变动损失-172,293,877.63-118,495,945.17
投资损失--13,127,545.13--14,684,499.66
递延所得税--51,909,768.37--17,603,430.07
其中:递延所得税资产减少--28,561,579.67-3,933,054.58
递延所得税负债增加--23,348,188.7--21,536,484.65
存货的减少--102,326,661.21--33,603,329.58
经营性应收项目的减少-62,452,864.09-127,754,060.53
经营性应付项目的增加-68,507,655.02--160,508,350.08
现金的期末余额-399,878,248.97-648,880,483.79
减:现金的期初余额-540,043,441.76-540,043,441.76
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-262024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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